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Responsable trésorerie

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Emplacement:
France , Pessac

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Catégorie:
Finance

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Type de contrat:
Non fourni

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Salaire:

60000.00 - 70000.00 EUR / Année
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Description du poste:

Devenez Responsable Trésorerie Groupe H/F. Le rôle : Vous êtes l'acteur(trice) clé de la politique de trésorerie du Groupe, sous la direction du Directeur de la trésorerie. Votre mission est de garantir la performance et la sécurité des opérations financières quotidiennes tout en menant l'évolution des outils et process. Vous avez une vision stratégique et opérationnelle, et contribuez directement à la fiabilité de l'information financière.

Responsabilités:

  • Pilotage du Cash et des Prévisions: gestion quotidienne et consolidée de la position de trésorerie
  • élaboration et fiabilisation des prévisions
  • Maîtrise des Outils de Trésorerie: administrateur(trice) Front du TMS (Kyriba)
  • garantir la cohérence des flux et des données avec les ERP
  • participer aux projets de digitalisation et d'évolution des systèmes
  • Relation et Sécurisation Bancaire: gérer la relation quotidienne avec les partenaires bancaires
  • contrôler les flux, les conditions tarifaires et les commissions
  • assurer la mise à jour des conventions et mandats
  • Reporting et Contrôle Interne: produire les reportings consolidés
  • analyser les écarts
  • garantir l'application des procédures de contrôle interne
  • contribuer au budget de trésorerie et au suivi des indicateurs clés de performance
  • Management et Amélioration Continue: encadrer et organiser le travail du Trésorier Groupe
  • initier et piloter des projets d'automatisation et d'amélioration des processus

Exigences:

  • Bac+5 en Finance et/ou Trésorerie
  • Expérience confirmée de 7 ans minimum en Trésorerie d'entreprise ou financement
  • Maîtrise de l'environnement multi banques et multi sociétés
  • Maîtrise du fonctionnement des opérations bancaires et de placements
  • Connaissance des normes bancaires
  • Maîtrise d'un TMS (KYRIBA ou équivalent)
  • Excellentes qualités d'analyse
  • Rigueur, réactivité et exigence de qualité
  • Apprécie travailler en équipe et en transverse

Souhaitable:

  • Intérêt marqué pour les outils SI
  • Aime améliorer, structurer, automatiser
Ce que nous offrons:
  • accord teletravail
  • participation
  • épargne salariale
  • CSE

Informations supplémentaires:

Offre publiée:
23 février 2026

Expiration:
30 avril 2026

Type d'emploi:
Temps plein
Type de travail:
Travail hybride
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Exigences
Exigences
  • Minimum 10 ans d'expérience
  • Expertise poussée dans le domaine des systèmes d'information financiers
  • Expérience réussie en conduite de projet dans le domaine des SI financiers
  • Compétences confirmées en gestion de projets informatiques
  • Capacité à organiser la prise de décision et à prendre de la hauteur par rapport aux sujets techniques
  • Capacité avérée à organiser et piloter des projets dans un environnement complexe avec de nombreux acteurs
  • Qualités d'analyse et de synthèse
  • Être rigoureux(se) et organisé(e)
  • Capacité à travailler en autonomie tout en rendant compte
  • Fort engagement
Responsabilités
Responsabilités
  • Pilotage de projets
  • Maintenance en conditions opérationnelles des applications informatiques pour la gestion centrale de la trésorerie de la sécurité sociale
  • Responsable applicatif du progiciel de trésorerie (TMS): gérer les projets informatiques afférents en tant que pilote ou co-pilote, et gérer la maintenance corrective et évolutive
  • Continuité d'activité et sécurisation: contribuer à la conception des réponses aux incidents de production et à leur mise en oeuvre, assurer la planification et le suivi des actions de sécurisation, porter assistance aux utilisateurs
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  • Forfait 205 jours de travail
  • Télétravail indemnisé
  • Plusieurs formules de temps de travail
  • Mutuelle santé prise en charge à 75%
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  • Titres restaurant d'une valeur de 11,52 € (part employeur de 6,91 €)
  • Espaces conviviaux
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  • Offre de formation multiforme
  • Attention soutenue à l'égalité professionnelle
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Exigences
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  • Minimum 10 ans d'expérience
  • Bac +5 et plus
  • Expertise poussée dans le domaine des systèmes d'information financiers
  • Expérience réussie en conduite de projet dans le domaine des SI financiers
  • Compétences confirmées en gestion de projets informatiques
  • Capacité à organiser la prise de décision et à prendre de la hauteur par rapport aux sujets techniques
  • Capacité avérée à organiser et piloter des projets dans un environnement complexe avec de nombreux acteurs
  • Qualités d'analyse et de synthèse
  • Être rigoureux(se) et organisé(e)
  • Capacité à travailler en toute autonomie tout en rendant compte à la hiérarchie
Responsabilités
Responsabilités
  • Pilotage de projets
  • Maintenance en conditions opérationnelles des applications informatiques utilisées pour la gestion centrale de la trésorerie de la sécurité sociale
  • Responsable applicatif du progiciel de trésorerie (TMS): gérer les projets informatiques afférents en tant que pilote ou co-pilote, et gérer la maintenance corrective et évolutive
  • Continuité d'activité et sécurisation: contribuer à la conception des réponses aux incidents de production et à leur mise en oeuvre, assurer la planification et le suivi des actions de sécurisation, porter assistance aux utilisateurs
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Forfait 205 jours de travail
  • Télétravail indemnisé
  • Plusieurs formules de temps de travail
  • Mutuelle santé prise en charge à 75 %
  • Remboursement de 75 % sur l'abonnement de transport
  • Titres restaurant d'une valeur de 11,52 € (part employeur de 6,91 €)
  • Espaces conviviaux
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Responsable trésorerie groupe

