资金经理

• 每日现金流管理: 负责集团个主体的资金日常业务结算及风险管理，确保各属地银行账户的定期对账，跟踪和分析公司各属地的每日现金流，确保所有账户的资金状况透明，并及时发现并解决资金缺口
• 定期现金流预测: 根据历史数据、预算和业务计划，编制并定期更新现金流预测报告，包括现金流量表、资金头寸报告和外汇敞口报告等
• 优化多属地现金头寸: 制定和执行跨境资金调拨计划，确保资金在各属地之间的高效流动，满足运营需要，以最小化集团内部各属地之间的资金成本和外部借贷需求
• 合规性管理: 在进行跨境资金调拨时，确保符合所有相关属地的法律法规和公司内部政策
• 内部审计配合: 配合内部审计团队进行资金管理审计，提供必要的数据和文件，确保资金管理操作的合规性和透明度
• 维护和优化银行账户结构: 定期审查集团及各属地的银行账户结构，确保账户设置最优化，减少账户维护成本
• 谈判银行服务和费用: 与各属地银行就利率、费用、服务条款等进行谈判，争取最优的服务条件和成本效益
• 制定和执行对冲策略: 根据公司外汇风险偏好和市场状况，制定外汇对冲策略（如期权、远期合约等），并监督其执行情况
• 市场监测和分析: 实时监控外汇市场的变化，分析主要货币对的趋势，为管理层提供建议和报告
• 组织并实施资金管理信息系统（TMS）: 负责资金管理信息系统的选型、实施和优化，确保系统满足集团全球资金管理的需求，提高操作效率
• 数据自动化和分析: 推动现金流预测、银行对账、跨境调拨等关键资金管理流程的自动化，通过数据集成和系统对接减少手工操作和人为错误
• 信息安全和数据隐私: 与IT部门合作，确保资金管理系统和所有财务数据的安全性，防止数据泄露和网络安全风险

• 财务、会计、经济学或相关领域的专业统招本科或以上学位， 985、211的学历背景为佳，优先CARA或持有CPA、ACCA、CFA等相关会计证书
• 五年及以上资金管理相关经验，熟悉银行、外汇管理等相关政策，具有较强的资金运营能力、运营数据分析能力和预算管理经验，有跨国公司工作经验者优先
• 熟练使用财务管理和分析软件，有资金管理信息系统（TMS）实施和管理经验者优先
• 流利的英语和普通话（或其他相关语言），以便与各属地团队和金融机构沟通
• 工作积极主动,有较强的自驱力，具有很强的职业操守和风险把控能力，认同公司文化和价值观，勇于接受挑战，具备一定的抗压能力，并能适应快速变化的企业环境

• 985、211的学历背景
• 跨国公司工作经验
• 资金管理信息系统（TMS）实施和管理经验

专业、和谐、多元化、包容的团队环境