Questa lista contiene solo i paesi per i quali sono state pubblicate offerte di lavoro nella lingua selezionata (ad es., nella versione francese vengono visualizzate solo offerte di lavoro scritte in francese, mentre in quella inglese solo quelle in inglese).
Entrerai a far parte dell’Area Tesoreria di Holding che si occupa della gestione dei flussi finanziari e della cassa di tutte le società del Gruppo amministrate in service.
Responsabilità
Monitorare e gestire i movimenti bancari quotidiani, curandone le registrazioni contabili e le riconciliazioni
Esecuzione delle attività ordinarie di tesoreria, tra cui la gestione dei conti correnti intercompany, mediante il sistema Home Banking e Piteco
Monitorare e controllare le condizioni economiche praticate dalle banche
Intrattenere rapporti con gli istituti di credito per le operazioni giornaliere
Supportare il Responsabile di funzione nel gestire l’investimento della liquidità aziendale
Gestire e controllare tutti gli adempimenti legati alle operazioni con gli istituti di credito, la contabilizzazione tramite il sistema di tesoreria, la pianificazione costi e la gestione dei derivati per la copertura dei tassi di interesse e cambi
Predisporre e aggiornare la documentazione bancaria (KYC, UBO etc.)
Eseguire l’attività di back office e archiviazione dei documenti contabili di supporto
Elaborare il report dei cash flow consuntivi e previsionali di breve periodo
Elaborare report di tesoreria mensile e trimestrale (cash flow, PFN)
Partecipare in modo attivo ai progetti aziendali finalizzati all'ottimizzazione dei processi aziendali in ambito finance e di sistema di tesoreria avanzata (es. cash pooling)
Esecuzione degli adempimenti mensili e annuali di bilancio di competenza della tesoreria ed esecuzione delle attività richieste nell’ambito del processo di revisione contabile.
Requisiti
Laurea triennale o magistrale in discipline economiche
Pregressa esperienza di almeno di 4 anni in aziende multinazionali e strutturate che operano, preferibilmente, in ambito di tesoreria accentrata
Buona conoscenza del pacchetto office, in particolare Excel, e di Piteco
Conoscenza della contabilità generale
Conoscenza della gestione operativa dei rischi di tasso e di cambio
Conoscenza professionale della lingua inglese, scritta e parlata
Buone capacità comunicative, attitudine al problem-solving e flessibilità
Precisione, disponibilità, affidabilità e senso di responsabilità.
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