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核算经办

Randstad

地点:
China, Shanghai

类别:
银行

合同类型:
未提供

薪资:

120000.00 - 144000.00 CNY / 年

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职位职责:

负责托管产品的上线，包括成立材料审核、系统核算参数维护和管理人对接工作
负责托管产品到期清算，包括清算报告审核、清算程序执行等
托管产品划款指令表面一致性审核，并对系统验证异常指令进行确认
对于不符合合同约定的划款事项，向管理人进行风险提示
托管产品的每日交易数据接收、会计核算、估值处理、持仓核对，并负责与管理人进行账务核对
在产品运作过程中与管理人的沟通工作
根据合同要求出具托管产品托管人报告
执行公募基金XBRL报告的系统校验、核对、签名及反馈
根据合同约定，核对管理人出具的受托资产估值报表明细，复核资产净值、基金份额净值、分红方案等财务数据
负责编制每月、每季、半年和年度资产负债表、利润表、净值变动表等法定报表，核对管理人出具的财务报表并反馈
产品业务档案、工作邮件等档案整理、装订、影像化等，根据调阅需求进行档案调阅与完整性检查

要求:

接受应届生，优先会计/审计专业毕业
需要有相关基金从业证书
沟通协调能力较好，对数字敏感

我们提供:

朝九晚六
周末双休

附加信息:

职位发布:
2025年6月03日

到期:
2025年8月19日

雇佣类型:

全职

工作类型:

现场工作

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