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Responsable trésorerie groupe

France, Puteaux, La Défense 85000.00 - 90000.00 EUR / Année · Offre publiée 11 avril 2026
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Description du poste

Rattaché(e) directement au Directeur Financier, vous êtes le garant de la liquidité quotidienne et de la sécurité financière du Groupe. Votre rôle consiste à anticiper les besoins en financement pour assurer la bonne marche de l'activité. Vous piloterez la stratégie de trésorerie pour un périmètre composé de 3 sociétés en France et 5 filiales à l'étranger.

Responsabilités

  • Gestion de la Liquidité : Piloter les flux quotidiens, équilibrer les comptes, placer les excédents et assurer le financement des besoins à court terme
  • Relation Bancaire : Négocier les lignes de financement, les conditions bancaires et les contrats avec le pool de banques partenaires
  • Gestion des Risques (Change & Fraude) : Identifier les risques de change, mettre en place les produits de couverture et sécuriser les moyens de paiement
  • Trade Finance : Accompagner les équipes commerciales dans la sécurisation des créances internationales
  • Systèmes d'Information & Projets : Administrer et optimiser les outils de gestion de trésorerie et piloter des projets transversaux liés au cash management
  • Budget & Prévisions : Établir le budget de trésorerie mensuel et consolider les données financières au niveau du groupe

Exigences

  • Bac +5 spécialisé en Trésorerie ou Finance
  • Expérience de 7 à 8 ans minimum en trésorerie
  • Expertise confirmée dans la gestion du risque de change et des environnements multidevises
  • Maîtrise des instruments de Trade Finance
  • Pratique courante d'un logiciel de trésorerie spécialisé
  • Anglais opérationnel indispensable
  • Rigueur
  • Forte capacité d'analyse
  • Excellent relationnel
  • Sens de l'initiative

Ce que nous offrons

  • Prime annuelle de 10%
  • Participation
  • Prise en charge à 100% du Pass Navigo
  • Tickets Restaurant
  • Accès au Restaurant Inter-Entreprises (RIE)
  • Mutuelle
  • Prévoyance
  • 11 jours de RTT par an
  • Télétravail : 2 jours par semaine (après validation de la période d'essai)
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Responsable trésorerie groupe

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France , Courbevoie
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Salaire:
Non fourni
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Keolis Bordeaux
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • BAC+5 en Trésorerie et/ou Finance d’Entreprise
  • Au moins 5 ans d’expérience en Cash Management ou en cabinet de conseil sur des missions comparables
  • Expérience dans un environnement de cash-pooling international multidevises
  • Maîtrise de Kyriba ou tout autre Treasury Management System
  • Excellente maîtrise du pack-office, notamment Excel (TCD, VBA et formules avancées)
  • Niveau d’Anglais professionnel requis
Responsabilités
Responsabilités
  • Superviser une équipe de deux personnes en charge de la gestion de trésorerie quotidienne et de la validation back-office des opérations financières
  • Superviser l’optimisation des positions de trésorerie quotidiennes
  • Suivre la position de dette nette du Groupe et la communiquer quotidiennement à la Direction Financière Groupe
  • Animer le process des prévisions de trésorerie court-terme, en lien avec les filiales et proposer une stratégie de financement court-terme adaptée
  • Contrôler la bonne application des règles de contrôle interne
  • Animer et diffuser les règles internes en matière de paiements au sein du groupe
  • Gérer les mises en place des financements court terme et long terme des filiales et de la Holding
  • Négocier et contrôler les frais bancaires du groupe
  • Suivre les demandes internes et externes sur les aspects de trésorerie
  • Accompagner les filiales lors du déploiement de nouvelles sociétés (mise en place des services bancaires, contrats télématiques, contrats de cash-pooling…)
  • Temps plein
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Arrow Right

