Comptable Trésorerie Emplois | Clémajob (Le Havre)

Chargé de gestion trésorerie

Dans le cadre de ses activités, la RIVP recrute au poste suivant : Chargé de ges...

Emplacement

France , Paris

Salaire:

45000.00 - 55000.00 EUR / Année

APEC

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Diplôme d'études supérieures niveau Bac +3 minimum en comptabilité, finance ou gestion
Expérience significative dans une fonction similaire en trésorerie et/ou comptabilité bancaire
Bonne maîtrise des mécanismes de trésorerie, des flux financiers et des rapprochements comptables
Aisance avec les outils informatiques et logiciels de gestion financière
Autonomie
Honnêteté et sens de l'éthique professionnelle
Esprit d'équipe
Sens de la confidentialité
Rigueur et fiabilité
Esprit d'initiative

Responsabilités

Assurer le suivi quotidien de la trésorerie
Gérer la comptabilisation des placements et des découverts
Réaliser le reporting de trésorerie
Effectuer les justifications comptables liées aux flux de trésorerie
Être l'interlocuteur des contrôles externes sur votre périmètre
Assurer la communication avec les établissements bancaires

Temps plein

Comptable

Rattaché au Trésorier, et au sein du pôle trésorerie, l'Assistant de trésorerie ...

Emplacement

France , Puteaux

Salaire:

35000.00 EUR / Année

Randstad

Date d'expiration

30 avril 2026

Exigences

Bonne connaissance des logiciels de bureautique (Excel et Word) et éventuellement connaissance d'un logiciel dédié à la gestion de trésorerie
Niveau : BAC + 2 minimum (BTS comptabilité gestion souhaité)
Expérience : première expérience dans un service trésorerie (ou comptable avec suivi des comptes de trésorerie)

Responsabilités

Rapprochements bancaires sur le logiciel de comptabilité
Détection des écarts et résolutions en relation avec les banques
Prise en charge de la saisie des écritures de frais et commissions bancaires
Vérifications des conditions pratiquées par les banques
Comptabilisation des virements clients et encaissements divers, gestion du portefeuille d'effets, des prélèvements clients et des cessions de créances
Pointage des comptes d'attente de la comptabilité client en relation avec les agences
Participation à l'élaboration des reportings d'endettement, de flux de trésorerie et de B.F.R
Participation puis prise en charge, à tour de rôle avec les membres de l'équipe, la gestion quotidienne de la trésorerie faite sur le logiciel Kyriba

Temps plein

Nouveau

Comptable

Avez-vous l'ambition de contribuer stratégiquement en tant que Comptable (F/H) d...

Emplacement

France , Boigny sur Bionne

Salaire:

39000.00 EUR / Année

Randstad

Date d'expiration

30 juin 2026

Exigences

Grande expérience en comptabilité générale, fournisseurs et trésorerie
Maitrise des opérations comptables générales avec capacité de déclarations fiscales et de préparation aux clôtures
Expérience dans la comptabilité fournisseurs, y compris le suivi des comptes et la gestion des litiges
Compétences solides en gestion de trésorerie, y compris les prévisions et les enregistrements bancaires
Diplôme d'État en Comptabilité ou équivalent et actualisation régulière des connaissances à travers une veille réglementaire

Responsabilités

Assurer le bon déroulement des opérations financières tout en garantissant leur conformité réglementaire
Réaliser la saisie des opérations comptables et préparer les écritures pour les reportings mensuels
Rapprocher les factures fournisseurs avec les bons de réception, suivre et classer toutes les transactions
Effectuer des enregistrements bancaires, établir l'état de rapprochement bancaire et réaliser les prévisions de trésorerie

Ce que nous offrons

Avantages CSE
Primes et intéressements
RTT
Fast TT

Temps plein

Responsable comptabilité flux métiers et trésorerie

Le Responsable du Pôle Comptabilité Métiers & Trésorerie pilote et sécurise l’en...

Emplacement

France , Lyon

Salaire:

48000.00 - 53000.00 EUR / Année

APEC

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Formation supérieure en comptabilité/finance (DSCG, DEC, Master CCA, école de commerce…)
Expérience de minimum 5 ans en comptabilité ou audit, idéalement avec exposition aux flux complexes
Expertise comptable solide
Forte appétence pour l’analyse des flux financiers
Capacités de management transverse et de coordination avec divers interlocuteurs internes et externes
Aisance dans les environnements SI (ERP, trésorerie, outils métiers)
Leadership transverse
Capacité d’analyse
Rigueur
Sens de l’organisation

Responsabilités

Piloter et sécuriser l’ensemble des processus comptables liés aux flux bancaires, à la trésorerie, aux flux techniques issus des activités de courtage en assurance, ainsi qu’à la production et l’analyse des données de marge brute et des comptes de bilan associés
Garantir la cohérence, la qualité et l’auditabilité des informations financières issues des outils de gestion et des systèmes bancaires
Manager transversal, il encadre les équipes de trésorerie et de comptabilité métiers, supervise les clôtures et pilote les projets impactant les flux techniques
Assurer l’intégration, fiabilité et exhaustivité des flux techniques métiers
Superviser les reversements aux assureurs, courtiers et mandataires, et les réconciliations des comptes tiers
Piloter l’analyse du CA, des commissions et des comptes de bilan (clôtures intermédiaires & annuelle)
Garantir les rapprochements entre comptabilité et systèmes métiers
Produire et challenger les analyses de marge brute et contrôles de cohérence
Conduire les projets d’optimisation et d’évolution des flux techniques
Garantir l’intégration et la fiabilité des flux bancaires

Ce que nous offrons

jusqu’à 8 jours de télétravail par mois
Mutuelle prise en charge à 100% par l’employeur
14 RTT/an
Carte tickets-restaurant
Indemnités kilométrique vélo
Borne de recharge pour véhicule électrique
La possibilité de consulter un ostéopathe sur votre temps de travail
Contrat retraite complémentaire
Parking mis à la disposition des collaborateurs

Temps plein

Comptable général Trésorerie

Rejoignez notre transformation ! TopChrono, leader historique de la livraison ex...

Emplacement

France , Saint-Ouen

Salaire:

45000.00 - 50000.00 EUR / Année

APEC

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Formation supérieure en comptabilité/finance (Bac+2 à Bac+3)
Expérience significative en comptabilité générale, idéalement avec une dimension trésorerie
Bonne maîtrise d’Excel et des outils comptables/ERP (Sage 1000 + Sage BI, Silae)
Rigueur, autonomie, sens de l’analyse et de la confidentialité
Minimum 8 ans d'expérience

Responsabilités

Trésorerie: Gestion de la trésorerie quotidienne et de l’équilibrage des comptes
Gestion des placements de trésorerie
Élaboration des prévisions de trésorerie à court terme
Suivi des crédits et emprunts
Gestion administrative bancaire (relations banques, ouverture/fermeture de comptes, pouvoirs)
Clôtures mensuelles: Contrôle des comptes de charges constatées d’avance (CCA) et factures non parvenues (FNP)
Suivi de l’ensemble des provisions comptables
Analyse, justification et pointage des comptes du bilan
Gestion et contrôle des crédits baux et engagements financiers associés
Gestion, suivi et contrôle des immobilisations (entrées, sorties, amortissements)

Temps plein