Praca Starszy Analityk ds. Rachunkowości Funduszy w Citi (Warsaw)

Starszy Analityk ds. Rachunkowości Funduszy

Citi

Lokalizacja:
Poland , Warsaw

Kategoria:
Finanse

Typ umowy:
Nie podano

Wynagrodzenie:

Nie podano

Zapisz ofertę

Aplikuj

Opis stanowiska:

Szukasz miejsca, w którym rozwiniesz swoje umiejętności, pracując z najlepszymi w branży? W Citi Handlowy dołączysz do zespołu ekspertów, którzy wspierają się w codziennych wyzwaniach i chętnie dzielą się wiedzą. Stawiamy na rozwój poprzez współpracę, dając Ci przestrzeń oraz narzędzia niezbędne do budowania Twojej ścieżki kariery w ramach grupy Citi. Citi Handlowy oferuje klientom odpowiedzialne usługi finansowe. Dołączając do nas, stajesz się częścią organizacji, która jest zaufanym partnerem w świecie biznesu i aktywnie wspiera jego postęp.

Obowiązki:

Wycena wartości aktywów netto i wartości aktywów netto na jednostkę / certyfikat funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i ubezpieczeniowych
Obsługa operacyjna finansowych modeli wyceny służących do wyceny niepłynnych aktywów
Monitorowanie stanu rachunków papierów wartościowych, rachunków pieniężnych oraz pozostałych rachunków, na których przechowywane są aktywa funduszy u depozytariusza i w innych podmiotach
Monitorowanie stanu należności i zobowiązań funduszy
Zbieranie danych i przygotowywanie faktur za usługi depozytariusza
Przygotowanie raportów wewnętrznych oraz raportów wynikających z umów z Klientami
Weryfikacja sprawozdań finansowych funduszy
Opracowywanie i wdrażanie nowych procesów operacyjnych oraz optymalizacja już istniejących
Uczestnictwo w projektach dotyczących zmian w zakresie weryfikacji aktywów netto funduszy
Uczestnictwo w testach nowych wersji systemów służących do wyceny aktywów funduszy

Wymagania:

Wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne o specjalności rachunkowość, matematyczne ew. inżynieria finansowa
Minimum 3 lata doświadczenia przy wycenie funduszy inwestycyjnych i/lub emerytalnych i/lub ubezpieczeniowych
Znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem funduszy inwestycyjnych i emerytalnych w tym znajomość regulacji UE
Znajomość zasad funkcjonowania rynku kapitałowego i regulacji rynkowych w tym zakresie
Znajomość języka angielskiego na min. poziomie B1 wg klasyfikacji Rady Europy
Bardzo dobra znajomość języka polskiego
Bardzo dobra znajomość Microsoft Excel, Microsoft Word
Umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie ze stresem
Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
Zaangażowanie w pracę i rozwój
Otwartość na zmiany

Mile widziane:

Mile widziana dobra znajomość systemu Mfact lub innego systemu księgowego
Mile widziana znajomość serwisów informacyjnych Bloomberg, LSEG (Reuters)
Mile widziane szkolenia z zakresu rachunkowości
Mile widziana znajomość MS Access

Co oferujemy:

Pracowniczy Program Emerytalny – składka w wysokości 7% opłacana w całości przez pracodawcę
Prywatna Opieka Medyczna dla pracowników finansowana przez pracodawcę
Ubezpieczenie na życie dla pracowników finansowane przez pracodawcę
Program wsparcia pracowniczego (Employee Assistance Program) finansowany przez pracodawcę
Dodatkowy, płatny urlop rodzicielski (dodatkowe 2 tygodnie płatnego urlopu ojcowskiego)
Karta sportowa dla pracowników dofinansowana z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)
Dodatkowe świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Dodatkowy dzień wolny na wolontariat
Dodatkowe dni wolne dla pracowników z okazji okrągłych rocznic stażu pracy (co pięć lat)
Kafeteria z elastycznymi świadczeniami dla pracowników
Możliwość otrzymania uznaniowej nagrody rocznej
Specjalne oferty i zniżki dla pracowników
Możliwość szkolenia w innych obszarach związanych z funkcjonowaniem funduszy inwestycyjnych i emerytalnych