Esperto Tesoreria Lavori | AlmavivA Group (Roma)

Descrizione del lavoro

Entrerai a far parte dell’Area Tesoreria di Holding che si occupa della gestione dei flussi finanziari e della cassa di tutte le società del Gruppo amministrate in service.

Responsabilità

Monitorare e gestire i movimenti bancari quotidiani, curandone le registrazioni contabili e le riconciliazioni
Esecuzione delle attività ordinarie di tesoreria, tra cui la gestione dei conti correnti intercompany, mediante il sistema Home Banking e Piteco
Monitorare e controllare le condizioni economiche praticate dalle banche
Intrattenere rapporti con gli istituti di credito per le operazioni giornaliere
Supportare il Responsabile di funzione nel gestire l’investimento della liquidità aziendale
Gestire e controllare tutti gli adempimenti legati alle operazioni con gli istituti di credito, la contabilizzazione tramite il sistema di tesoreria, la pianificazione costi e la gestione dei derivati per la copertura dei tassi di interesse e cambi
Predisporre e aggiornare la documentazione bancaria (KYC, UBO etc.)
Eseguire l’attività di back office e archiviazione dei documenti contabili di supporto
Elaborare il report dei cash flow consuntivi e previsionali di breve periodo
Elaborare report di tesoreria mensile e trimestrale (cash flow, PFN)
Partecipare in modo attivo ai progetti aziendali finalizzati all'ottimizzazione dei processi aziendali in ambito finance e di sistema di tesoreria avanzata (es. cash pooling)
Esecuzione degli adempimenti mensili e annuali di bilancio di competenza della tesoreria ed esecuzione delle attività richieste nell’ambito del processo di revisione contabile.

Requisiti

Laurea triennale o magistrale in discipline economiche
Pregressa esperienza di almeno di 4 anni in aziende multinazionali e strutturate che operano, preferibilmente, in ambito di tesoreria accentrata
Buona conoscenza del pacchetto office, in particolare Excel, e di Piteco
Conoscenza della contabilità generale
Conoscenza della gestione operativa dei rischi di tasso e di cambio
Conoscenza professionale della lingua inglese, scritta e parlata
Buone capacità comunicative, attitudine al problem-solving e flessibilità
Precisione, disponibilità, affidabilità e senso di responsabilità.

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