Responsabile contabilità generale e tesoreria

• Gestione Fornitori e Pagamenti: Controllo, gestione dello scadenziario fornitori e predisposizione dei pagamenti
• Monitoraggio Crediti: Monitoraggio incassi e crediti esigibili da clienti, inclusa la preparazione di report periodici su aging e DSO
• Riconciliazioni: Esecuzione delle riconciliazioni bancarie e verifica della corretta contabilizzazione dei movimenti finanziari
• Tesoreria e Cash Pooling: Gestione quotidiana della tesoreria, dei flussi di cassa e del cash pooling di gruppo
• Operatività Bancaria: Predisposizione di distinte di pagamento, bonifici, incassi e relative registrazioni bancarie
• Supporto Contabile: Supporto nella riconciliazione contabile con il team e nella chiusura mensile
• Reportistica e Forecast: Collaborazione nella preparazione di report finanziari e cash flow forecast

• Minimo 5+ anni di esperienza in ruoli amministrativi o di tesoreria, preferibilmente in aziende strutturate o in contesti di scale-up, di produzione
• Buona conoscenza dei principali strumenti di home banking e dei processi di pagamento e riconciliazione
• Esperienza nell’utilizzo di gestionali ERP (come Esolver, Business Central o equivalenti)
• Conoscenza base dei principi contabili e dei processi amministrativi
• Buona conoscenza del pacchetto Microsoft Office, in particolare Excel
• Ottime capacità organizzative, attenzione al dettaglio, affidabilità e proattività

Ambiente dinamico, orizzontale, con ampio spazio di crescita