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Trésorier

France, Montauban Contrat de travail 24000.00 - 30000.00 EUR / Année · Offre publiée 09 juin 2026
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Description du poste

Vos missions sur le poste de trésorier sur Montauban sont: - Suivi quotidien de la trésorerie du groupe - Prévisions de trésorerie court terme,moyen et long terme - Optimisation du cash - Opérations de financement - Mise en place et amélioration des procédures de trésorerie - Contrôle et suivi des frais bancaires

Responsabilités

  • Daily monitoring of group treasury
  • Short, medium and long term cash flow forecasts
  • Cash optimization
  • Financing operations
  • Implementation and improvement of treasury procedures
  • Control and monitoring of bank fees

Exigences

  • Bac+3
  • at least 5 years of experience in a similar position, ideally within a group
  • rigorous
  • organized
  • strong sense of confidentiality
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Emplois similaires pour

Trésorier

8 matching positions

Trésorier Groupe Confirmé

Je recrute pour mon client, leader européen dans son secteur et réalisant un CA ...
Emplacement
Emplacement
France , Paris
Salaire
Salaire:
90000.00 - 95000.00 EUR / Année
goodmanmasson.com Logo
Goodman Masson
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Formation supérieure Bac+5 avec une spécialisation en Finance, Comptabilité ou Trésorerie
  • Expérience confirmée d'au moins 7 ans sur des fonctions de trésorerie dans un environnement international
  • Solides connaissances en gestion de trésorerie opérationnelle et internationale, financement, réglementation bancaire et gestion des flux
  • Maîtrise des outils bureautiques et expérience sur un outil de trésorerie
  • Idéalement, expérience en gestion de projets et t accompagnement de transformations financières
  • Niveau d'anglais courant à l'écrit comme à l'oral
  • Qualités reconnues de rigueur, autonomie, agilité, curiosité, sens de l'anticipation et pragmatisme
  • Excellent relationnel, esprit d'équipe et sens de la communication
Responsabilités
Responsabilités
  • Piloter la gestion de trésorerie quotidienne de la holding du Groupe
  • Gérer les financements bancaires : suivi des emprunts, tirages, remboursements, couvertures de taux et respect des covenants bancaires
  • Assurer le suivi des opérations de financement intra-groupe dont le cash-pooling
  • Élaborer les prévisions de trésorerie court et moyen terme et analyser les écarts avec le réalisé de la société mère
  • Coordonner et superviser les reportings de trésorerie produits par les filiales du Groupe
  • Etablir les reportings de trésorerie à destination de la Direction du groupe
  • Accompagner les filiales sur les sujets de trésorerie : optimisation des prévisions, rationalisation des comptes bancaires, moyens de paiement et suivi du change
  • Administrer et faire évoluer le Treasury Management System (TMS) du Groupe
  • Piloter des projets structurants liés à la trésorerie : harmonisation des procédures, intégration de nouvelles filiales, déploiement d'ERP et rationalisation bancaire
  • Assurer les relations avec les partenaires externes (banques, commissaires aux comptes, prestataires) ainsi qu'avec les directions financières internes
  • Temps plein
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Comptable général trésorier h/f

Rattaché(e) au responsable comptable, vous êtes en charge des missions quotidien...
Emplacement
Emplacement
France , Paris 08
Salaire
Salaire:
42000.00 - 48000.00 EUR / Année
https://www.randstad.com Logo
Randstad
Date d'expiration
31 juillet 2026
Flip Icon
Exigences
Exigences
  • Issu(e) d'une formation Bac+2 à Bac+5 en comptabilité ((BTS Comptabilité, BTS de gestion, DCG, Master finance et gestion…)
  • vous justifiez d'une expérience d'au moins cinq ans à un poste similaire
  • grande appétence pour la trésorerie
  • connaissance d'un environnement groupe dans un contexte multi-sociétés
  • bonne maîtrise des logiciels SAGE 100 C (Compta, Immobilisation, moyens de paiement, Commercialisation),Word, Excel et idéalement des pro-logiciels groupe : Système dématérialisation OPEN BEE
  • Discrétion
  • Rigueur
  • bon sens d'analyse
  • très bon relationnel
  • esprit d'équipe
Responsabilités
Responsabilités
  • Gestion de trésorerie groupe (120 sociétés environ)
  • Suivi financements bancaires, prévisionnel encaissements décaissements, remontées de trésorerie entre holdings et filiales
  • Gestion d'un portefeuille de SCI (une quinzaine)
  • Tenue comptable et préparation des travaux d'arrêtés comptables semestriels
  • Facturation loyers trimestriels
  • Comptabilité auxiliaire (gestion échéancier fournisseurs, suivi encaissements locataires)
  • Rapprochements bancaires
  • Déclaration de TVA, CVAE, DAS2
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • prime de fin d'année
  • Temps plein
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Trésorier Front Office International

