付款制单及单据审核;协助核对各项收款流水;网银维护、U盾申请及动态管理;每日查询流水、余额;月末、季度初核对账户对账,核对对账单归档;资金流水传递和银行回单的下载打印传递;月末银行流水传递并跟进余额调节情况和网银对账,对账单下载并归档;年末按审计要求提供资金相关资料;协助收集、统计资金收支周报日记账完善;资金日记账数据维护;资金系统提交账户的开、变、销流程及境内账户的开立、变更、注销
本科及以上学历,财务/金融等相关专业;3年以上资金运营及出纳相关经验;具备较强的学习能力、沟通协调能力、细心踏实、高效积极主动、有责任心;语言要求:大学英语四级
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