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Notre responsable financements et trésorerie

France, Villeurbanne 48000.00 EUR / Année · Offre publiée 05 mai 2026
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Description du poste

Dans le cadre d’un remplacement, nous recrutons : Notre responsable financements et trésorerie (H / F). Poste en CDI, à temps plein à pourvoir de suite jusqu’au 31/10/2026. Poste basé au Siège à Villeurbanne (accessibilité métro A/ tram T3 – arrêt La Soie, poste cyclable, …).

Responsabilités

  • Réaliser l’analyse financière de l’entreprise : ratio, rentabilité, solvabilité, …
  • Evaluer les performances financières et l’état des risques financiers de l’entreprise
  • Participer à l’élaboration de la stratégie de financement, des hypothèses de financements et du prévisionnel financier annuel et à 10 ans
  • Analyser les fiches financières
  • Conseiller les services sur les hypothèses de financement pour les opérations d’investissement
  • Mener une gestion active de la dette : taux de progressivité, réaménagement, différé, marge
  • Piloter la mise en place administrative et financière des prêts
  • Solliciter les prêts et offres de financement, passer les appels d’offres et négocier
  • Suivre les fonds propres et s’assurer de l’équilibre des opérations d’investissement sur la partie financement
  • Être en appui sur l’application adaptée des caractéristiques des prêts
  • Elaborer et contrôler l’exécution des budgets de trésorerie, des frais financiers et des annuités
  • Rechercher, comparer, négocier, proposer et gérer les placements (Dépôt à terme et Compte à terme) en lien avec les établissements bancaires
  • Piloter le rapprochement bancaire de tous les comptes
  • Superviser les activités et la mise à jour quotidienne de la trésorerie (logiciel Sage Xrp trésorerie). Proposer l’équilibrage des comptes
  • Être le garant des process de préparation, validation, virement, signatures des flux
  • Gérer les fraudes bancaires

Exigences

  • De formation supérieure en finances
  • vous disposez d’une expérience confirmée (au moins 5 ans) sur des fonctions similaires idéalement acquise dans le logement social (OPH, ESH, SEM, Coopératives, …) ou en audit financier dans un cabinet de commissariat aux comptes
  • Vous êtes reconnu pour votre esprit d’analyse et de synthèse
  • Vous êtes à l’aise pour communiquer avec des interlocuteurs variés et aimez négocier notamment avec les établissements bancaires
  • Votre rigueur, votre exigence, votre sens des responsabilités et votre capacité à travailler en équipe seront des atouts indispensables
  • La connaissance de logiciels de gestion de la dette, de gestion de la trésorerie et de simulation financière est indispensable (exemple : Salvia, …)
  • Vous maîtrisez parfaitement les outils bureautiques et l’analyse des données sous Excel

Ce que nous offrons

  • Rémunération attractive à partir de 48k€ brut annuel selon profil et expérience
  • 13ème mois
  • 1 jour de télétravail (ou 2 demi-journées) par semaine défini par l’accord QVT (dès 6 mois d’ancienneté)
  • 29 jours de congés payés et la possibilité d’un compte épargne temps
  • 1 jour de RTT tous les 15 jours ou 0.5 jour toutes les semaines pour veiller à votre équilibre vie pro/vie perso
  • Une prise en charge à 100% de votre abonnement de transports en commun
  • Des tickets restaurant à 10€ pris en charge à hauteur de 60%
  • Une prime annuelle sur objectif
  • Un accord d’intéressement et un plan d’épargne entreprise avec possibilité d’abondement employeur
  • Une Mutuelle d’entreprise et une prévoyance
  • Une retraite supplémentaire prise en charge à 100 %
  • Avantages CSE : forfait culture, sport, presse, chèques vacances…
  • Un environnement de travail dans des locaux neufs et une ambiance de travail dynamique
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Notre responsable financements et trésorerie

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Responsable national.e trésorerie, recouvrement et paiements

