CrawlJobs Logo
Est Métropole Habitat Logo Est Métropole Habitat · Finance

Notre responsable financements et trésorerie

France, Villeurbanne 48000.00 EUR / Année · Offre publiée 05 mai 2026
Postuler
Partager le lien de l'offre

Description du poste

Dans le cadre d’un remplacement, nous recrutons : Notre responsable financements et trésorerie (H / F). Poste en CDI, à temps plein à pourvoir de suite jusqu’au 31/10/2026. Poste basé au Siège à Villeurbanne (accessibilité métro A/ tram T3 – arrêt La Soie, poste cyclable, …).

Responsabilités

  • Réaliser l’analyse financière de l’entreprise : ratio, rentabilité, solvabilité, …
  • Evaluer les performances financières et l’état des risques financiers de l’entreprise
  • Participer à l’élaboration de la stratégie de financement, des hypothèses de financements et du prévisionnel financier annuel et à 10 ans
  • Analyser les fiches financières
  • Conseiller les services sur les hypothèses de financement pour les opérations d’investissement
  • Mener une gestion active de la dette : taux de progressivité, réaménagement, différé, marge
  • Piloter la mise en place administrative et financière des prêts
  • Solliciter les prêts et offres de financement, passer les appels d’offres et négocier
  • Suivre les fonds propres et s’assurer de l’équilibre des opérations d’investissement sur la partie financement
  • Être en appui sur l’application adaptée des caractéristiques des prêts
  • Elaborer et contrôler l’exécution des budgets de trésorerie, des frais financiers et des annuités
  • Rechercher, comparer, négocier, proposer et gérer les placements (Dépôt à terme et Compte à terme) en lien avec les établissements bancaires
  • Piloter le rapprochement bancaire de tous les comptes
  • Superviser les activités et la mise à jour quotidienne de la trésorerie (logiciel Sage Xrp trésorerie). Proposer l’équilibrage des comptes
  • Être le garant des process de préparation, validation, virement, signatures des flux
  • Gérer les fraudes bancaires

Exigences

  • De formation supérieure en finances
  • vous disposez d’une expérience confirmée (au moins 5 ans) sur des fonctions similaires idéalement acquise dans le logement social (OPH, ESH, SEM, Coopératives, …) ou en audit financier dans un cabinet de commissariat aux comptes
  • Vous êtes reconnu pour votre esprit d’analyse et de synthèse
  • Vous êtes à l’aise pour communiquer avec des interlocuteurs variés et aimez négocier notamment avec les établissements bancaires
  • Votre rigueur, votre exigence, votre sens des responsabilités et votre capacité à travailler en équipe seront des atouts indispensables
  • La connaissance de logiciels de gestion de la dette, de gestion de la trésorerie et de simulation financière est indispensable (exemple : Salvia, …)
  • Vous maîtrisez parfaitement les outils bureautiques et l’analyse des données sous Excel

Ce que nous offrons

  • Rémunération attractive à partir de 48k€ brut annuel selon profil et expérience
  • 13ème mois
  • 1 jour de télétravail (ou 2 demi-journées) par semaine défini par l’accord QVT (dès 6 mois d’ancienneté)
  • 29 jours de congés payés et la possibilité d’un compte épargne temps
  • 1 jour de RTT tous les 15 jours ou 0.5 jour toutes les semaines pour veiller à votre équilibre vie pro/vie perso
  • Une prise en charge à 100% de votre abonnement de transports en commun
  • Des tickets restaurant à 10€ pris en charge à hauteur de 60%
  • Une prime annuelle sur objectif
  • Un accord d’intéressement et un plan d’épargne entreprise avec possibilité d’abondement employeur
  • Une Mutuelle d’entreprise et une prévoyance
  • Une retraite supplémentaire prise en charge à 100 %
  • Avantages CSE : forfait culture, sport, presse, chèques vacances…
  • Un environnement de travail dans des locaux neufs et une ambiance de travail dynamique
Est Métropole Habitat - Toutes les offres d'emploi

Looking for more opportunities?

