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Responsable trésorerie

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Emplacement:
France , Pessac

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Catégorie:
Finance

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Type de contrat:
Non fourni

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Salaire:

60000.00 - 70000.00 EUR / Année
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Description du poste:

Devenez Responsable Trésorerie Groupe H/F. Le rôle : Vous êtes l'acteur(trice) clé de la politique de trésorerie du Groupe, sous la direction du Directeur de la trésorerie. Votre mission est de garantir la performance et la sécurité des opérations financières quotidiennes tout en menant l'évolution des outils et process. Vous avez une vision stratégique et opérationnelle, et contribuez directement à la fiabilité de l'information financière.

Responsabilités:

  • Pilotage du Cash et des Prévisions: gestion quotidienne et consolidée de la position de trésorerie
  • élaboration et fiabilisation des prévisions
  • Maîtrise des Outils de Trésorerie: administrateur(trice) Front du TMS (Kyriba)
  • garantir la cohérence des flux et des données avec les ERP
  • participer aux projets de digitalisation et d'évolution des systèmes
  • Relation et Sécurisation Bancaire: gérer la relation quotidienne avec les partenaires bancaires
  • contrôler les flux, les conditions tarifaires et les commissions
  • assurer la mise à jour des conventions et mandats
  • Reporting et Contrôle Interne: produire les reportings consolidés
  • analyser les écarts
  • garantir l'application des procédures de contrôle interne
  • contribuer au budget de trésorerie et au suivi des indicateurs clés de performance
  • Management et Amélioration Continue: encadrer et organiser le travail du Trésorier Groupe
  • initier et piloter des projets d'automatisation et d'amélioration des processus

Exigences:

  • Bac+5 en Finance et/ou Trésorerie
  • Expérience confirmée de 7 ans minimum en Trésorerie d'entreprise ou financement
  • Maîtrise de l'environnement multi banques et multi sociétés
  • Maîtrise du fonctionnement des opérations bancaires et de placements
  • Connaissance des normes bancaires
  • Maîtrise d'un TMS (KYRIBA ou équivalent)
  • Excellentes qualités d'analyse
  • Rigueur, réactivité et exigence de qualité
  • Apprécie travailler en équipe et en transverse

Souhaitable:

  • Intérêt marqué pour les outils SI
  • Aime améliorer, structurer, automatiser
Ce que nous offrons:
  • accord teletravail
  • participation
  • épargne salariale
  • CSE

Informations supplémentaires:

Offre publiée:
23 février 2026

Expiration:
30 avril 2026

Type d'emploi:
Temps plein
Type de travail:
Travail hybride
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Date d'expiration
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Exigences
Exigences
  • Minimum 10 ans d'expérience
  • Expertise poussée dans le domaine des systèmes d'information financiers
  • Expérience réussie en conduite de projet dans le domaine des SI financiers
  • Compétences confirmées en gestion de projets informatiques
  • Capacité à organiser la prise de décision et à prendre de la hauteur par rapport aux sujets techniques
  • Capacité avérée à organiser et piloter des projets dans un environnement complexe avec de nombreux acteurs
  • Qualités d'analyse et de synthèse
  • Être rigoureux(se) et organisé(e)
  • Capacité à travailler en autonomie tout en rendant compte
  • Fort engagement
Responsabilités
Responsabilités
  • Pilotage de projets
  • Maintenance en conditions opérationnelles des applications informatiques pour la gestion centrale de la trésorerie de la sécurité sociale
  • Responsable applicatif du progiciel de trésorerie (TMS): gérer les projets informatiques afférents en tant que pilote ou co-pilote, et gérer la maintenance corrective et évolutive
  • Continuité d'activité et sécurisation: contribuer à la conception des réponses aux incidents de production et à leur mise en oeuvre, assurer la planification et le suivi des actions de sécurisation, porter assistance aux utilisateurs
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Forfait 205 jours de travail
  • Télétravail indemnisé
  • Plusieurs formules de temps de travail
  • Mutuelle santé prise en charge à 75%
  • Remboursement de 75% sur l'abonnement de transport
  • Titres restaurant d'une valeur de 11,52 € (part employeur de 6,91 €)
  • Espaces conviviaux
  • Parking
  • Offre de formation multiforme
  • Attention soutenue à l'égalité professionnelle
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Exigences
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  • Minimum 10 ans d'expérience
  • Bac +5 et plus
  • Expertise poussée dans le domaine des systèmes d'information financiers
  • Expérience réussie en conduite de projet dans le domaine des SI financiers
  • Compétences confirmées en gestion de projets informatiques
  • Capacité à organiser la prise de décision et à prendre de la hauteur par rapport aux sujets techniques
  • Capacité avérée à organiser et piloter des projets dans un environnement complexe avec de nombreux acteurs
  • Qualités d'analyse et de synthèse
  • Être rigoureux(se) et organisé(e)
  • Capacité à travailler en toute autonomie tout en rendant compte à la hiérarchie
Responsabilités
Responsabilités
  • Pilotage de projets
  • Maintenance en conditions opérationnelles des applications informatiques utilisées pour la gestion centrale de la trésorerie de la sécurité sociale
  • Responsable applicatif du progiciel de trésorerie (TMS): gérer les projets informatiques afférents en tant que pilote ou co-pilote, et gérer la maintenance corrective et évolutive
  • Continuité d'activité et sécurisation: contribuer à la conception des réponses aux incidents de production et à leur mise en oeuvre, assurer la planification et le suivi des actions de sécurisation, porter assistance aux utilisateurs
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Forfait 205 jours de travail
  • Télétravail indemnisé
  • Plusieurs formules de temps de travail
  • Mutuelle santé prise en charge à 75 %
  • Remboursement de 75 % sur l'abonnement de transport
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  • Offre de formation multiforme
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Comptable général international

