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Responsable trésorerie groupe

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Emplacement:
France , Puteaux, La Défense

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Catégorie:
Finance

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Type de contrat:
Non fourni

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Salaire:

85000.00 - 90000.00 EUR / Année
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Description du poste:

Rattaché(e) directement au Directeur Financier, vous êtes le garant de la liquidité quotidienne et de la sécurité financière du Groupe. Votre rôle consiste à anticiper les besoins en financement pour assurer la bonne marche de l'activité. Vous piloterez la stratégie de trésorerie pour un périmètre composé de 3 sociétés en France et 5 filiales à l'étranger.

Responsabilités:

  • Gestion de la Liquidité : Piloter les flux quotidiens, équilibrer les comptes, placer les excédents et assurer le financement des besoins à court terme
  • Relation Bancaire : Négocier les lignes de financement, les conditions bancaires et les contrats avec le pool de banques partenaires
  • Gestion des Risques (Change & Fraude) : Identifier les risques de change, mettre en place les produits de couverture et sécuriser les moyens de paiement
  • Trade Finance : Accompagner les équipes commerciales dans la sécurisation des créances internationales
  • Systèmes d'Information & Projets : Administrer et optimiser les outils de gestion de trésorerie et piloter des projets transversaux liés au cash management
  • Budget & Prévisions : Établir le budget de trésorerie mensuel et consolider les données financières au niveau du groupe

Exigences:

  • Bac +5 spécialisé en Trésorerie ou Finance
  • Expérience de 7 à 8 ans minimum en trésorerie
  • Expertise confirmée dans la gestion du risque de change et des environnements multidevises
  • Maîtrise des instruments de Trade Finance
  • Pratique courante d'un logiciel de trésorerie spécialisé
  • Anglais opérationnel indispensable
  • Rigueur
  • Forte capacité d'analyse
  • Excellent relationnel
  • Sens de l'initiative
Ce que nous offrons:
  • Prime annuelle de 10%
  • Participation
  • Prise en charge à 100% du Pass Navigo
  • Tickets Restaurant
  • Accès au Restaurant Inter-Entreprises (RIE)
  • Mutuelle
  • Prévoyance
  • 11 jours de RTT par an
  • Télétravail : 2 jours par semaine (après validation de la période d'essai)

Informations supplémentaires:

Offre publiée:
11 avril 2026

Expiration:
30 juin 2026

Type d'emploi:
Temps plein
Type de travail:
Travail hybride
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Exigences
Exigences
  • BAC+5 en Trésorerie et/ou Finance d’Entreprise
  • Au moins 5 ans d’expérience en Cash Management ou en cabinet de conseil sur des missions comparables
  • Expérience dans un environnement de cash-pooling international multidevises
  • Maîtrise de Kyriba ou tout autre Treasury Management System
  • Excellente maîtrise du pack-office, notamment Excel (TCD, VBA et formules avancées)
  • Niveau d’Anglais professionnel requis
Responsabilités
Responsabilités
  • Superviser une équipe de deux personnes en charge de la gestion de trésorerie quotidienne et de la validation back-office des opérations financières
  • Superviser l’optimisation des positions de trésorerie quotidiennes
  • Suivre la position de dette nette du Groupe et la communiquer quotidiennement à la Direction Financière Groupe
  • Animer le process des prévisions de trésorerie court-terme, en lien avec les filiales et proposer une stratégie de financement court-terme adaptée
  • Contrôler la bonne application des règles de contrôle interne
  • Animer et diffuser les règles internes en matière de paiements au sein du groupe
  • Gérer les mises en place des financements court terme et long terme des filiales et de la Holding
  • Négocier et contrôler les frais bancaires du groupe
  • Suivre les demandes internes et externes sur les aspects de trésorerie
  • Accompagner les filiales lors du déploiement de nouvelles sociétés (mise en place des services bancaires, contrats télématiques, contrats de cash-pooling…)
  • Temps plein
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Responsable Financier et Comptable Groupe

