Responsable Cash Management & Back-office - Trésorerie Groupe

• Superviser une équipe de deux personnes en charge de la gestion de trésorerie quotidienne et de la validation back-office des opérations financières
• Superviser l’optimisation des positions de trésorerie quotidiennes
• Suivre la position de dette nette du Groupe et la communiquer quotidiennement à la Direction Financière Groupe
• Animer le process des prévisions de trésorerie court-terme, en lien avec les filiales et proposer une stratégie de financement court-terme adaptée
• Contrôler la bonne application des règles de contrôle interne
• Animer et diffuser les règles internes en matière de paiements au sein du groupe
• Gérer les mises en place des financements court terme et long terme des filiales et de la Holding
• Négocier et contrôler les frais bancaires du groupe
• Suivre les demandes internes et externes sur les aspects de trésorerie
• Accompagner les filiales lors du déploiement de nouvelles sociétés (mise en place des services bancaires, contrats télématiques, contrats de cash-pooling…)
• Administrer les droits pour les signataires groupe
• Veille active sur les innovations en matière d’encaissement et décaissement ainsi que les évolutions réglementaires et normatives
• Participer à des projets transverses d’optimisation et d’automatisation des process (mise en place d’un cash-pooling multidevises, amélioration du process de prévisions de trésorerie, mise en place d’outils de contrôle automatisés, amélioration continue des process Kyriba, déploiement de Kyriba dans les filiales internationales)

• BAC+5 en Trésorerie et/ou Finance d’Entreprise
• Au moins 5 ans d’expérience en Cash Management ou en cabinet de conseil sur des missions comparables
• Expérience dans un environnement de cash-pooling international multidevises
• Maîtrise de Kyriba ou tout autre Treasury Management System
• Excellente maîtrise du pack-office, notamment Excel (TCD, VBA et formules avancées)
• Niveau d’Anglais professionnel requis

Sensibilité IT et appétence prononcée pour les outils d’automatisation (Power BI, Power Automate, Python)