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OTB S.p.A. è alla ricerca di un Treasury Back-Office Specialist da inserire nel team Corporate Finance & Treasury.
Responsabilità
Effettuare accuratamente la riconciliazione delle movimentazioni retail, segnalando tempestivamente alle società clienti eventuali anomalie ed interfacciandosi, ove necessario, con le banche in modo da rispettare le scadenze interne
Predisporre la distinta delle partite da pagare e provvedere al caricamento della stessa nei sistemi di tesoreria
Provvedere alla registrazione, completa, accurata e tempestiva delle movimentazioni bancarie e alla loro riconciliazione (pagamenti, incassi da clienti, altri incassi su conti transitori, giro fondi, addebiti vari)
Segnalare al proprio Responsabile criticità e problematiche particolari che impattano sull'operatività e sui livelli di servizio
Requisiti
Diploma o Laurea ad indirizzo Economico
Buona conoscenza del pacchetto MS Office (in particolar modo MS Excel)
Buona conoscenza della lingua inglese
Capacità di lavorare in team, doti di precisione ed organizzazione
Costituisce titolo preferenziale la conoscenza e l'utilizzo dei sistemi di corporate banking, come Piteco (o analogo sistema di tesoreria) e di SAP, ed esperienza pregressa nell'attività di riconciliazione bancaria
Preferibile
Conoscenza e utilizzo dei sistemi di corporate banking, come Piteco (o analogo sistema di tesoreria) e di SAP
Esperienza pregressa nell'attività di riconciliazione bancaria
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