En collaboration, et sous la supervision de son N+1, les fonctions dévolues au R...
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Emplacement
France , Neuilly-sur-Seine
Salaire
Salaire:
Non fourni
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Amarante International
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • De formation financière et comptable française
  • Au moins du DESCF/DSCG intégralement validé ou équivalent reconnu
  • Maîtrise courante de l'Anglais
  • Expérience professionnelle d’au moins 10 ans
  • Minimum 2 ans d’audit et révision en cabinet comptable
  • Au moins 2 ans d’expérience en entreprise disposant de plusieurs établissements ou filiales comme Responsable ou Directeur financier et comptable
  • Maîtrise parfaite des outils bureautiques
  • Pratique courante des logiciels comptables et financiers habituellement utilisés
Responsabilités
Responsabilités
  • Management de la Responsable comptable et de la Comptable général / trésorerie
  • Assistance du DGA Administration et Finances dans toutes ses tâches à vocation comptables et financières
  • Supervision pour l’ensemble du groupe intégrant l’élimination des intragroupes et contrôle de la tenue mensuelle de la comptabilité analytique
  • Gestion mensuelle des devises et des intercos
  • Rapprochement des comptes mensuels avec les budgets et la Business Review Mensuelle
  • Suivi de la trésorerie groupe
  • Participation à l’établissement des prévisions d’atterrissage groupe et à l’actualisation des plans d’affaires
  • Proposition de solutions d'optimisation des moyens de financement
  • Supervision et contrôle de l’établissement des comptes sociaux et des liasses fiscales
  • Etablissement des comptes consolidés semestriels et annuels aux normes ANC 2020-01
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Tickets restaurants
  • Temps plein
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Responsable Financier et Comptable Groupe

En collaboration, et sous la supervision de son N+1, les fonctions dévolues au R...
Emplacement
Emplacement
France , Neuilly-sur-Seine
Salaire
Salaire:
Non fourni
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Amarante International
Date d'expiration
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Exigences
Exigences
  • De formation financière et comptable française
  • Au moins du DESCF/DSCG intégralement validé ou d’un équivalent reconnu
  • Maîtrise courante de l’Anglais
  • Expérience professionnelle d’au moins 10 ans
  • Minimum 2 ans d’audit et révision en cabinet comptable de bonne taille
  • Au moins 2 ans d’expérience en entreprise disposant de plusieurs établissements ou de filiales, comme Responsable ou Directeur financier et comptable
  • Maîtrise parfaite des outils bureautiques (tableurs, traitements de texte, messageries, présentations graphiques)
  • Pratique courante des logiciels comptables et financiers habituellement utilisés
Responsabilités
Responsabilités
  • Management de la Responsable comptable et de la Comptable général / trésorerie
  • Assistance du DGA Administration et Finances dans toutes ses tâches à vocation comptables et financières
  • Supervision pour l’ensemble du groupe intégrant l’élimination des intragroupes et contrôle de la tenue mensuelle de la comptabilité analytique
  • Gestion mensuelle des devises et des intercos
  • Rapprochement des comptes mensuels avec les budgets et la Business Review Mensuelle
  • Suivi de la trésorerie groupe (principaux comptes bancaires en devises fortes)
  • Participation à l’établissement des prévisions d’atterrissage groupe et à l’actualisation des plans d’affaires
  • Après étude, proposition de solutions d'optimisation des moyens de financement
  • Supervision et contrôle de l’établissement des comptes sociaux et des liasses fiscales
  • Etablissement des comptes consolidés semestriels (simplifiés) et annuels aux normes ANC 2020-01
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Tickets-restaurant : 14,64 € / ticket (part employeur : 8,74 €, part salarié : 5,86 €) à partir du 1er janvier 2026
  • Temps plein
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Responsable Financier et Comptable Groupe

En collaboration, et sous la supervision de son N+1, les fonctions dévolues au R...
Emplacement
Emplacement
France , Neuilly-sur-Seine
Salaire
Salaire:
Non fourni
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Amarante International
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • De formation financière et comptable française
  • Au moins du DESCF/DSCG intégralement validé ou d’un équivalent reconnu
  • Maîtrise courante de l’Anglais
  • Expérience professionnelle d’au moins 10 ans, dont minimum 2 ans d’audit et révision en cabinet comptable de bonne taille
  • Au moins 2 ans d’expérience en entreprise disposant de plusieurs établissements ou de filiales, comme Responsable ou Directeur financier et comptable
  • Maîtrise parfaite des outils bureautiques (tableurs, traitements de texte, messageries, présentations graphiques)
  • Pratique courante des logiciels comptables et financiers habituellement utilisés
Responsabilités
Responsabilités
  • Management de la Responsable comptable et de la Comptable général / trésorerie
  • Assistance du DGA Administration et Finances dans toutes ses tâches à vocation comptables et financières
  • Supervision pour l’ensemble du groupe intégrant l’élimination des intragroupes et contrôle de la tenue mensuelle de la comptabilité analytique
  • Gestion mensuelle des devises et des intercos
  • Rapprochement des comptes mensuels avec les budgets et la Business Review Mensuelle
  • Suivi de la trésorerie groupe (principaux comptes bancaires en devises fortes)
  • Participation à l’établissement des prévisions d’atterrissage groupe et à l’actualisation des plans d’affaires
  • Après étude, proposition de solutions d'optimisation des moyens de financement
  • Supervision et contrôle de l’établissement des comptes sociaux et des liasses fiscales
  • Etablissement des comptes consolidés semestriels (simplifiés) et annuels aux normes ANC 2020-01
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Tickets-restaurant : 14,64 € / ticket (part employeur : 8,74 €, part salarié : 5,86 €) à partir du 1er janvier 2026
  • Temps plein
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Responsable Financement et Front Office