Sous l’autorité hiérarchique de la Direction Comptable et Financière, vous garan...
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Salaire:
49000.00 - 53000.00 EUR / Année
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Leo Lagrange
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Formation supérieure en finance, gestion ou comptabilité (Bac+4/5)
  • Expérience confirmée de 5 ans et plus en gestion de trésorerie, recouvrement et paiements, idéalement dans le secteur associatif ou multi-sites
  • Maîtrise des outils de gestion de trésorerie, de reporting et des systèmes bancaires
  • Excel avancé indispensable
  • Rigueur, sens de l'organisation, capacité d'analyse et de synthèse
  • Leadership fonctionnel, pédagogie, sens du service et de la confidentialité
Responsabilités
Responsabilités
  • Garantir la fiabilité, la sécurité et l’optimisation des flux financiers de Léo Lagrange Animation au niveau national
  • Élaborer et actualiser le plan de trésorerie consolidé glissant sur 13 semaines
  • Analyser les écarts, anticiper les besoins de financement et proposer des arbitrages
  • Optimiser la gestion des flux bancaires et la position de trésorerie
  • Piloter les campagnes de paiements fournisseurs, salaires et charges sociales
  • Mettre en place et suivre les procédures de validation et de contrôle interne sur les paiements
  • Réduire les coûts financiers liés aux flux
  • Centraliser et coordonner le recouvrement des créances
  • Suivre les balances âgées et relancer les impayés
  • Optimiser les délais d'encaissement et sécuriser les flux entrants
Ce que nous offrons
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  • Télétravail négociable dans la limite de 3 jrs/sem. max.
  • Temps plein
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Responsable national trésorerie, recouvrement et paiements

Sous l’autorité hiérarchique du Directeur Comptable et Financier, vous garantiss...
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France , Paris
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Salaire:
49000.00 - 53000.00 EUR / Année
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Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Formation supérieure en finance, gestion ou comptabilité (Bac+4/5)
  • Expérience confirmée de 5 ans et plus en gestion de trésorerie, recouvrement et paiements, idéalement dans le secteur associatif ou multi-sites
  • Maîtrise des outils de gestion de trésorerie, de reporting et des systèmes bancaires
  • Excel avancé indispensable
  • Rigueur, sens de l'organisation, capacité d'analyse et de synthèse
  • Leadership fonctionnel, pédagogie, sens du service et de la confidentialité
Responsabilités
Responsabilités
  • Élaborer et actualiser le plan de trésorerie consolidé glissant sur 13 semaines
  • Analyser les écarts, anticiper les besoins de financement et proposer des arbitrages
  • Optimiser la gestion des flux bancaires et la position de trésorerie
  • Piloter les campagnes de paiements fournisseurs, salaires et charges sociales
  • Mettre en place et suivre les procédures de validation et de contrôle interne sur les paiements
  • Réduire les coûts financiers liés aux flux
  • Centraliser et coordonner le recouvrement des créances
  • Suivre les balances âgées et relancer les impayés
  • Optimiser les délais d'encaissement et sécuriser les flux entrants
  • Produire un reporting hebdomadaire consolidé par territoire
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Télétravail négociable dans la limite de 3 jrs/sem. max.
  • Temps plein
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Responsable comptabilité flux métiers et trésorerie

Le Responsable du Pôle Comptabilité Métiers & Trésorerie pilote et sécurise l’en...
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France , Lyon
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48000.00 - 53000.00 EUR / Année
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APEC
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Formation supérieure en comptabilité/finance (DSCG, DEC, Master CCA, école de commerce…)
  • Expérience de minimum 5 ans en comptabilité ou audit, idéalement avec exposition aux flux complexes
  • Expertise comptable solide
  • Forte appétence pour l’analyse des flux financiers
  • Capacités de management transverse et de coordination avec divers interlocuteurs internes et externes
  • Aisance dans les environnements SI (ERP, trésorerie, outils métiers)
  • Leadership transverse
  • Capacité d’analyse
  • Rigueur
  • Sens de l’organisation
Responsabilités
Responsabilités
  • Piloter et sécuriser l’ensemble des processus comptables liés aux flux bancaires, à la trésorerie, aux flux techniques issus des activités de courtage en assurance, ainsi qu’à la production et l’analyse des données de marge brute et des comptes de bilan associés
  • Garantir la cohérence, la qualité et l’auditabilité des informations financières issues des outils de gestion et des systèmes bancaires
  • Manager transversal, il encadre les équipes de trésorerie et de comptabilité métiers, supervise les clôtures et pilote les projets impactant les flux techniques
  • Assurer l’intégration, fiabilité et exhaustivité des flux techniques métiers
  • Superviser les reversements aux assureurs, courtiers et mandataires, et les réconciliations des comptes tiers
  • Piloter l’analyse du CA, des commissions et des comptes de bilan (clôtures intermédiaires & annuelle)
  • Garantir les rapprochements entre comptabilité et systèmes métiers
  • Produire et challenger les analyses de marge brute et contrôles de cohérence
  • Conduire les projets d’optimisation et d’évolution des flux techniques
  • Garantir l’intégration et la fiabilité des flux bancaires
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • jusqu’à 8 jours de télétravail par mois
  • Mutuelle prise en charge à 100% par l’employeur
  • 14 RTT/an
  • Carte tickets-restaurant
  • Indemnités kilométrique vélo
  • Borne de recharge pour véhicule électrique
  • La possibilité de consulter un ostéopathe sur votre temps de travail
  • Contrat retraite complémentaire
  • Parking mis à la disposition des collaborateurs
  • Temps plein
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Responsable des Systèmes de Paiements et Trésorerie