Rattaché(e) directement au Directeur Financier, vous êtes le garant de la liquid...
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Date d'expiration
30 juin 2026
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Exigences
Exigences
  • Bac +5 spécialisé en Trésorerie ou Finance
  • Expérience de 7 à 8 ans minimum en trésorerie
  • Expertise confirmée dans la gestion du risque de change et des environnements multidevises
  • Maîtrise des instruments de Trade Finance
  • Pratique courante d'un logiciel de trésorerie spécialisé
  • Anglais opérationnel indispensable
  • Rigueur
  • Forte capacité d'analyse
  • Excellent relationnel
  • Sens de l'initiative
Responsabilités
Responsabilités
  • Gestion de la Liquidité : Piloter les flux quotidiens, équilibrer les comptes, placer les excédents et assurer le financement des besoins à court terme
  • Relation Bancaire : Négocier les lignes de financement, les conditions bancaires et les contrats avec le pool de banques partenaires
  • Gestion des Risques (Change & Fraude) : Identifier les risques de change, mettre en place les produits de couverture et sécuriser les moyens de paiement
  • Trade Finance : Accompagner les équipes commerciales dans la sécurisation des créances internationales
  • Systèmes d'Information & Projets : Administrer et optimiser les outils de gestion de trésorerie et piloter des projets transversaux liés au cash management
  • Budget & Prévisions : Établir le budget de trésorerie mensuel et consolider les données financières au niveau du groupe
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Prime annuelle de 10%
  • Participation
  • Prise en charge à 100% du Pass Navigo
  • Tickets Restaurant
  • Accès au Restaurant Inter-Entreprises (RIE)
  • Mutuelle
  • Prévoyance
  • 11 jours de RTT par an
  • Télétravail : 2 jours par semaine (après validation de la période d'essai)
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Responsable Cash Management & Back-office - Trésorerie Groupe

Keolis est un leader mondial de la mobilité partagée. Le poste est au sein de la...
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Keolis Bordeaux
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Exigences
Exigences
  • BAC+5 en Trésorerie et/ou Finance d’Entreprise
  • Au moins 5 ans d’expérience en Cash Management ou en cabinet de conseil sur des missions comparables
  • Expérience dans un environnement de cash-pooling international multidevises
  • Maîtrise de Kyriba ou tout autre Treasury Management System
  • Excellente maîtrise du pack-office, notamment Excel (TCD, VBA et formules avancées)
  • Niveau d’Anglais professionnel requis
Responsabilités
Responsabilités
  • Superviser une équipe de deux personnes en charge de la gestion de trésorerie quotidienne et de la validation back-office des opérations financières
  • Superviser l’optimisation des positions de trésorerie quotidiennes
  • Suivre la position de dette nette du Groupe et la communiquer quotidiennement à la Direction Financière Groupe
  • Animer le process des prévisions de trésorerie court-terme, en lien avec les filiales et proposer une stratégie de financement court-terme adaptée
  • Contrôler la bonne application des règles de contrôle interne
  • Animer et diffuser les règles internes en matière de paiements au sein du groupe
  • Gérer les mises en place des financements court terme et long terme des filiales et de la Holding
  • Négocier et contrôler les frais bancaires du groupe
  • Suivre les demandes internes et externes sur les aspects de trésorerie
  • Accompagner les filiales lors du déploiement de nouvelles sociétés (mise en place des services bancaires, contrats télématiques, contrats de cash-pooling…)
  • Temps plein
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Responsable Comptabilité Auxiliaire & Trésorerie

