Praca Treasury Specialist w Randstad (Strzelce Opolskie)

Opis stanowiska

Dla naszego klienta, firmy produkcyjnej z zagranicznym kapitałem, poszukujemy zaangażowanego specjalisty z obszaru treasury.

Realizacja przebiegów płatności w systemie SAP R/3, w tym płatności SEPA, zagranicznych oraz płatności pojedynczych.
Obsługa systemu MultiCash: przesyłanie i monitorowanie plików płatności, zarządzanie uprawnieniami oraz administracja systemem.
Rozliczanie kosztów podróży (Lanes & Planes): sprawdzanie i zatwierdzanie zgodnie z wytycznymi, ujęcie podatkowe (m.in. podatek naliczony, ryczałty), import tygodniowych plików do SAP za pomocą narzędzia LSMW.
Sporządzanie tygodniowego zestawienia płynności.
Tworzenie, modyfikacja i realizacja stałych księgowań zobowiązań.
Zarządzanie kartami kredytowymi (wnioskowanie, blokowanie) oraz księgowanie wyciągów z kart.
Kontakt z bankami, obsługa programu bankowego oraz wsparcie w przypadku problemów z przelewami.
Zarządzanie gwarancjami bankowymi.
SAP R/3: analiza błędów oraz tworzenie i monitorowanie zgłoszeń (ticketów) wewnętrznych i zewnętrznych.
Główna osoba kontaktowa dla Lanes & Planes, w tym wyjaśnianie błędów i zarządzanie zgłoszeniami.

Praktyczna znajomość SAP R/3 FI (transakcje: F110, F-53, FF_5) oraz obrotu płatniczego SEPA.
Doświadczenie z systemami MultiCash/EBICS.
Wysoka dokładność i zrozumienie procesów.
Znajomość języków: niemiecki i angielski.
Znajomość przepisów dotyczących podatku VAT oraz prawa w zakresie kosztów podróży służbowych.