Treasury Analyst

• Zarządzanie operacjami bankowymi i matchingiem – codzienne uzgadnianie wyciągów bankowych (Treasury Matching) w systemie Business Central (ERP) oraz dbanie o poprawność ewidencji transakcji księgowej
• Realizacja płatności grupowych – weryfikacja i procesowanie przelewów dla wszystkich spółek z grupy
• Rozliczanie należności (AR Reconciliation) – prowadzenie dokładnej ewidencji nierozliczonych pozycji, w tym obsługa skomplikowanych procesów typu self-billing
• Optymalizacja Working Capital – aktywne wsparcie procesów dunningu (monitowania należności) i windykacji we współpracy z Working Capital Managerem
• Zarządzanie płynnością i Cash Flow – bieżące prognozowanie przepływów pieniężnych oraz monitorowanie spływu należności w celu zapewnienia środków na potrzeby operacyjne
• Obsługa transakcji FX – realizacja operacji walutowych oraz wsparcie w zarządzaniu otwartą pozycją walutową firmy
• Budowa procesów w 12 krajach – współpraca z Treasury Managerem przy usprawnianiu relacji z bankami oraz realny wpływ na konfigurację systemów finansowych, z których korzysta firma
• Raportowanie, audyt i zgodność – przygotowywanie zestawień skarbowych oraz koordynacja prac z audytorami wewnętrznymi i zewnętrznymi w zakresie kontroli procesów Treasury

• Minimum 2 lata samodzielnego doświadczenia w Treasury lub Cash Management
• Praktyczna znajomość procesowania wyciągów bankowych
• Praktyczna znajomość cash allocation i umiejętność rozwiązywania rozbieżności finansowych
• Proaktywne zarządzanie płynnością oraz analiza ryzyka kursowego (FX)
• Biegła komunikacja biznesowa w języku polskim i angielskim (B2-C1)
• Zaawansowana znajomość programu MS Excel

Doświadczenie w tranzycji procesów oraz techniczna znajomość obsługi faktoringu

• Prywatna opieka medyczna
• Karta Multisport
• Lekcje języka obcego