Votre Mission : Piloter l'Excellence Opérationnelle et la Transformation. Votre ...
Emplacement
Emplacement
France , Roncq
Salaire
Salaire:
45000.00 - 55000.00 EUR / Année
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APEC
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Expérience confirmée en management d'équipe sur un périmètre comptabilités auxiliaires + trésorerie dans un contexte de transformation
  • Capacité à structurer sans rigidité : prise de recul, méthode, respect des délais, mais aussi adaptabilité et pragmatisme
  • Maîtrise Technique : Les cycles O2C (Client) et P2P (Fournisseur)
  • Maîtrise des règles de TVA, la facturation complexe et la sécurisation des paiements
  • Affinité SI : à l'aise sur un ERP et expert sur Excel
  • Avoir déjà piloté un projet de dématérialisation ou de changement d'outil
  • Une expérience dans le secteur du transport / logistique est un vrai plus (gestion de la sous-traitance, multi-sites, B2B)
  • Anglais professionnel apprécié (contacts ponctuels avec certaines filiales)
  • Manager "de terrain"
  • Capacité à prendre du recul
Responsabilités
Responsabilités
  • Management & Leadership d'Équipe : encadrer et animer un pôle de 15 collaborateurs spécialisés (Comptabilité Clients, Fournisseurs, Recouvrement et Cash Management)
  • Pilotage des Cycles Auxiliaires (O2C & P2P) : superviser la facturation B2B et sécuriser le cash
  • structurer un plan de relance efficace
  • garantir la fiabilité de la chaîne de dépense
  • Gestion de la Trésorerie Opérationnelle : assurer la gestion quotidienne des positions bancaires et l'exécution sécurisée des flux
  • participer à la construction des prévisions de trésorerie court terme
  • entretenir les relations opérationnelles avec les partenaires bancaires
  • Transformation Digitale & Amélioration Continue : participer au déploiement du futur ERP/SI Finance
  • mettre en place la dématérialisation fournisseurs et automatisation du lettrage
  • optimiser les workflows de validation et renforcer le contrôle interne
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Autonomie pour construire votre poste
  • Stabilité : entreprise en santé financière qui investit dans ses outils et ses équipes
  • Culture familiale, proximité entre les services où la réussite est collective
  • Temps plein
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Responsable Comptabilité Auxiliaire & Trésorerie

Votre Mission : Piloter l'Excellence Opérationnelle et la Transformation. En tan...
Emplacement
Emplacement
France , Roncq
Salaire
Salaire:
45000.00 - 55000.00 EUR / Année
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APEC
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Expérience confirmée en management d'équipe sur un périmètre comptabilités auxiliaires + trésorerie dans un contexte de transformation
  • Capacité à structurer sans rigidité : prise de recul, méthode, respect des délais, mais aussi adaptabilité et pragmatisme
  • Maîtrise Technique : Les cycles O2C (Client) et P2P (Fournisseur)
  • Maîtrise des règles de TVA, la facturation complexe et la sécurisation des paiements
  • Affinité SI : à l'aise sur un ERP et expert sur Excel
  • Avoir déjà piloté un projet de dématérialisation ou de changement d'outil
  • Une expérience dans le secteur du transport / logistique est un vrai plus (gestion de la sous-traitance, multi-sites, B2B)
  • Anglais professionnel apprécié (contacts ponctuels avec certaines filiales)
  • Minimum 4 ans d'expérience
Responsabilités
Responsabilités
  • Management & Leadership d'Équipe : encadrer et animer un pôle de 15 collaborateurs spécialisés (Comptabilité Clients, Fournisseurs, Recouvrement et Cash Management)
  • Pilotage des Cycles Auxiliaires (O2C & P2P) : superviser la facturation B2B et sécuriser le cash
  • structurer un plan de relance efficace pour optimiser le DSO et maîtriser les risques d'impayés
  • Cycle Fournisseurs : garantir la fiabilité de la chaîne de dépense (achats exploitation, sous-traitance, flotte)
  • optimiser le DPO, gérer les litiges et veiller au respect strict des cycles d'approbation
  • Gestion de la Trésorerie Opérationnelle : assurer la gestion quotidienne des positions bancaires et l'exécution sécurisée des flux (SEPA, international)
  • participer activement à la construction des prévisions de trésorerie court terme et entretenir les relations opérationnelles avec les partenaires bancaires
  • Transformation Digitale & Amélioration Continue : participer activement au déploiement du futur ERP/SI Finance
  • mettre en place la dématérialisation fournisseurs et automatisation du lettrage
  • optimiser les workflows de validation et renforcer du contrôle interne (prévention de la fraude, séparation des tâches)
  • Temps plein
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Comptable général international

