Addetto alla Tesoreria

La risorsa prescelta verrà inserita all'interno del team Amministrazione e Finanza e risponderà direttamente al Responsabile Amministrativo. Si occuperà in autonomia della gestione finanziaria ordinaria, con focus sulle seguenti attività: Monitoraggio dei flussi di cassa giornalieri e pianificazione del cash-flow a breve e medio termine. Gestione dei rapporti quotidiani con gli istituti di credito e riconciliazioni bancarie. Predisposizione e controllo dei pagamenti nazionali e internazionali (fornitori, fidi, scadenze fiscali). Gestione della reportistica finanziaria e monitoraggio degli indicatori di liquidità (KPI). Supporto nella redazione del budget finanziario e delle chiusure periodiche di bilancio per la parte di competenza. Ottimizzazione delle condizioni bancarie e controllo degli oneri finanziari.