Search for other job offers that match your skills and interests.

Emplois similaires pour

Notre responsable financements et trésorerie

8 matching positions

Responsable national trésorerie, recouvrement et paiements

Sous l’autorité hiérarchique du Directeur Comptable et Financier, vous garantiss...
Emplacement
Emplacement
France , Paris
Salaire
Salaire:
49000.00 - 53000.00 EUR / Année
leolagrange.org Logo
Leo Lagrange
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
Flip Icon
Exigences
Exigences
  • Formation supérieure en finance, gestion ou comptabilité (Bac+4/5)
  • Expérience confirmée de 5 ans et plus en gestion de trésorerie, recouvrement et paiements, idéalement dans le secteur associatif ou multi-sites
  • Maîtrise des outils de gestion de trésorerie, de reporting et des systèmes bancaires
  • Excel avancé indispensable
  • Rigueur, sens de l'organisation, capacité d'analyse et de synthèse
  • Leadership fonctionnel, pédagogie, sens du service et de la confidentialité
Responsabilités
Responsabilités
  • Élaborer et actualiser le plan de trésorerie consolidé glissant sur 13 semaines
  • Analyser les écarts, anticiper les besoins de financement et proposer des arbitrages
  • Optimiser la gestion des flux bancaires et la position de trésorerie
  • Piloter les campagnes de paiements fournisseurs, salaires et charges sociales
  • Mettre en place et suivre les procédures de validation et de contrôle interne sur les paiements
  • Réduire les coûts financiers liés aux flux
  • Centraliser et coordonner le recouvrement des créances
  • Suivre les balances âgées et relancer les impayés
  • Optimiser les délais d'encaissement et sécuriser les flux entrants
  • Produire un reporting hebdomadaire consolidé par territoire
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Télétravail négociable dans la limite de 3 jrs/sem. max.
  • Temps plein
Lire la suite
Arrow Right

Responsable comptabilité flux métiers et trésorerie

Le Responsable du Pôle Comptabilité Métiers & Trésorerie pilote et sécurise l’en...
Emplacement
Emplacement
France , Lyon
Salaire
Salaire:
48000.00 - 53000.00 EUR / Année
apec.fr Logo
APEC
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
Flip Icon
Exigences
Exigences
  • Formation supérieure en comptabilité/finance (DSCG, DEC, Master CCA, école de commerce…)
  • Expérience de minimum 5 ans en comptabilité ou audit, idéalement avec exposition aux flux complexes
  • Expertise comptable solide
  • Forte appétence pour l’analyse des flux financiers
  • Capacités de management transverse et de coordination avec divers interlocuteurs internes et externes
  • Aisance dans les environnements SI (ERP, trésorerie, outils métiers)
  • Leadership transverse
  • Capacité d’analyse
  • Rigueur
  • Sens de l’organisation
Responsabilités
Responsabilités
  • Piloter et sécuriser l’ensemble des processus comptables liés aux flux bancaires, à la trésorerie, aux flux techniques issus des activités de courtage en assurance, ainsi qu’à la production et l’analyse des données de marge brute et des comptes de bilan associés
  • Garantir la cohérence, la qualité et l’auditabilité des informations financières issues des outils de gestion et des systèmes bancaires
  • Manager transversal, il encadre les équipes de trésorerie et de comptabilité métiers, supervise les clôtures et pilote les projets impactant les flux techniques
  • Assurer l’intégration, fiabilité et exhaustivité des flux techniques métiers
  • Superviser les reversements aux assureurs, courtiers et mandataires, et les réconciliations des comptes tiers
  • Piloter l’analyse du CA, des commissions et des comptes de bilan (clôtures intermédiaires & annuelle)
  • Garantir les rapprochements entre comptabilité et systèmes métiers
  • Produire et challenger les analyses de marge brute et contrôles de cohérence
  • Conduire les projets d’optimisation et d’évolution des flux techniques
  • Garantir l’intégration et la fiabilité des flux bancaires
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • jusqu’à 8 jours de télétravail par mois
  • Mutuelle prise en charge à 100% par l’employeur
  • 14 RTT/an
  • Carte tickets-restaurant
  • Indemnités kilométrique vélo
  • Borne de recharge pour véhicule électrique
  • La possibilité de consulter un ostéopathe sur votre temps de travail
  • Contrat retraite complémentaire
  • Parking mis à la disposition des collaborateurs
  • Temps plein
Lire la suite
Arrow Right