Responsable Financier et Comptable Groupe

En collaboration, et sous la supervision de son N+1, les fonctions dévolues au R...
Emplacement
Emplacement
France , Neuilly-sur-Seine
Salaire
Salaire:
Non fourni
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Amarante International
Date d'expiration
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Exigences
Exigences
  • De formation financière et comptable française
  • Au moins du DESCF/DSCG intégralement validé ou équivalent reconnu
  • Maîtrise courante de l'Anglais
  • Expérience professionnelle d’au moins 10 ans
  • Minimum 2 ans d’audit et révision en cabinet comptable
  • Au moins 2 ans d’expérience en entreprise disposant de plusieurs établissements ou filiales comme Responsable ou Directeur financier et comptable
  • Maîtrise parfaite des outils bureautiques
  • Pratique courante des logiciels comptables et financiers habituellement utilisés
Responsabilités
Responsabilités
  • Management de la Responsable comptable et de la Comptable général / trésorerie
  • Assistance du DGA Administration et Finances dans toutes ses tâches à vocation comptables et financières
  • Supervision pour l’ensemble du groupe intégrant l’élimination des intragroupes et contrôle de la tenue mensuelle de la comptabilité analytique
  • Gestion mensuelle des devises et des intercos
  • Rapprochement des comptes mensuels avec les budgets et la Business Review Mensuelle
  • Suivi de la trésorerie groupe
  • Participation à l’établissement des prévisions d’atterrissage groupe et à l’actualisation des plans d’affaires
  • Proposition de solutions d'optimisation des moyens de financement
  • Supervision et contrôle de l’établissement des comptes sociaux et des liasses fiscales
  • Etablissement des comptes consolidés semestriels et annuels aux normes ANC 2020-01
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Tickets restaurants
  • Temps plein
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Responsable Financier et Comptable Groupe

En collaboration, et sous la supervision de son N+1, les fonctions dévolues au R...
Emplacement
Emplacement
France , Neuilly-sur-Seine
Salaire
Salaire:
Non fourni
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Amarante International
Date d'expiration
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Exigences
Exigences
  • De formation financière et comptable française
  • Au moins du DESCF/DSCG intégralement validé ou d’un équivalent reconnu
  • Maîtrise courante de l’Anglais
  • Expérience professionnelle d’au moins 10 ans
  • Minimum 2 ans d’audit et révision en cabinet comptable de bonne taille
  • Au moins 2 ans d’expérience en entreprise disposant de plusieurs établissements ou de filiales, comme Responsable ou Directeur financier et comptable
  • Maîtrise parfaite des outils bureautiques (tableurs, traitements de texte, messageries, présentations graphiques)
  • Pratique courante des logiciels comptables et financiers habituellement utilisés
Responsabilités
Responsabilités
  • Management de la Responsable comptable et de la Comptable général / trésorerie
  • Assistance du DGA Administration et Finances dans toutes ses tâches à vocation comptables et financières
  • Supervision pour l’ensemble du groupe intégrant l’élimination des intragroupes et contrôle de la tenue mensuelle de la comptabilité analytique
  • Gestion mensuelle des devises et des intercos
  • Rapprochement des comptes mensuels avec les budgets et la Business Review Mensuelle
  • Suivi de la trésorerie groupe (principaux comptes bancaires en devises fortes)
  • Participation à l’établissement des prévisions d’atterrissage groupe et à l’actualisation des plans d’affaires
  • Après étude, proposition de solutions d'optimisation des moyens de financement
  • Supervision et contrôle de l’établissement des comptes sociaux et des liasses fiscales
  • Etablissement des comptes consolidés semestriels (simplifiés) et annuels aux normes ANC 2020-01
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Tickets-restaurant : 14,64 € / ticket (part employeur : 8,74 €, part salarié : 5,86 €) à partir du 1er janvier 2026
  • Temps plein
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Responsable Financier et Comptable Groupe