Comptable Général International F/H basé à St Denis à 2 mn à pied du RER B, autr...
Emplacement
Emplacement
France , St Denis
Salaire
Salaire:
38000.00 - 45000.00 EUR / Année
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Randstad
Date d'expiration
30 avril 2026
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Exigences
Exigences
  • De formation supérieure Bac+3 en comptabilité ou en finance
  • Expérience significative de 3 à 5 ans minimum, idéalement au sein d'un département comptable
  • Sens de l'écoute, de la diplomatie et goût du travail en équipe
  • Maîtrise de l'anglais indispensable notamment à l'écrit
  • Curiosité et appétence pour les nouvelles technologies, qu'elles soient sur les outils ou sur les méthodes organisationnelles
  • Maîtrise des logiciels Cegid XRPU & Expensya est un atout
Responsabilités
Responsabilités
  • Enregistrer les opérations comptables et veiller à la tenue et à la conformité des comptes
  • Contrôler l'exactitude des écritures comptables et vérifier une situation comptable
  • Analyser, contrôler et corriger les comptes le cas échéant
  • Préparer et déposer les déclarations fiscales réglementaires (TVA, DAS2, retenues à la source…)
  • Réaliser la clôture annuelle (comptes annuels, liasse fiscale, annexe, rapport de gestion…)
  • Préparer les matrices annuellement et analyser les projets reçus avec un esprit critique et reporter au directeur financier et à la directrice internationale
  • Réceptionner les données mensuelles du réseau international, contrôler, analyser afin de présenter les données aux directions financière et internationale
  • Accompagner et conseiller les antennes internationales
  • Répondre aux questions non résolues par les comptables et par les antennes internationales
  • Alerter en cas d'anomalie et/ou d'écart les personnes concernées
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • télétravail
  • RTT
  • bonne mutuelle
  • CSE
  • prime d'intéressement et participation
  • Temps plein
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Comptable trésorerie

Sous la responsabilité d'un Responsable Comptable bancaire et au sein d'une équi...
Emplacement
Emplacement
France , St Herblain
Salaire
Salaire:
28000.00 - 30600.00 EUR / Année
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Randstad
Date d'expiration
30 avril 2026
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Exigences
Exigences
  • De formation Bac à Bac+3 en comptabilité
  • Justifie d'une première expérience en comptabilité de 1 année minimum
  • Volontaire
  • Aime le travail en équipe
  • À l'aise avec les outils informatiques
Responsabilités
Responsabilités
  • Participer aux activités de production des données comptables d'un périmètre confié
  • Réaliser les opérations de comptabilité bancaire relevant de votre périmètre
  • Pointer quotidiennement les comptes & comptabiliser les écritures
  • Réaliser les campagnes de règlement relatives aux factures fournisseurs & notes de frais
  • Comptabiliser les autres encaissements & décaissements (fiscal, social)
  • Réaliser le processus de clôture de la comptabilité fournisseurs de votre périmètre
  • Identifier et remonter les dysfonctionnements à votre responsable d'équipe
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Remboursement des frais de TC à 100%
  • Titres restaurants
  • Salaire annuel comprend un 13ème mois
  • Temps plein
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Nouveau