Responsable des Systèmes de Paiements et Trésorerie

La Direction Trésorerie Groupe recherche un Responsable des Systèmes de Paiement...
Emplacement
Emplacement
France , Paris 19
Salaire
Salaire:
85000.00 - 90000.00 EUR / Année
apec.fr Logo
APEC
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
Flip Icon
Exigences
Exigences
  • Diplômé(e) Bac +5 (école de commerce ou d’ingénieurs) avec une spécialisation en Finance /Trésorerie
  • Première expérience en gestion de projets dans le domaine de la trésorerie
  • Bonne connaissance des paiements électroniques, des paiements de proximité et du e-commerce
  • Capacité reconnue à travailler en mode transverse, à piloter des consultants et à interagir avec des éditeurs de solutions
  • Rigueur, proactivité et solides compétences organisationnelles
  • Autonomie, curiosité et capacité à mener des projets dans des environnements complexes
  • Anglais courant indispensable
  • Maîtrise des outils bureautiques
  • la connaissance des solutions Finastra (KTP, ePF, CTI) ainsi que des langages SQL et PL/SQL est un plus
  • Expertise confirmée dans les paiements et bonne compréhension des spécificités des différents canaux et environnements de paiement
Responsabilités
Responsabilités
  • Support niveau 3 & expertise technique: Assurer le support niveau 3 sur l’ensemble des outils de trésorerie (Finastra/KTP...) en tant que référent fonctionnel, et résoudre les incidents complexes remontés par les équipes
  • Garantir une résolution rapide et efficace des incidents techniques impactant la continuité des opérations, en collaboration avec les équipes IT
  • Superviser l’administration fonctionnelle des portails et systèmes d’information de trésorerie
  • Assurer et maintenir la conformité SWIFT en participant aux audits internes et externes annuels
  • Gestion de projets: Identifier et mettre en œuvre des améliorations continues pour optimiser les processus de trésorerie, en s’appuyant sur les fonctionnalités avancées des systèmes et l’intégration de nouvelles solutions technologiques à l’échelle mondiale
  • Piloter les projets d’évolution des systèmes d’information de trésorerie, contribuer à la rédaction des spécifications, au déploiement et à la formation des utilisateurs
  • Pilotage de la stratégie globale des paiements: Définir et piloter la stratégie globale des paiements en cohérence avec les besoins des Business Units, des marchés et des fonctions Corporate
  • Suivre et optimiser la performance via la mise en place de KPIs, d’outils de pilotage et de systèmes d’alerte garantissant l’excellence opérationnelle
  • Coordonner les parties prenantes internes en apportant une vision claire sur l’ensemble de la chaîne de valeur des paiements
  • Garantir la conformité réglementaire
  • Temps plein
Lire la suite
Arrow Right

