Comptable Trésorerie

Votre quotidien : Piloter le cash et sécuriser les flux. Sur ce poste à double casquette, vos journées s'articuleront autour de deux piliers majeurs : 1. Le Pilotage de la Trésorerie (Votre terrain de jeu principal) : Maître du temps réel : Vous enregistrez les écritures (encaissements/décaissements), préparez les virements sensibles (paies, acomptes) et assurez les rapprochements bancaires. Visionnaire du Cash : Vous pilotez la trésorerie au quotidien et construisez les prévisions à court et moyen terme. Expert du Factor : Vous gérez la relation au quotidien avec les banques et le Factor (cessions de balance, appels de fonds). 2. La Gestion du Poste Clients : Sécurisation : Vous contrôlez et enregistrez les factures clients, tout en veillant à la couverture assurance-crédit. Diplomatic & Recouvrement : Vous gérez les encours, pilotez les relances et résolvez les litiges main dans la main avec l'Administration Des Ventes (ADV) et les Responsables Grands Comptes. Clôtures & Reporting : Vous participez activement aux clôtures mensuelles et annuelles, préparez les tableaux de bord et facilitez le travail des Commissaires aux Comptes (CAC).