Alternance - Trésorier Front Office International H/F 1. Bouygues Construction e...
Emplacement
Emplacement
France , Guyancourt
Salaire
Salaire:
Non fourni
bouygues-construction.com Logo
Bouygues Construction
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
Flip Icon
Exigences
Exigences
  • Cycle supérieur Bac+5 avec spécialisation en Finance
  • Maîtrise des outils informatiques et Excel
  • Bonne maîtrise de l'anglais à l'écrit et à l'oral
  • Connaissances financières solides
  • Curiosité, rigueur et bon relationnel
Responsabilités
Responsabilités
  • Gestion et centralisation de la trésorerie Groupe
  • Suivi des financements internes / externes
  • Participation aux études, négociation et émissions de cautions et garanties
  • Suivi proactif des états de reporting et mise en place de plans d’actions
  • Rédaction de recommandations de placements
  • Amélioration et optimisation des outils
  • Préparation et rédaction d’analyses ponctuelles
  • Temps plein
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Comptable Général / Trésorier

Vous cherchez un poste de Comptable Général où la routine n'existe pas ? Vos Cha...
Emplacement
Emplacement
France , Mondeville
Salaire
Salaire:
20.00 - 30.00 EUR / Heure
https://www.randstad.com Logo
Randstad
Date d'expiration
31 juillet 2026
Flip Icon
Exigences
Exigences
  • Formation supérieure en Comptabilité/Finance (Bac+3 à Bac+5 de type DCG, DSCG, Master CCA, École de commerce)
  • 3 à 5 ans d'expérience en comptabilité générale (en entreprise ou en cabinet)
  • Expérience en environnement international
  • Maîtrise des normes IFRS et des techniques de trésorerie
  • Maîtrise de SAP (version ECC6)
  • Maîtrise des fonctionnalités avancées d'Excel
  • Anglais courant (écrit et oral)
Responsabilités
Responsabilités
  • Gérer de A à Z la comptabilité générale de la société mère (écritures, réconciliations, immobilisations)
  • Participer activement aux clôtures mensuelles et annuelles
  • Établir les états financiers en normes IFRS
  • Être le point de contact et coordinateur des deux filiales à l'étranger pour leurs clôtures
  • Produire et traduire le reporting financier destiné au groupe chinois selon les normes CNY GAAP
  • Piloter l'intégralité de la trésorerie (suivi des positions quotidiennes, optimisation des soldes)
  • Construire et affiner le cash forecast (court, moyen et long terme)
  • Gérer les relations et les financements bancaires
  • Mettre en place les couvertures des risques financiers (change et taux)
  • Assurer la conformité fiscale (TVA, IS, CVAE)
  • Temps plein
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Trésorier Confirmé F/H

Au sein de la Direction Financière Groupe, vous intégrez l'équipe Trésorerie en ...
Emplacement
Emplacement
France , Nantes
Salaire
Salaire:
Non fourni
balzac-paris.com Logo
Balzac Paris
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Formation Bac+5 idéalement en finance / trésorerie / gestion
  • Au moins 5 ans d'expérience en trésorerie, idéalement sur un périmètre Groupe et dans un environnement international
  • Bonne maîtrise des outils de trésorerie et de systèmes d'information financiers (TMS, ERP, communication bancaire)
  • Excellente maîtrise d'Excel et forte appétence pour les outils informatiques, la data et l'automatisation
  • Connaissance des formats et protocoles bancaires (SEPA, SWIFT, EBICS…) et des problématiques de sécurité des flux
  • Capacité à piloter des projets transverses et à interagir avec des interlocuteurs financiers et IT
  • Anglais courant
  • Rigueur, fiabilité, autonomie et sens des priorités sont indispensables pour réussir dans ce poste
Responsabilités
Responsabilités
  • Gérer la trésorerie quotidienne en euros et en devises : rapprochements bancaires, équilibrages, placements court terme, prévisions de flux
  • Suivre et analyser les positions de trésorerie à court et moyen terme
  • Contribuer à la fiabilisation des opérations de clôture comptable liées à la trésorerie
  • Suivre les positions en devises du Groupe
  • Mettre en œuvre et ajuster les instruments de couverture du risque de change, dans le respect des politiques financières définies
  • Produire les analyses nécessaires au suivi et au pilotage des expositions
  • Administrer et optimiser les outils de trésorerie : TMS, plateforme de communication bancaire, gestion des mandats SEPA et ordonnanceur
  • Participer aux projets d'évolution, d'intégration et d'automatisation des processus financiers et bancaires
  • Contribuer à la digitalisation des activités de trésorerie et à l'amélioration continue des workflows
  • Être force de proposition sur les sujets de data financière, fiabilisation des interfaces et optimisation des traitements automatisés
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Mutuelle santé prise en charge à 100%
  • Solution de prévention santé mentale
  • Plan de développement professionnel
  • Remboursement au delà des 50%
  • Entre 1-2 jours de télétravail
  • Temps plein
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Arrow Right