Comptable Général International F/H basé à St Denis à 2 mn à pied du RER B, autr...
Emplacement
Emplacement
France , St Denis
Salaire
Salaire:
38000.00 - 45000.00 EUR / Année
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Randstad
Date d'expiration
30 avril 2026
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Exigences
Exigences
  • De formation supérieure Bac+3 en comptabilité ou en finance
  • Expérience significative de 3 à 5 ans minimum, idéalement au sein d'un département comptable
  • Sens de l'écoute, de la diplomatie et goût du travail en équipe
  • Maîtrise de l'anglais indispensable notamment à l'écrit
  • Curiosité et appétence pour les nouvelles technologies, qu'elles soient sur les outils ou sur les méthodes organisationnelles
  • Maîtrise des logiciels Cegid XRPU & Expensya est un atout
Responsabilités
Responsabilités
  • Enregistrer les opérations comptables et veiller à la tenue et à la conformité des comptes
  • Contrôler l'exactitude des écritures comptables et vérifier une situation comptable
  • Analyser, contrôler et corriger les comptes le cas échéant
  • Préparer et déposer les déclarations fiscales réglementaires (TVA, DAS2, retenues à la source…)
  • Réaliser la clôture annuelle (comptes annuels, liasse fiscale, annexe, rapport de gestion…)
  • Préparer les matrices annuellement et analyser les projets reçus avec un esprit critique et reporter au directeur financier et à la directrice internationale
  • Réceptionner les données mensuelles du réseau international, contrôler, analyser afin de présenter les données aux directions financière et internationale
  • Accompagner et conseiller les antennes internationales
  • Répondre aux questions non résolues par les comptables et par les antennes internationales
  • Alerter en cas d'anomalie et/ou d'écart les personnes concernées
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • télétravail
  • RTT
  • bonne mutuelle
  • CSE
  • prime d'intéressement et participation
  • Temps plein
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Nouveau

Comptable trésorerie

Ce poste, basé à GENNEVILLIERS est à pourvoir dans le cadre d'une mission d'une ...
Emplacement
Emplacement
France , Gennevilliers
Salaire
Salaire:
40000.00 - 45000.00 EUR / Année
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Randstad
Date d'expiration
30 juin 2026
Flip Icon
Exigences
Exigences
  • De formation Bac+2
  • Expérience de 3 années minimum
  • Solides compétences en gestion de trésorerie, finance et comptabilité
  • Maîtrise des outils de gestion de trésorerie et de planification financière
  • Capacité à analyser et interpréter des données financières complexes
  • Aptitude à gérer les relations avec les banques et institutions financières
Responsabilités
Responsabilités
  • Gérer les flux de trésorerie quotidiens (encaissements, décaissements) et optimiser les liquidités
  • Elaborer les virements des entités
  • Gérer les quittances
  • Établir des prévisions de trésorerie en collaboration avec le responsable du contrôle de gestion et anticiper les besoins de financement
  • Préparer des reportings de trésorerie et veiller à la conformité des opérations
  • Gérer les flux de trésorerie par banque suivant les encours accordés
  • Optimiser les processus de gestion de trésorerie et utiliser des outils spécialisés
  • Etablir les états de rapprochements bancaires mensuels
  • Remplacement de N+1 durant les congés
  • Temps plein
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Télétravail Emplois par catégorie
Achats Emplois Administration de bureau Emplois Art et Divertissement Emplois Assurance Emplois Banque Emplois Centre d'appel Emplois Construction Emplois Consultation Emplois Contrôle de Qualité Emplois Éducation Emplois Énergie Emplois Fabrication Emplois Finance Emplois Gastronomie Emplois Hôtellerie et tourisme Emplois Immobilier Emplois Informatique - Administration Emplois Informatique - Développement de logiciels Emplois Jurídique Emplois Logistique Emplois Marketing, Marketing Digital, SEO, SEM Emplois Médias Emplois Pharmacie Emplois Recherche et développement Emplois Relations Publiques Emplois Ressources Humaines Emplois Santé et Beauté Emplois Secteur Public Emplois Service Client Emplois Soins infirmiers Emplois Travail Physique Emplois Ventes Emplois
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