Gestionnaire Middle Office

• Suivre les opérations et flux: Enregistrer, valider et contrôler les opérations d'investissement
• Suivre les calendriers de paiements et relancer le cas échéant
• Se coordonner avec les équipes front pour assurer une bonne transmission des informations opérationnelles
• Gérer les Opérations Sur Titres: Analyser et traiter des OST sur les instruments non cotés sur instruction de la gestion
• Communiquer de manière proactive avec les valorisateurs pour s'assurer de l'intégration et des impacts valorisation/comptabilité
• Suivre la valorisation des actifs: Contrôler la valorisation des portefeuilles en coordination avec le valorisateur indépendant et les équipes d'investissement
• Réconcilier les positions avec le dépositaire/fournisseur de valorisation
• Documenter les méthodologies utilisées et effectuer une analyse critique des évolutions de valeur
• Production de reportings: Élaborer des reportings périodiques à destination des investisseurs
• Participer à la production des reportings réglementaires (AIFMD, SFDR, ESG, etc.)
• Automatiser et fiabiliser les outils de reporting internes

• Titulaire d'un Bac+3/5 (Master en comptabilité ou finance / Ecole de commerce avec spécialisation finance)
• Fort.e d'une première expérience sur un poste similaire en gestion d'actifs, fund administration, middle office ou comptabilité spécialisée 'asset management' serait un plus
• Vous possédez une connaissance avérée des instruments de dette privée ou du capital investissement
• Vous disposez d'une solide compréhension des produits de dette non cotés, des mécanismes de valorisation et des flux financiers associés
• Vous maîtrisez les outils bureautiques (Excel avancé), idéalement les outils de reporting
• Vous détenez un bon niveau d'anglais, à l'écrit comme à l'oral
• Vous faites preuve de rigueur, adaptabilité et curiosité
• Vous possédez un esprit d'équipe qui vous donne la capacité à travailler en transversal avec différents interlocuteurs
• Vous êtes proactif.ve et force de proposition tout en étant pédagogue

Fort.e d'une première expérience sur un poste similaire en gestion d'actifs, fund administration, middle office ou comptabilité spécialisée 'asset management' serait un plus