La Direction Trésorerie Groupe recherche un Responsable des Systèmes de Paiement...
Emplacement
Emplacement
France , Paris 19
Salaire
Salaire:
85000.00 - 90000.00 EUR / Année
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APEC
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Diplômé(e) Bac +5 (école de commerce ou d’ingénieurs) avec une spécialisation en Finance /Trésorerie
  • Première expérience en gestion de projets dans le domaine de la trésorerie
  • Bonne connaissance des paiements électroniques, des paiements de proximité et du e-commerce
  • Capacité reconnue à travailler en mode transverse, à piloter des consultants et à interagir avec des éditeurs de solutions
  • Rigueur, proactivité et solides compétences organisationnelles
  • Autonomie, curiosité et capacité à mener des projets dans des environnements complexes
  • Anglais courant indispensable
  • Maîtrise des outils bureautiques
  • la connaissance des solutions Finastra (KTP, ePF, CTI) ainsi que des langages SQL et PL/SQL est un plus
  • Expertise confirmée dans les paiements et bonne compréhension des spécificités des différents canaux et environnements de paiement
Responsabilités
Responsabilités
  • Support niveau 3 & expertise technique: Assurer le support niveau 3 sur l’ensemble des outils de trésorerie (Finastra/KTP...) en tant que référent fonctionnel, et résoudre les incidents complexes remontés par les équipes
  • Garantir une résolution rapide et efficace des incidents techniques impactant la continuité des opérations, en collaboration avec les équipes IT
  • Superviser l’administration fonctionnelle des portails et systèmes d’information de trésorerie
  • Assurer et maintenir la conformité SWIFT en participant aux audits internes et externes annuels
  • Gestion de projets: Identifier et mettre en œuvre des améliorations continues pour optimiser les processus de trésorerie, en s’appuyant sur les fonctionnalités avancées des systèmes et l’intégration de nouvelles solutions technologiques à l’échelle mondiale
  • Piloter les projets d’évolution des systèmes d’information de trésorerie, contribuer à la rédaction des spécifications, au déploiement et à la formation des utilisateurs
  • Pilotage de la stratégie globale des paiements: Définir et piloter la stratégie globale des paiements en cohérence avec les besoins des Business Units, des marchés et des fonctions Corporate
  • Suivre et optimiser la performance via la mise en place de KPIs, d’outils de pilotage et de systèmes d’alerte garantissant l’excellence opérationnelle
  • Coordonner les parties prenantes internes en apportant une vision claire sur l’ensemble de la chaîne de valeur des paiements
  • Garantir la conformité réglementaire
  • Temps plein
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Responsable des Systèmes de Paiements et Trésorerie

