Szukasz pracy w finansach, która łączy ścisłą analitykę z operacyjną precyzją? Zawód fund accounting, czyli księgowego funduszy inwestycyjnych, to kluczowa i poszukiwana specjalizacja na rynku finansowym. Praca w fund accounting to gwarancja stabilnego rozwoju w dynamicznym środowisku. Czym na co dzień zajmuje się specjalista ds. fund accounting? Jego głównym zadaniem jest prowadzenie pełnej księgowości dla funduszy inwestycyjnych, powierniczych funduszy inwestycyjnych (TFI) lub funduszy private equity/venture capital. To praca oparta na cyklu wyceny (tzw. NAV cycle), której sednem jest codzienne lub okresowe obliczanie wartości aktywów netto (NAV) funduszu. W tym celu księgowy dokonuje wyceny wszystkich instrumentów finansowych w portfelu funduszu – od akcji i obligacji, po bardziej złożone derywaty. Typowe obowiązki w tej profesji są bardzo szerokie. Obejmują one rozliczanie wszystkich transakcji (zakupów, sprzedaży, dywidend, odsetek), kalkulację należnych opłat (zarządzających, depozytariuszy), prowadzenie ewidencji dla emisji i umorzeń jednostek uczestnictwa oraz sporządzanie comiesięcznych lub kwartalnych sprawozdań finansowych i raportów. Praca wymaga również ścisłej współpracy z depozytariuszem, brokerami, audytorami zewnętrznymi oraz zespołem zarządzania portfelem, aby zapewnić pełną zgodność i dokładność danych. Aby odnieść sukces w tej pracy, konieczne są konkretne umiejętności i kwalifikacje. Podstawą jest bardzo dobra znajomość zasad rachunkowości, międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej (MSSF) oraz regulacji rynku kapitałowego. Niezbędna jest biegła obsługa Excela, a często również specjalistycznych systemów księgowych (np. Multifonds, Paxus). Kluczowe są skrupulatność, doskonała organizacja pracy, umiejętność zarządzania terminami i analityczne myślenie. Wymagania pracodawców często obejmują wykształcenie wyższe (finanse, rachunkowość, ekonomia) oraz znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym pracę z dokumentacją. Mile widziane są także certyfikaty branżowe (np. ACCA, CFA) lub doświadczenie w podobnej roli. Podsumowując, praca w fund accounting to profesja dla osób, które cenią sobie precyzję, strukturyzację procesów i pragną rozwijać się w sercu przemysłu funduszowego. To stanowisko o strategicznym znaczeniu, które daje dogłębny wgląd w mechanizmy działania rynków finansowych i oferuje klarowną ścieżkę kariery w kierunku ról starszego specjalisty, menedżera czy kontrolera.