Comptable général trésorier h/f

Rattaché(e) au responsable comptable, vous êtes en charge des missions quotidien...
Emplacement
Emplacement
France , Paris 08
Salaire
Salaire:
42000.00 - 48000.00 EUR / Année
https://www.randstad.com Logo
Randstad
Date d'expiration
30 juin 2026
Flip Icon
Exigences
Exigences
  • Issu(e) d'une formation Bac+2 à Bac+5 en comptabilité ((BTS Comptabilité, BTS de gestion, DCG, Master finance et gestion…)
  • Expérience d'au moins cinq ans à un poste similaire
  • Grande appétence pour la trésorerie
  • Connaissance d'un environnement groupe dans un contexte multi-sociétés
  • Bonne maîtrise des logiciels SAGE 100 C (Compta, Immobilisation, moyens de paiement, Commercialisation), Word, Excel
  • Idéalement pro-logiciels groupe : Système dématérialisation OPEN BEE
  • Discrétion
  • Rigueur
  • Bon sens d'analyse
  • Très bon relationnel
Responsabilités
Responsabilités
  • Gestion de trésorerie groupe (120 sociétés environ)
  • Suivi financements bancaires, prévisionnel encaissements décaissements, remontées de trésorerie entre holdings et filiales
  • Gestion d'un portefeuille de SCI (une quinzaine)
  • Tenue comptable et préparation des travaux d'arrêtés comptables semestriels
  • Facturation loyers trimestriels
  • Comptabilité auxiliaire (gestion échéancier fournisseurs, suivi encaissements locataires)
  • Rapprochements bancaires
  • Déclaration de TVA, CVAE, DAS2
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Prime de fin d'année
  • Temps plein
!
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Assistant trésorier conduit ABCP

Au sein du département Global Market Division (GMD), le département Titrisation ...
Emplacement
Emplacement
France , Montrouge
Salaire
Salaire:
Non fourni
credit-agricole.com Logo
Crédit Agricole
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
Flip Icon
Exigences
Exigences
  • Formation : Université, école de commerce ou d'ingénieur
  • Spécialisation : Finance de marché, Informatique, Analyse de données, Mathématiques financières
  • Niveau d'expérience minimum: 0 - 2 ans
  • Une première expérience en Finance est souhaitable
  • Hard Skills : Maîtrise des langages de programmation VBA, Access SQL
  • Bonnes connaissances de Power BI
  • Maitrise du Pack Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Word)
  • Français & Anglais courants
  • Soft Skills : Rigueur et sens de l'organisation
  • Capacité d'apprentissage
Responsabilités
Responsabilités
  • Assister l'équipe dans ses tâches quotidiennes (Analyse des données relatives aux émissions d'ABCP, investisseurs et coût de financement)
  • Maintenance et développement des outils de trading et d’aide à la décision
  • Automatisation de processus quotidiens et des reportings
  • Mise en place de tableaux de bord, gestion de base de données et requêtes
  • Participation aux différents meetings sur les projets en cours
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Communauté importante de jeunes
  • Campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.)
  • Suivi RH (matinée d’accueil, suivi régulier, etc.)
  • Opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI
  • Environnement multiculturel, dynamique et stimulant
  • Développement des compétences
  • Accès aux larges opportunités de carrière
  • Culture reposant sur la force du collectif et l'esprit d'ouverture
  • Engagement en faveur de l’insertion des personnes en situation de handicap
  • Poste éligible au télétravail
  • Temps plein
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Trésorier Europe

Rattaché(e) à la Direction Financière Europe et à la Trésorerie Groupe, vous pil...
Emplacement
Emplacement
France , Antony
Salaire
Salaire:
Non fourni
adisseo.com Logo
Adisseo
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
Flip Icon
Exigences
Exigences
  • Bac +5 en finance, trésorerie, gestion, école de commerce ou équivalent universitaire
  • 5 ans minimum en trésorerie, idéalement dans un contexte groupe / multi-pays européen
  • Connaissance et maitrise du logiciel Kyriba
  • Connaissances techniques : cashpooling, financement inter compagnies, taux de change
  • Compétences informatiques : ERP (SAP), Excel avancé, connectivité bancaire
  • Langues : Français + anglais courant (oral et écrit)
  • Soft skills : rigueur, autonomie, capacité d’analyse, anticipation, relationnel avec banques / entités
Responsabilités
Responsabilités
  • Gestion De Trésorerie: Suivi quotidien des soldes bancaires, rapprochements, liquidité
  • Gestion des paiements, virements et transferts intra‑groupe
  • Suivi des placements, emprunts et instruments court/moyen terme
  • Fiabilité des données dans Kyriba (référentiels, workflows, comptes bancaires)
  • Prévisions & Reporting: Prévisions de trésorerie court et moyen terme pour l’Europe et analyse des écarts
  • Reporting précis : positions de cash, coûts bancaires, taux, expositions devises, KPI
  • Contrôle & Optimisation: Suivi mensuel des frais bancaires et coûts trésorerie
  • Application des procédures internes et exigences réglementaires
  • Sécurisation des flux et contribution à la prévention des fraudes
  • Réalisation des clôtures mensuelles et justification des comptes bancaires
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Culture inclusive et diversité
  • Couverture santé
  • congés payés
  • intéressement et primes de performance
  • Formations continues
  • mentorat et programmes de développement
  • accès équitable à l’évolution professionnelle et aux rôles de leadership
  • Temps plein
Lire la suite
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