La Direction Trésorerie Groupe recherche un Responsable des Systèmes de Paiement...
Emplacement
Emplacement
France , Paris
Salaire
Salaire:
85000.00 - 90000.00 EUR / Année
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APEC
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Diplômé(e) Bac +5 (école de commerce ou d’ingénieurs) avec une spécialisation en Finance /Trésorerie
  • Première expérience en gestion de projets dans le domaine de la trésorerie
  • Bonne connaissance des paiements électroniques, des paiements de proximité et du e-commerce
  • Capacité reconnue à travailler en mode transverse, à piloter des consultants et à interagir avec des éditeurs de solutions
  • Rigueur, proactivité et solides compétences organisationnelles
  • Autonomie, curiosité et capacité à mener des projets dans des environnements complexes
  • Anglais courant indispensable
  • Maîtrise des outils bureautiques
  • la connaissance des solutions Finastra (KTP, ePF, CTI) ainsi que des langages SQL et PL/SQL est un plus
  • Expertise confirmée dans les paiements et bonne compréhension des spécificités des différents canaux et environnements de paiement
Responsabilités
Responsabilités
  • Support niveau 3 & expertise technique
  • Assurer le support niveau 3 sur l’ensemble des outils de trésorerie (Finastra/KTP...) en tant que référent fonctionnel, et résoudre les incidents complexes remontés par les équipes
  • Garantir une résolution rapide et efficace des incidents techniques impactant la continuité des opérations, en collaboration avec les équipes IT
  • Superviser l’administration fonctionnelle des portails et systèmes d’information de trésorerie
  • Assurer et maintenir la conformité SWIFT en participant aux audits internes et externes annuels
  • Gestion de projets
  • Identifier et mettre en œuvre des améliorations continues pour optimiser les processus de trésorerie, en s’appuyant sur les fonctionnalités avancées des systèmes et l’intégration de nouvelles solutions technologiques à l’échelle mondiale
  • Piloter les projets d’évolution des systèmes d’information de trésorerie, contribuer à la rédaction des spécifications, au déploiement et à la formation des utilisateurs
  • Pilotage de la stratégie globale des paiements
  • Définir et piloter la stratégie globale des paiements en cohérence avec les besoins des Business Units, des marchés et des fonctions Corporate
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Télétravail Ponctuel autorisé
  • Temps plein
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Responsable des Systèmes de Paiements et Trésorerie

La Direction Trésorerie Groupe recherche un Responsable des Systèmes de Paiement...
Emplacement
Emplacement
France , Paris
Salaire
Salaire:
85000.00 - 90000.00 EUR / Année
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Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Diplômé(e) Bac +5 (école de commerce ou d’ingénieurs) avec une spécialisation en Finance /Trésorerie
  • Première expérience en gestion de projets dans le domaine de la trésorerie
  • Bonne connaissance des paiements électroniques, des paiements de proximité et du e-commerce
  • Capacité reconnue à travailler en mode transverse, à piloter des consultants et à interagir avec des éditeurs de solutions
  • Rigueur, proactivité et solides compétences organisationnelles
  • Autonomie, curiosité et capacité à mener des projets dans des environnements complexes
  • Anglais courant indispensable
  • Maîtrise des outils bureautiques
  • Expertise confirmée dans les paiements et bonne compréhension des spécificités des différents canaux et environnements de paiement
  • Capacité à développer une vision stratégique des paiements
Responsabilités
Responsabilités
  • Support niveau 3 & expertise technique: Assurer le support niveau 3 sur l’ensemble des outils de trésorerie (Finastra/KTP...) en tant que référent fonctionnel, et résoudre les incidents complexes remontés par les équipes
  • Garantir une résolution rapide et efficace des incidents techniques impactant la continuité des opérations, en collaboration avec les équipes IT
  • Superviser l’administration fonctionnelle des portails et systèmes d’information de trésorerie
  • Assurer et maintenir la conformité SWIFT en participant aux audits internes et externes annuels
  • Gestion de projets: Identifier et mettre en œuvre des améliorations continues pour optimiser les processus de trésorerie, en s’appuyant sur les fonctionnalités avancées des systèmes et l’intégration de nouvelles solutions technologiques à l’échelle mondiale
  • Piloter les projets d’évolution des systèmes d’information de trésorerie, contribuer à la rédaction des spécifications, au déploiement et à la formation des utilisateurs
  • Pilotage de la stratégie globale des paiements: Définir et piloter la stratégie globale des paiements en cohérence avec les besoins des Business Units, des marchés et des fonctions Corporate
  • Suivre et optimiser la performance via la mise en place de KPIs, d’outils de pilotage et de systèmes d’alerte garantissant l’excellence opérationnelle
  • Coordonner les parties prenantes internes en apportant une vision claire sur l’ensemble de la chaîne de valeur des paiements
  • Garantir la conformité réglementaire
  • Temps plein
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Responsable des Systèmes de Paiements et Trésorerie