En collaboration, et sous la supervision de son N+1, les fonctions dévolues au R...
Emplacement
Emplacement
France , Neuilly-sur-Seine
Salaire
Salaire:
Non fourni
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Amarante International
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • De formation financière et comptable française
  • Au moins du DESCF/DSCG intégralement validé ou d’un équivalent reconnu
  • Maîtrise courante de l’Anglais
  • Expérience professionnelle d’au moins 10 ans, dont minimum 2 ans d’audit et révision en cabinet comptable de bonne taille
  • Au moins 2 ans d’expérience en entreprise disposant de plusieurs établissements ou de filiales, comme Responsable ou Directeur financier et comptable
  • Maîtrise parfaite des outils bureautiques (tableurs, traitements de texte, messageries, présentations graphiques)
  • Pratique courante des logiciels comptables et financiers habituellement utilisés
Responsabilités
Responsabilités
  • Management de la Responsable comptable et de la Comptable général / trésorerie
  • Assistance du DGA Administration et Finances dans toutes ses tâches à vocation comptables et financières
  • Supervision pour l’ensemble du groupe intégrant l’élimination des intragroupes et contrôle de la tenue mensuelle de la comptabilité analytique
  • Gestion mensuelle des devises et des intercos
  • Rapprochement des comptes mensuels avec les budgets et la Business Review Mensuelle
  • Suivi de la trésorerie groupe (principaux comptes bancaires en devises fortes)
  • Participation à l’établissement des prévisions d’atterrissage groupe et à l’actualisation des plans d’affaires
  • Après étude, proposition de solutions d'optimisation des moyens de financement
  • Supervision et contrôle de l’établissement des comptes sociaux et des liasses fiscales
  • Etablissement des comptes consolidés semestriels (simplifiés) et annuels aux normes ANC 2020-01
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Tickets-restaurant : 14,64 € / ticket (part employeur : 8,74 €, part salarié : 5,86 €) à partir du 1er janvier 2026
  • Temps plein
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Responsable Financement et Front Office

Rattaché(e) au Directeur Financement et Trésorerie, le Responsable Financement e...
Emplacement
Emplacement
France , Châtillon
Salaire
Salaire:
105000.00 - 110000.00 EUR / Année
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APEC
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Diplômé(e) d'un Master en finance d’entreprise, ingénierie financière ou audit, avec spécialisation en financement
  • 8 ans minimum en Trésorerie d’entreprise d’un grand Groupe et avoir activement contribué à la structuration de financement de grands projets d’investissement
  • Bonne connaissance de la finance d’entreprise, des différents outils de financement (bancaires/ obligataires) et de la gestion des risques associés (taux, change)
  • Leadership affirmé, sens du travail en équipe, excellent relationnel, bonne capacité d’écoute, forte capacité à travailler avec différents métiers et fonctions
  • Rigueur, sens de l’analyse, capacité à gérer des projets et à définir ses priorités
  • Anglais professionnel
Responsabilités
Responsabilités
  • Diriger, animer et développer l’équipe qui lui est rattachée
  • Élaborer la stratégie de financement du Groupe, négocier et mettre en œuvre les financements bancaires, les émissions obligataires, les financements de projets
  • Élaborer la stratégie de gestion des risques de marché notamment de change et de taux, lié à l’activité ou au financement du Groupe et de ses filiales
  • Gérer le portefeuille de placements de la trésorerie du Groupe
  • Contribuer à la réussite des projets d’investissement du groupe en apportant conseil et support aux Business Units pour structurer des solutions de financement optimales et les mettre en place
  • Evaluer et analyser les besoins de financement des filiales en collaboration avec les Directions Financières des Business Units et mettre en place les solutions appropriées
  • Apporter assistance à tous les projets ou activités qui requièrent une expertise de financement ou de gestion de risques de marché
  • Représenter l’activité auprès des autres Directions du Groupe, des organes de gouvernance et de l’externe
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Télétravail Ponctuel autorisé
  • Temps plein
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Responsable administratif et financier