Responsable des Systèmes de Paiements et Trésorerie

La Direction Trésorerie Groupe recherche un Responsable des Systèmes de Paiement...
Emplacement
Emplacement
France , Paris
Salaire
Salaire:
85000.00 - 90000.00 EUR / Année
apec.fr Logo
APEC
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
Flip Icon
Exigences
Exigences
  • Diplômé(e) Bac +5 (école de commerce ou d’ingénieurs) avec une spécialisation en Finance /Trésorerie
  • Première expérience en gestion de projets dans le domaine de la trésorerie
  • Bonne connaissance des paiements électroniques, des paiements de proximité et du e-commerce
  • Capacité reconnue à travailler en mode transverse, à piloter des consultants et à interagir avec des éditeurs de solutions
  • Rigueur, proactivité et solides compétences organisationnelles
  • Autonomie, curiosité et capacité à mener des projets dans des environnements complexes
  • Anglais courant indispensable
  • Maîtrise des outils bureautiques
  • la connaissance des solutions Finastra (KTP, ePF, CTI) ainsi que des langages SQL et PL/SQL est un plus
  • Expertise confirmée dans les paiements et bonne compréhension des spécificités des différents canaux et environnements de paiement
Responsabilités
Responsabilités
  • Support niveau 3 & expertise technique
  • Assurer le support niveau 3 sur l’ensemble des outils de trésorerie (Finastra/KTP...) en tant que référent fonctionnel, et résoudre les incidents complexes remontés par les équipes
  • Garantir une résolution rapide et efficace des incidents techniques impactant la continuité des opérations, en collaboration avec les équipes IT
  • Superviser l’administration fonctionnelle des portails et systèmes d’information de trésorerie
  • Assurer et maintenir la conformité SWIFT en participant aux audits internes et externes annuels
  • Gestion de projets
  • Identifier et mettre en œuvre des améliorations continues pour optimiser les processus de trésorerie, en s’appuyant sur les fonctionnalités avancées des systèmes et l’intégration de nouvelles solutions technologiques à l’échelle mondiale
  • Piloter les projets d’évolution des systèmes d’information de trésorerie, contribuer à la rédaction des spécifications, au déploiement et à la formation des utilisateurs
  • Pilotage de la stratégie globale des paiements
  • Définir et piloter la stratégie globale des paiements en cohérence avec les besoins des Business Units, des marchés et des fonctions Corporate
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Télétravail Ponctuel autorisé
  • Temps plein
Lire la suite
Arrow Right

Responsable des Systèmes de Paiements et Trésorerie

La Direction Trésorerie Groupe recherche un Responsable des Systèmes de Paiement...
Emplacement
Emplacement
France , Paris
Salaire
Salaire:
85000.00 - 90000.00 EUR / Année
apec.fr Logo
APEC
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
Flip Icon
Exigences
Exigences
  • Diplômé(e) Bac +5 (école de commerce ou d’ingénieurs) avec une spécialisation en Finance /Trésorerie
  • Première expérience en gestion de projets dans le domaine de la trésorerie
  • Bonne connaissance des paiements électroniques, des paiements de proximité et du e-commerce
  • Capacité reconnue à travailler en mode transverse, à piloter des consultants et à interagir avec des éditeurs de solutions
  • Rigueur, proactivité et solides compétences organisationnelles
  • Autonomie, curiosité et capacité à mener des projets dans des environnements complexes
  • Anglais courant indispensable
  • Maîtrise des outils bureautiques
  • Expertise confirmée dans les paiements et bonne compréhension des spécificités des différents canaux et environnements de paiement
  • Capacité à développer une vision stratégique des paiements
Responsabilités
Responsabilités
  • Support niveau 3 & expertise technique: Assurer le support niveau 3 sur l’ensemble des outils de trésorerie (Finastra/KTP...) en tant que référent fonctionnel, et résoudre les incidents complexes remontés par les équipes
  • Garantir une résolution rapide et efficace des incidents techniques impactant la continuité des opérations, en collaboration avec les équipes IT
  • Superviser l’administration fonctionnelle des portails et systèmes d’information de trésorerie
  • Assurer et maintenir la conformité SWIFT en participant aux audits internes et externes annuels
  • Gestion de projets: Identifier et mettre en œuvre des améliorations continues pour optimiser les processus de trésorerie, en s’appuyant sur les fonctionnalités avancées des systèmes et l’intégration de nouvelles solutions technologiques à l’échelle mondiale
  • Piloter les projets d’évolution des systèmes d’information de trésorerie, contribuer à la rédaction des spécifications, au déploiement et à la formation des utilisateurs
  • Pilotage de la stratégie globale des paiements: Définir et piloter la stratégie globale des paiements en cohérence avec les besoins des Business Units, des marchés et des fonctions Corporate
  • Suivre et optimiser la performance via la mise en place de KPIs, d’outils de pilotage et de systèmes d’alerte garantissant l’excellence opérationnelle
  • Coordonner les parties prenantes internes en apportant une vision claire sur l’ensemble de la chaîne de valeur des paiements
  • Garantir la conformité réglementaire
  • Temps plein
Lire la suite
Arrow Right

