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Au sein de la Direction Financière Groupe, vous intégrez l'équipe Trésorerie en tant que Trésorier Senior. Vous intervenez sur la gestion quotidienne des opérations de trésorerie du Groupe, ainsi que sur les actions et projets de développement du pôle, en lien étroit avec les différents services du Groupe et la Direction des Services Corporate. Dans ce cadre, vous contribuez de manière autonome et experte à la sécurisation, au pilotage et à l'optimisation des flux de trésorerie sur un périmètre Groupe, dans un environnement international et structuré.
Responsabilités
Gérer la trésorerie quotidienne en euros et en devises : rapprochements bancaires, équilibrages, placements court terme, prévisions de flux
Suivre et analyser les positions de trésorerie à court et moyen terme
Contribuer à la fiabilisation des opérations de clôture comptable liées à la trésorerie
Suivre les positions en devises du Groupe
Mettre en œuvre et ajuster les instruments de couverture du risque de change, dans le respect des politiques financières définies
Produire les analyses nécessaires au suivi et au pilotage des expositions
Administrer et optimiser les outils de trésorerie : TMS, plateforme de communication bancaire, gestion des mandats SEPA et ordonnanceur
Participer aux projets d'évolution, d'intégration et d'automatisation des processus financiers et bancaires
Contribuer à la digitalisation des activités de trésorerie et à l'amélioration continue des workflows
Être force de proposition sur les sujets de data financière, fiabilisation des interfaces et optimisation des traitements automatisés
Assurer une veille réglementaire, fonctionnelle et technologique sur les outils et pratiques de trésorerie
Contribuer au renforcement du contrôle interne et des dispositifs de sécurisation des paiements
Participer à la prévention de la fraude financière et à la sécurisation des flux bancaires internationaux
Superviser les échanges télématiques bancaires et contrôler la bonne exécution des flux automatisés
Gérer les incidents bancaires et techniques en coordination avec les partenaires bancaires et les équipes IT
Élaborer et fiabiliser les reportings de trésorerie à destination de la Direction Financière
Contribuer à l'amélioration des indicateurs de pilotage
Exigences
Formation Bac+5 idéalement en finance / trésorerie / gestion
Au moins 5 ans d'expérience en trésorerie, idéalement sur un périmètre Groupe et dans un environnement international
Bonne maîtrise des outils de trésorerie et de systèmes d'information financiers (TMS, ERP, communication bancaire)
Excellente maîtrise d'Excel et forte appétence pour les outils informatiques, la data et l'automatisation
Connaissance des formats et protocoles bancaires (SEPA, SWIFT, EBICS…) et des problématiques de sécurité des flux
Capacité à piloter des projets transverses et à interagir avec des interlocuteurs financiers et IT
Anglais courant
Rigueur, fiabilité, autonomie et sens des priorités sont indispensables pour réussir dans ce poste
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