Assistente area finanza

• Gestione e contabilizzazione assegni all’incasso e predisposizione distinte di versamento
• Scarico dei documenti contabili bancari da home banking e loro numerazione in conformità alle istruzioni di archiviazione dematerializzata di Gruppo
• Riconciliazione estratti conto scaricati con le operazioni e le competenze bancarie trimestrali in supporto al Responsabile della relazione bancaria
• Scarico giornaliero e verifica dei movimenti bancari home banking nonché loro caricamento su software di tesoreria di Gruppo
• Gestione operativa delle disponibilità finanziarie in relazione alle esigenze di pagamento della società del Gruppo assegnata
• Monitoraggio del cash flow, delle disponibilità finanziarie e delle condizioni bancarie applicate alla società del Gruppo assegnata
• Gestione della liquidità presente sui conti correnti della società del Gruppo assegnata
• Accensione e gestione dei finanziamenti (e dei relativi contratti) nell’ambito delle linee di credito concesse dagli istituti di credito alla società del Gruppo assegnata
• Reporting e presentazione della posizione di tesoreria della società del Gruppo assegnata ai responsabili dell’ufficio
• Eventuali attività aggiuntive in supporto alle operazioni giornaliere di tesoreria da programmare in caso di variazione delle esigenze interne all'ufficio

• Preferibile Diploma Ragioneria o Laurea in discipline economiche o titolo equivalente
• Preferibile esperienza in ruolo analogo
• Conoscenza principi amministrativo-contabili
• Buona conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel
• Capacità di analisi, pianificazione e controllo
• Buone capacità comunicative e di problem solving
• Buona conoscenza della lingua inglese
• Preferenziale la conoscenza del software di tesoreria Piteco

Pacchetto retributivo commisurato all'esperienza e alle competenze