Responsable des Systèmes de Paiements et Trésorerie

La Direction Trésorerie Groupe recherche un Responsable des Systèmes de Paiement...
Emplacement
Emplacement
France , Paris
Salaire
Salaire:
85000.00 - 90000.00 EUR / Année
apec.fr Logo
APEC
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
Flip Icon
Exigences
Exigences
  • Diplômé(e) Bac +5 (école de commerce ou d’ingénieurs) avec une spécialisation en Finance /Trésorerie
  • Première expérience en gestion de projets dans le domaine de la trésorerie
  • Bonne connaissance des paiements électroniques, des paiements de proximité et du e-commerce
  • Capacité reconnue à travailler en mode transverse, à piloter des consultants et à interagir avec des éditeurs de solutions
  • Rigueur, proactivité et solides compétences organisationnelles
  • Autonomie, curiosité et capacité à mener des projets dans des environnements complexes
  • Anglais courant indispensable
  • Maîtrise des outils bureautiques
  • Expertise confirmée dans les paiements et bonne compréhension des spécificités des différents canaux et environnements de paiement
  • Capacité à développer une vision stratégique des paiements
Responsabilités
Responsabilités
  • Support niveau 3 & expertise technique: Assurer le support niveau 3 sur l’ensemble des outils de trésorerie (Finastra/KTP...) en tant que référent fonctionnel, et résoudre les incidents complexes remontés par les équipes
  • Garantir une résolution rapide et efficace des incidents techniques impactant la continuité des opérations, en collaboration avec les équipes IT
  • Superviser l’administration fonctionnelle des portails et systèmes d’information de trésorerie
  • Assurer et maintenir la conformité SWIFT en participant aux audits internes et externes annuels
  • Gestion de projets: Identifier et mettre en œuvre des améliorations continues pour optimiser les processus de trésorerie, en s’appuyant sur les fonctionnalités avancées des systèmes et l’intégration de nouvelles solutions technologiques à l’échelle mondiale
  • Piloter les projets d’évolution des systèmes d’information de trésorerie, contribuer à la rédaction des spécifications, au déploiement et à la formation des utilisateurs
  • Pilotage de la stratégie globale des paiements: Définir et piloter la stratégie globale des paiements en cohérence avec les besoins des Business Units, des marchés et des fonctions Corporate
  • Suivre et optimiser la performance via la mise en place de KPIs, d’outils de pilotage et de systèmes d’alerte garantissant l’excellence opérationnelle
  • Coordonner les parties prenantes internes en apportant une vision claire sur l’ensemble de la chaîne de valeur des paiements
  • Garantir la conformité réglementaire
  • Temps plein
Lire la suite
Arrow Right