Rattaché(e) au Directeur Financement et Trésorerie, le Responsable Financement e...
Emplacement
Emplacement
France , Châtillon
Salaire
Salaire:
105000.00 - 110000.00 EUR / Année
apec.fr Logo
APEC
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Diplômé(e) d'un Master en finance d’entreprise, ingénierie financière ou audit, avec spécialisation en financement
  • 8 ans minimum en Trésorerie d’entreprise d’un grand Groupe et avoir activement contribué à la structuration de financement de grands projets d’investissement
  • Bonne connaissance de la finance d’entreprise, des différents outils de financement (bancaires/ obligataires) et de la gestion des risques associés (taux, change)
  • Leadership affirmé, sens du travail en équipe, excellent relationnel, bonne capacité d’écoute, forte capacité à travailler avec différents métiers et fonctions
  • Rigueur, sens de l’analyse, capacité à gérer des projets et à définir ses priorités
  • Anglais professionnel
Responsabilités
Responsabilités
  • Diriger, animer et développer l’équipe qui lui est rattachée
  • Élaborer la stratégie de financement du Groupe, négocier et mettre en œuvre les financements bancaires, les émissions obligataires, les financements de projets
  • Élaborer la stratégie de gestion des risques de marché notamment de change et de taux, lié à l’activité ou au financement du Groupe et de ses filiales
  • Gérer le portefeuille de placements de la trésorerie du Groupe
  • Contribuer à la réussite des projets d’investissement du groupe en apportant conseil et support aux Business Units pour structurer des solutions de financement optimales et les mettre en place
  • Evaluer et analyser les besoins de financement des filiales en collaboration avec les Directions Financières des Business Units et mettre en place les solutions appropriées
  • Apporter assistance à tous les projets ou activités qui requièrent une expertise de financement ou de gestion de risques de marché
  • Représenter l’activité auprès des autres Directions du Groupe, des organes de gouvernance et de l’externe
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Télétravail Ponctuel autorisé
  • Temps plein
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Responsable trésorerie

Devenez Responsable Trésorerie Groupe H/F. Le rôle : Vous êtes l'acteur(trice) c...
Emplacement
Emplacement
France , Pessac
Salaire
Salaire:
60000.00 - 70000.00 EUR / Année
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Randstad
Date d'expiration
30 avril 2026
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Exigences
Exigences
  • Bac+5 en Finance et/ou Trésorerie
  • Expérience confirmée de 7 ans minimum en Trésorerie d'entreprise ou financement
  • Maîtrise de l'environnement multi banques et multi sociétés
  • Maîtrise du fonctionnement des opérations bancaires et de placements
  • Connaissance des normes bancaires
  • Maîtrise d'un TMS (KYRIBA ou équivalent)
  • Excellentes qualités d'analyse
  • Rigueur, réactivité et exigence de qualité
  • Apprécie travailler en équipe et en transverse
Responsabilités
Responsabilités
  • Pilotage du Cash et des Prévisions: gestion quotidienne et consolidée de la position de trésorerie
  • élaboration et fiabilisation des prévisions
  • Maîtrise des Outils de Trésorerie: administrateur(trice) Front du TMS (Kyriba)
  • garantir la cohérence des flux et des données avec les ERP
  • participer aux projets de digitalisation et d'évolution des systèmes
  • Relation et Sécurisation Bancaire: gérer la relation quotidienne avec les partenaires bancaires
  • contrôler les flux, les conditions tarifaires et les commissions
  • assurer la mise à jour des conventions et mandats
  • Reporting et Contrôle Interne: produire les reportings consolidés
  • analyser les écarts
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • accord teletravail
  • participation
  • épargne salariale
  • CSE
  • Temps plein
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Responsable administratif et financier