Responsable comptable

Nous recherchons un(e) Responsable Comptable (H/F) suite au départ en retraite d...
Emplacement
Emplacement
France , Courbevoie
Salaire
Salaire:
50000.00 - 60000.00 EUR / Année
apec.fr Logo
APEC
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Formation en comptabilité (BTS, DCG, DSCG ou équivalent)
  • Expérience confirmée en comptabilité générale
  • Maîtrise d’un logiciel comptable (idéalement SAGE)
  • Rigueur, autonomie et sens des responsabilités
Responsabilités
Responsabilités
  • Gestion quotidienne de la trésorerie et des rapprochements bancaires
  • Suivi des factures fournisseurs et clients
  • Contrôle des paiements, soldes et relances
  • Gestion des immobilisations et des crédits-baux
  • Réalisation des déclarations fiscales (TVA, DEB/DES, Copie Privée, Assureur Crédit)
  • Préparation des situations comptables mensuelles
  • Participation à l’établissement du bilan avec l’expert-comptable
  • Participation aux inventaires
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Un poste clé au sein de l’entreprise
  • Un environnement de travail stable et structuré
  • Une collaboration étroite avec la Direction et les partenaires externes
  • Permet à chacun de développer ses talents
  • Accompagne et forme ses collaborateurs
  • Offre de réelles perspectives d’évolutions professionnelle
  • Confie des responsabilités à ses collaborateurs
  • Temps plein
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Responsable financier groupe - comptabilité, paie & trésorerie

Née en 1998, Le Temps des Cerises est une marque française emblématique, née de ...
Emplacement
Emplacement
France , Marseille
Salaire
Salaire:
Non fourni
letempsdescerises.com Logo
LE TEMPS DES CERISES
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
Flip Icon
Exigences
Exigences
  • Formation en Finance / Comptabilité (DSCG, Master CCA, école de commerce)
  • Expérience confirmée en production comptable, multi‑sociétés, fiscalité et management
  • Capacité à travailler au quotidien avec le contrôle de gestion
  • Rigueur, sens de l’organisation, fiabilité
  • Anglais professionnel apprécié
Responsabilités
Responsabilités
  • Supervision des comptabilités françaises
  • Coordination des cabinets des 4 filiales internationales
  • Respect strict de la réglementation fiscale (TVA, IS, taxes locales, obligations diverses)
  • Organisation des clôtures mensuelles, trimestrielles et annuelles
  • Production des comptes consolidés du groupe
  • Collaboration quotidienne avec le contrôle de gestion pour fiabiliser les KPI, budgets, forecasts et analyses d’écarts
  • Suivi quotidien des flux
  • Prévisions court terme et gestion des besoins en euros et devises
  • Management opérationnel de 6 comptables et 2 gestionnaires paie
  • Organisation, accompagnement et montée en compétence
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Une marque iconique au style singulier
  • Un groupe indépendant, agile, où vos idées comptent
  • Un rôle opérationnel à fort impact
  • Une culture conviviale, passionnée, où l’humain est au centre
  • Des projets structurants et une dimension internationale
  • Temps plein
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Comptable trésorerie