La Direction Trésorerie Groupe recherche un Responsable des Systèmes de Paiement...
Emplacement
Emplacement
France , Paris
Salaire
Salaire:
85000.00 - 90000.00 EUR / Année
apec.fr Logo
APEC
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Diplômé(e) Bac +5 (école de commerce ou d’ingénieurs) avec une spécialisation en Finance /Trésorerie
  • Première expérience en gestion de projets dans le domaine de la trésorerie
  • Bonne connaissance des paiements électroniques, des paiements de proximité et du e-commerce
  • Capacité reconnue à travailler en mode transverse, à piloter des consultants et à interagir avec des éditeurs de solutions
  • Rigueur, proactivité et solides compétences organisationnelles
  • Autonomie, curiosité et capacité à mener des projets dans des environnements complexes
  • Anglais courant indispensable
  • Maîtrise des outils bureautiques
  • Expertise confirmée dans les paiements et bonne compréhension des spécificités des différents canaux et environnements de paiement
  • Capacité à développer une vision stratégique des paiements
Responsabilités
Responsabilités
  • Support niveau 3 & expertise technique: Assurer le support niveau 3 sur l’ensemble des outils de trésorerie (Finastra/KTP...) en tant que référent fonctionnel, et résoudre les incidents complexes remontés par les équipes
  • Garantir une résolution rapide et efficace des incidents techniques impactant la continuité des opérations, en collaboration avec les équipes IT
  • Superviser l’administration fonctionnelle des portails et systèmes d’information de trésorerie
  • Assurer et maintenir la conformité SWIFT en participant aux audits internes et externes annuels
  • Gestion de projets: Identifier et mettre en œuvre des améliorations continues pour optimiser les processus de trésorerie, en s’appuyant sur les fonctionnalités avancées des systèmes et l’intégration de nouvelles solutions technologiques à l’échelle mondiale
  • Piloter les projets d’évolution des systèmes d’information de trésorerie, contribuer à la rédaction des spécifications, au déploiement et à la formation des utilisateurs
  • Pilotage de la stratégie globale des paiements: Définir et piloter la stratégie globale des paiements en cohérence avec les besoins des Business Units, des marchés et des fonctions Corporate
  • Suivre et optimiser la performance via la mise en place de KPIs, d’outils de pilotage et de systèmes d’alerte garantissant l’excellence opérationnelle
  • Coordonner les parties prenantes internes en apportant une vision claire sur l’ensemble de la chaîne de valeur des paiements
  • Garantir la conformité réglementaire
  • Temps plein
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Cluster Responsable Financier et Comptable H/F

En tant que Cluster Responsable Financier, vous intervenez sur un périmètre mult...
Emplacement
Emplacement
France , Paris
Salaire
Salaire:
55000.00 GBP / Année
jobs.360resourcing.co.uk Logo
360 Resourcing Solutions
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Issu(e) d’une formation supérieure en finance et contrôle de gestion, justifier d’au moins 5 ans d’expérience sur une fonction similaire en hôtellerie
  • Maîtrise des standards de reporting hôtelier USALI et la comptabilité analytique
  • Maîtrise de la gestion budgétaire et analytique
  • Maîtrise de la trésorerie et les outils de pilotage financier
  • Maîtrise des logiciels hôteliers (Micros, Opera, Opera Cloud)
  • Maîtrise d'Excel et les outils bureautiques
  • Maîtrise des achats et la négociation fournisseurs / appels d’offres
  • Excellent sens de l’organisation et grande rigueur
  • Leadership naturel et capacité à fédérer les équipes
  • Bon esprit d’analyse et de synthèse
Responsabilités
Responsabilités
  • Piloter les clôtures mensuelles côté contrôle de gestion et produire les reportings
  • Élaborer, suivre et analyser les budgets d'exploitation et d'investissement ainsi que les prévisions (forecasts)
  • Assurer le suivi de la trésorerie prévisionnelle
  • Mettre en place et contrôler les procédures financières et d'achats
  • Analyser les performances (P&L, indicateurs USALI), identifier les écarts et proposer des actions correctives
  • Superviser les dépenses et veiller au respect des budgets
  • Produire les reportings financiers à destination de la direction, des propriétaires et des enseignes
  • Coordonner les relations avec les partenaires et partenaires externes
  • Mettre en œuvre des contrôles internes et de gestion pour sécuriser les opérations
  • Manager, accompagner et développer une équipe financière
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Rémunération annuelle brute de 55K€
  • Part variable de 10% annuel selon atteinte des objectifs
  • Prise en charge à hauteur de 70% du forfait Navigo
  • Bénéfice de tarifs préférentiels au sein des établissements des enseignes Hyatt, Marriott et Vertiq Hospitality Partners
  • Mise à disposition de bornes de recharge électrique gratuites
  • Jour de télétravail possible
  • Temps plein
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