Rattaché·e directement au PDG du groupe, vous assurez la gestion comptable, fina...
Emplacement
Emplacement
France , Coullons
Salaire
Salaire:
40000.00 EUR / Année
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APEC
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Formation supérieure en comptabilité/finance (DCG, DSCG, Master)
  • Expérience confirmée dans un poste similaire, idéalement en environnement multi-sociétés
  • Idéalement une première expérience en trésorerie
  • Maîtrise d’Excel et des outils de gestion comptable
  • Rigueur, sens de la confidentialité et forte autonomie
  • Esprit analytique et goût du travail en équipe
Responsabilités
Responsabilités
  • Trésorerie: Gestion quotidienne de la trésorerie du groupe
  • Virements, LCR fournisseurs, saisie et lettrage des écritures bancaires
  • Rapprochements bancaires et prévisionnel de trésorerie
  • Relations avec les établissements bancaires
  • Comptabilité et fiscalité: Intégration des factures de vente en comptabilité
  • Suivi et gestion des comptes d’affacturage
  • Déclarations fiscales (IS, CVAE, etc.)
  • Suivi des intercos et gestion de l’assurance-crédit
  • Contrôle des écritures de paie
  • Préparation du bilan (OD, copies factures, classeur de révision)
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Titres-restaurant
  • Prime transport
  • Carte cadeaux
  • Temps plein
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Responsable Financier et Ressources Humaines

Dans le cadre d’un départ en retraite, rejoignez ACIM JOUANIN en tant que Respon...
Emplacement
Emplacement
France , Évreux
Salaire
Salaire:
60000.00 - 65000.00 EUR / Année
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APEC
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Issu(e) d'une formation Bac+3 minimum en finance ou comptabilité
  • Au moins 10 ans d'expérience réussie en tant que Responsable Administratif et Financier H/F, au sein d’une PME ou d’un groupe multi-sociétés
  • Double compétence : gestion financière et pilotage des Ressources humaines
  • Connaissance de l’ERP Sage X3 et/ou du secteur d’activité (fabrication d'appareils électroménagers) constitue un réel atout
  • Rigueur
  • Organisation
  • Esprit d’analyse et de synthèse
  • Excellent relationnel
  • Capacité à fédérer, communiquer et insuffler une dynamique constructive
Responsabilités
Responsabilités
  • Assurer la gestion comptable et financière de l’entreprise, incluant la comptabilité générale, auxiliaire et analytique
  • Gestion des ressources humaines et supervision de la paie
  • Soutien aux équipes opérationnelles (3 à 5 personnes) dans la gestion de leurs problématiques financières et administratives
  • Assurer la comptabilité et finances des sociétés (holding et SCI)
  • Etablir les situations et les bilans des sociétés du groupe (5/6 sociétés)
  • Superviser l’ensemble des travaux comptables
  • Réaliser les déclarations fiscales
  • Gérer et superviser la trésorerie des sociétés du groupe
  • Rapporter et analyser les résultats auprès de la Direction Générale et du CODIR de la holding
  • Assurer les relations avec les interlocuteurs externes (banques, assurances, commissaires aux comptes, avocats)
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Rémunération attractive entre 60 et 65K euros brut annuel
  • Période d’intégration et de formation aux produits (passage dans les ateliers pour comprendre la fabrication, ainsi que dans les différents services)
  • CSE
  • Cadre de travail agréable: convivialité, entraide et bonne ambiance
  • Temps plein
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Télétravail Emplois par catégorie
Achats Emplois Administration de bureau Emplois Art et Divertissement Emplois Assurance Emplois Banque Emplois Centre d'appel Emplois Construction Emplois Consultation Emplois Contrôle de Qualité Emplois Éducation Emplois Énergie Emplois Fabrication Emplois Finance Emplois Gastronomie Emplois Hôtellerie et tourisme Emplois Immobilier Emplois Informatique - Administration Emplois Informatique - Développement de logiciels Emplois Jurídique Emplois Logistique Emplois Marketing, Marketing Digital, SEO, SEM Emplois Médias Emplois Pharmacie Emplois Recherche et développement Emplois Relations Publiques Emplois Ressources Humaines Emplois Santé et Beauté Emplois Secteur Public Emplois Service Client Emplois Soins infirmiers Emplois Travail Physique Emplois Ventes Emplois
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