Rattaché(e) au Responsable de la trésorerie, vous serez un pilier dans la gestio...
Emplacement
Emplacement
France , Saint-Ouen sur Seine
Salaire
Salaire:
36000.00 - 41000.00 EUR / Année
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Randstad
Date d'expiration
31 mars 2026
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Exigences
Exigences
  • Formation supérieure en comptabilité (BTS, DUT, DCG ou équivalent)
  • Expérience significative sur un poste similaire (Comptable Trésorier, Comptable Unique avec une forte composante trésorerie)
  • Maîtrise indispensable des techniques de gestion de trésorerie et des rapprochements bancaires
  • Solides connaissances en comptabilité générale et capacité à participer aux clôtures
  • Maîtrise avancée d'Excel
  • Autonomie, rigueur, organisation, capacité d'analyse et de synthèse, proactivité, fiabilité, sens des responsabilités, aisance relationnelle
Responsabilités
Responsabilités
  • Gestion de la Trésorerie: Saisir les opérations bancaires quotidiennes
  • Établir les rapprochements bancaires
  • Assurer la gestion des encaissements et des décaissements
  • Optimiser les flux de trésorerie et le cash management
  • Préparer les prévisions de trésorerie à court et moyen terme
  • Comptabilité Générale et Fiscalité: Participer activement à la clôture des comptes mensuels et annuels
  • Assurer la justification des comptes de bilan liés à la trésorerie
  • Collaborer à la préparation des déclarations fiscales (TVA, CVAE, etc.)
  • Reporting Financier: Élaborer les tableaux de bord de suivi de la trésorerie
  • Contribuer aux analyses financières et au reporting interne
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Contrat 37H par semaine ouvrant le droit à 1 RTT par mois
  • Tickets restaurant
  • Possibilité de télétravail après période probatoire à hauteur d'un ou deux jours par semaine
  • Temps plein
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Responsable des Systèmes de Paiements et Trésorerie

La Direction Trésorerie Groupe recherche un Responsable des Systèmes de Paiement...
Emplacement
Emplacement
France , Paris
Salaire
Salaire:
85000.00 - 90000.00 EUR / Année
apec.fr Logo
APEC
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Diplômé(e) Bac +5 (école de commerce ou d’ingénieurs) avec une spécialisation en Finance /Trésorerie
  • Première expérience en gestion de projets dans le domaine de la trésorerie
  • Bonne connaissance des paiements électroniques, des paiements de proximité et du e-commerce
  • Capacité reconnue à travailler en mode transverse, à piloter des consultants et à interagir avec des éditeurs de solutions
  • Rigueur, proactivité et solides compétences organisationnelles
  • Autonomie, curiosité et capacité à mener des projets dans des environnements complexes
  • Anglais courant indispensable
  • Maîtrise des outils bureautiques
  • la connaissance des solutions Finastra (KTP, ePF, CTI) ainsi que des langages SQL et PL/SQL est un plus
  • Expertise confirmée dans les paiements et bonne compréhension des spécificités des différents canaux et environnements de paiement
Responsabilités
Responsabilités
  • Support niveau 3 & expertise technique
  • Assurer le support niveau 3 sur l’ensemble des outils de trésorerie (Finastra/KTP...) en tant que référent fonctionnel, et résoudre les incidents complexes remontés par les équipes
  • Garantir une résolution rapide et efficace des incidents techniques impactant la continuité des opérations, en collaboration avec les équipes IT
  • Superviser l’administration fonctionnelle des portails et systèmes d’information de trésorerie
  • Assurer et maintenir la conformité SWIFT en participant aux audits internes et externes annuels
  • Gestion de projets
  • Identifier et mettre en œuvre des améliorations continues pour optimiser les processus de trésorerie, en s’appuyant sur les fonctionnalités avancées des systèmes et l’intégration de nouvelles solutions technologiques à l’échelle mondiale
  • Piloter les projets d’évolution des systèmes d’information de trésorerie, contribuer à la rédaction des spécifications, au déploiement et à la formation des utilisateurs
  • Pilotage de la stratégie globale des paiements
  • Définir et piloter la stratégie globale des paiements en cohérence avec les besoins des Business Units, des marchés et des fonctions Corporate
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Télétravail Ponctuel autorisé
  • Temps plein
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Emplois par catégorie
Achats Emplois Administration de bureau Emplois Art et Divertissement Emplois Assurance Emplois Banque Emplois Centre d'appel Emplois Construction Emplois Consultation Emplois Contrôle de Qualité Emplois Éducation Emplois Énergie Emplois Fabrication Emplois Finance Emplois Gastronomie Emplois Hôtellerie et tourisme Emplois Immobilier Emplois Informatique - Administration Emplois Informatique - Développement de logiciels Emplois Jurídique Emplois Logistique Emplois Marketing, Marketing Digital, SEO, SEM Emplois Médias Emplois Pharmacie Emplois Recherche et développement Emplois Relations Publiques Emplois Ressources Humaines Emplois Santé et Beauté Emplois Secteur Public Emplois Service Client Emplois Soins infirmiers Emplois Travail Physique Emplois Ventes Emplois
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