Rattaché·e directement au PDG du groupe, vous assurez la gestion comptable, fina...
Emplacement
Emplacement
France , Coullons
Salaire
Salaire:
40000.00 EUR / Année
apec.fr Logo
APEC
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
Flip Icon
Exigences
Exigences
  • Formation supérieure en comptabilité/finance (DCG, DSCG, Master)
  • Expérience confirmée dans un poste similaire, idéalement en environnement multi-sociétés
  • Idéalement une première expérience en trésorerie
  • Maîtrise d’Excel et des outils de gestion comptable
  • Rigueur, sens de la confidentialité et forte autonomie
  • Esprit analytique et goût du travail en équipe
Responsabilités
Responsabilités
  • Trésorerie: Gestion quotidienne de la trésorerie du groupe
  • Virements, LCR fournisseurs, saisie et lettrage des écritures bancaires
  • Rapprochements bancaires et prévisionnel de trésorerie
  • Relations avec les établissements bancaires
  • Comptabilité et fiscalité: Intégration des factures de vente en comptabilité
  • Suivi et gestion des comptes d’affacturage
  • Déclarations fiscales (IS, CVAE, etc.)
  • Suivi des intercos et gestion de l’assurance-crédit
  • Contrôle des écritures de paie
  • Préparation du bilan (OD, copies factures, classeur de révision)
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Titres-restaurant
  • Prime transport
  • Carte cadeaux
  • Temps plein
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Responsable Financier et Ressources Humaines

Dans le cadre d’un départ en retraite, rejoignez ACIM JOUANIN en tant que Respon...
Emplacement
Emplacement
France , Évreux
Salaire
Salaire:
60000.00 - 65000.00 EUR / Année
apec.fr Logo
APEC
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Issu(e) d'une formation Bac+3 minimum en finance ou comptabilité
  • Au moins 10 ans d'expérience réussie en tant que Responsable Administratif et Financier H/F, au sein d’une PME ou d’un groupe multi-sociétés
  • Double compétence : gestion financière et pilotage des Ressources humaines
  • Connaissance de l’ERP Sage X3 et/ou du secteur d’activité (fabrication d'appareils électroménagers) constitue un réel atout
  • Rigueur
  • Organisation
  • Esprit d’analyse et de synthèse
  • Excellent relationnel
  • Capacité à fédérer, communiquer et insuffler une dynamique constructive
Responsabilités
Responsabilités
  • Assurer la gestion comptable et financière de l’entreprise, incluant la comptabilité générale, auxiliaire et analytique
  • Gestion des ressources humaines et supervision de la paie
  • Soutien aux équipes opérationnelles (3 à 5 personnes) dans la gestion de leurs problématiques financières et administratives
  • Assurer la comptabilité et finances des sociétés (holding et SCI)
  • Etablir les situations et les bilans des sociétés du groupe (5/6 sociétés)
  • Superviser l’ensemble des travaux comptables
  • Réaliser les déclarations fiscales
  • Gérer et superviser la trésorerie des sociétés du groupe
  • Rapporter et analyser les résultats auprès de la Direction Générale et du CODIR de la holding
  • Assurer les relations avec les interlocuteurs externes (banques, assurances, commissaires aux comptes, avocats)
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Rémunération attractive entre 60 et 65K euros brut annuel
  • Période d’intégration et de formation aux produits (passage dans les ateliers pour comprendre la fabrication, ainsi que dans les différents services)
  • CSE
  • Cadre de travail agréable: convivialité, entraide et bonne ambiance
  • Temps plein
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Responsable administratif et financier

Rattaché·e directement au PDG du groupe, vous assurez la gestion comptable, fina...
Emplacement
Emplacement
France , Coullons
Salaire
Salaire:
40000.00 EUR / Année
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APEC
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Formation supérieure en comptabilité/finance (DCG, DSCG, Master)
  • Expérience confirmée dans un poste similaire, idéalement en environnement multi-sociétés
  • Idéalement une première expérience en trésorerie
  • Maîtrise d’Excel et des outils de gestion comptable
  • Rigueur, sens de la confidentialité et forte autonomie
  • Esprit analytique et goût du travail en équipe
Responsabilités
Responsabilités
  • Gestion quotidienne de la trésorerie du groupe
  • Virements, LCR fournisseurs, saisie et lettrage des écritures bancaires
  • Rapprochements bancaires et prévisionnel de trésorerie
  • Relations avec les établissements bancaires
  • Intégration des factures de vente en comptabilité
  • Suivi et gestion des comptes d’affacturage
  • Déclarations fiscales (IS, CVAE, etc.)
  • Suivi des intercos et gestion de l’assurance-crédit
  • Contrôle des écritures de paie
  • Préparation du bilan (OD, copies factures, classeur de révision)
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Titres-restaurant
  • Prime transport
  • Carte cadeaux
  • Temps plein
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