Financial Services Clerk

在这一职位上，您将：基金净值计算 （每日，每周或每月）；管理，咨询，资产服务，业绩和托管费用的计算和支付；账目核对，检查并处理账目系统与银行流水中的缺失科目；记录通信和客户指令的文件用于审计目的的；基金相关费用的会计分录及支付；客户定制报告服务。