Responsable trésorerie groupe

Rattaché(e) directement au Directeur Financier, vous êtes le garant de la liquid...
Emplacement
Emplacement
France , Puteaux, La Défense
Salaire
Salaire:
85000.00 - 90000.00 EUR / Année
https://www.randstad.com Logo
Randstad
Date d'expiration
30 juin 2026
Flip Icon
Exigences
Exigences
  • Bac +5 spécialisé en Trésorerie ou Finance
  • Expérience de 7 à 8 ans minimum en trésorerie
  • Expertise confirmée dans la gestion du risque de change et des environnements multidevises
  • Maîtrise des instruments de Trade Finance
  • Pratique courante d'un logiciel de trésorerie spécialisé
  • Anglais opérationnel indispensable
  • Rigueur
  • Forte capacité d'analyse
  • Excellent relationnel
  • Sens de l'initiative
Responsabilités
Responsabilités
  • Gestion de la Liquidité : Piloter les flux quotidiens, équilibrer les comptes, placer les excédents et assurer le financement des besoins à court terme
  • Relation Bancaire : Négocier les lignes de financement, les conditions bancaires et les contrats avec le pool de banques partenaires
  • Gestion des Risques (Change & Fraude) : Identifier les risques de change, mettre en place les produits de couverture et sécuriser les moyens de paiement
  • Trade Finance : Accompagner les équipes commerciales dans la sécurisation des créances internationales
  • Systèmes d'Information & Projets : Administrer et optimiser les outils de gestion de trésorerie et piloter des projets transversaux liés au cash management
  • Budget & Prévisions : Établir le budget de trésorerie mensuel et consolider les données financières au niveau du groupe
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Prime annuelle de 10%
  • Participation
  • Prise en charge à 100% du Pass Navigo
  • Tickets Restaurant
  • Accès au Restaurant Inter-Entreprises (RIE)
  • Mutuelle
  • Prévoyance
  • 11 jours de RTT par an
  • Télétravail : 2 jours par semaine (après validation de la période d'essai)
  • Temps plein
!
Lire la suite
Arrow Right

Responsable Consolidation et Reporting

Keolis est un des leaders mondiaux de la mobilité partagée et le partenaire priv...
Emplacement
Emplacement
France , Courbevoie
Salaire
Salaire:
Non fourni
kb2m.fr Logo
Keolis Bordeaux
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
Flip Icon
Exigences
Exigences
  • Formation Bac +5, avec option ou dominante financière
  • Solide expérience en tant que Consolideur acquise au sein d'un groupe international ou en cabinet d'audit / conseil
  • Un double parcours cabinet / entreprise sera un avantage
  • Maîtrise des normes IFRS indispensable
  • IFRIC 12 un plus
  • Rôdé(e) aux processus d'établissements des comptes consolidés (statutaires, prévisionnels), de revue de liasses, de variations de périmètres (opérations de M&A)
  • Rigueur, esprit d'analyse et de synthèse, bon rédactionnel
  • Leadership, capacité à animer une équipe, dans une ambiance de travail efficace et bienveillante
  • Bon relationnel, capacité à dialoguer avec des interlocuteurs variés
  • Bonne résistance au stress, afin de répondre sereinement aux délais et échéances périodiques
Responsabilités
Responsabilités
  • Animer une équipe de 6 consolideurs, en organisant et supervisant leurs travaux (répartition géographique des portefeuilles de filiales)
  • Contrôler l'ensemble des processus en réel et en phases prévisionnelles, incluant la réalisation des livrables (reportings mensuels, prévisionnels, annexes aux comptes consolidés)
  • Réaliser le bouclage de travaux d'analyses transverses sur les diverses consolidations (conso, réel, prévisionnel)
  • Etre le garant du respect des délais et des normes du Groupe
  • Etre force de proposition afin d'améliorer / optimiser le processus d'élaboration des comptes consolidés (mise en place de procédures et d'outils d'analyse et de synthèse)
  • Etre au cœur des échanges (retraitements, réconciliations, révisions…) entre le service Consolidation, et les autres départements financiers du siège (Trésorerie, Contrôle de Gestion, M&A, Juridique, Fiscalité, Normes…) ainsi que les filiales internationales
  • Assurer les relations et justifier des travaux auprès des commissaires aux comptes (juin et décembre)
  • Intervenir sur des analyses ponctuelles et sujets / projets transverses
  • Temps plein
Lire la suite
Arrow Right