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Comptable trésorerie

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Emplacement:
France , Gennevilliers

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Catégorie:
Finance

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Type de contrat:
Non fourni

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Salaire:

40000.00 - 45000.00 EUR / Année
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Description du poste:

Ce poste, basé à GENNEVILLIERS est à pourvoir dans le cadre d'une mission d'une durée de 3 mois. La rémunération brute annuelle est à négocier selon votre profil.

Responsabilités:

  • Effectuer la trésorerie quotidienne en EUR et en devises dans Diapason
  • Comptabiliser les écritures des relevés de comptes bancaires et courants dans SAP
  • Effectuer des paiements dans SAP et dans KYRIBA
  • Gérer les besoins de couvertures de change
  • Gérer la trésorerie des Etablissements Stables (y compris administratif)
  • Effectuer des tâches administratives (mise à jour de pouvoirs bancaires)

Exigences:

  • De formation Bac+4 DSCG idéalement (BAC+4), à défaut DCG (expérience 5ans minimum)
  • Comptable général sectorisé sur la trésorerie, donc écriture bancaire
  • Volumétrie importante
  • Pas mal de devise à gérer
  • SAP serait un plus
  • KYRIBA et/ou DIAPASON serait un plus
  • Excel : Recherche V et TCD (pour l'OCF)
  • Anglais lu nécessaire à minima (lecture de mail)
  • Travail en équipe, rigueur, organisation, gestion des priorités
  • volume de flux important

Souhaitable:

  • SAP serait un plus
  • KYRIBA et/ou DIAPASON serait un plus

Informations supplémentaires:

Offre publiée:
16 janvier 2026

Expiration:
31 mars 2026

Type d'emploi:
Temps plein
Type de travail:
Travail sur site
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Randstad
Date d'expiration
31 mars 2026
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Exigences
Exigences
  • Formation supérieure en comptabilité (BTS, DUT, DCG ou équivalent)
  • Expérience significative sur un poste similaire (Comptable Trésorier, Comptable Unique avec une forte composante trésorerie)
  • Maîtrise indispensable des techniques de gestion de trésorerie et des rapprochements bancaires
  • Solides connaissances en comptabilité générale et capacité à participer aux clôtures
  • Maîtrise avancée d'Excel
  • Autonomie, rigueur, organisation, capacité d'analyse et de synthèse, proactivité, fiabilité, sens des responsabilités, aisance relationnelle
Responsabilités
Responsabilités
  • Gestion de la Trésorerie: Saisir les opérations bancaires quotidiennes
  • Établir les rapprochements bancaires
  • Assurer la gestion des encaissements et des décaissements
  • Optimiser les flux de trésorerie et le cash management
  • Préparer les prévisions de trésorerie à court et moyen terme
  • Comptabilité Générale et Fiscalité: Participer activement à la clôture des comptes mensuels et annuels
  • Assurer la justification des comptes de bilan liés à la trésorerie
  • Collaborer à la préparation des déclarations fiscales (TVA, CVAE, etc.)
  • Reporting Financier: Élaborer les tableaux de bord de suivi de la trésorerie
  • Contribuer aux analyses financières et au reporting interne
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Contrat 37H par semaine ouvrant le droit à 1 RTT par mois
  • Tickets restaurant
  • Possibilité de télétravail après période probatoire à hauteur d'un ou deux jours par semaine
  • Temps plein
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Comptable trésorerie

Comptable trésorerie (F/H) recherché·e pour gérer des opérations financières et ...
Emplacement
Emplacement
France , Saint Laurent Blangy
Salaire
Salaire:
12.50 EUR / Heure
https://www.randstad.com Logo
Randstad
Date d'expiration
31 mars 2026
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Exigences
Exigences
  • Comptable trésorerie (F/H) avec 2 ans d'expérience recherché·e
  • Maîtrise des logiciels de comptabilité : Pack Office, Divalto Progib
  • Expérience en réception, contrôle et scan des factures
  • Compétence en gestion et communication des variables de paie
  • Diplôme en comptabilité ou certification équivalente apprécié
Responsabilités
Responsabilités
  • Gérer efficacement les aspects financiers, administratifs et relationnels de la trésorerie
  • Assurer la réception, l'enregistrement et le règlement des factures, ainsi que le rapprochement bancaire
  • Élaborer et maintenir le tableau de gestion de trésorerie, tout en gérant les relances et litiges clients
  • Gérer administrativement le personnel et communiquer les variables de paie, en se coordonnant avec le service comptable
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Parking gratuit
  • Fast TT
  • Temps plein
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Chargé de gestion trésorerie

Dans le cadre de ses activités, la RIVP recrute au poste suivant : Chargé de ges...
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France , Paris
Salaire
Salaire:
45000.00 - 55000.00 EUR / Année
apec.fr Logo
APEC
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Diplôme d'études supérieures niveau Bac +3 minimum en comptabilité, finance ou gestion
  • Expérience significative dans une fonction similaire en trésorerie et/ou comptabilité bancaire
  • Bonne maîtrise des mécanismes de trésorerie, des flux financiers et des rapprochements comptables
  • Aisance avec les outils informatiques et logiciels de gestion financière
  • Autonomie
  • Honnêteté et sens de l'éthique professionnelle
  • Esprit d'équipe
  • Sens de la confidentialité
  • Rigueur et fiabilité
  • Esprit d'initiative
Responsabilités
Responsabilités
  • Assurer le suivi quotidien de la trésorerie
  • Gérer la comptabilisation des placements et des découverts
  • Réaliser le reporting de trésorerie
  • Effectuer les justifications comptables liées aux flux de trésorerie
  • Être l'interlocuteur des contrôles externes sur votre périmètre
  • Assurer la communication avec les établissements bancaires
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Comptable

Rattaché au Trésorier, et au sein du pôle trésorerie, l'Assistant de trésorerie ...
Emplacement
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France , Puteaux
Salaire
Salaire:
35000.00 EUR / Année
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Randstad
Date d'expiration
30 avril 2026
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Exigences
Exigences
  • Bonne connaissance des logiciels de bureautique (Excel et Word) et éventuellement connaissance d'un logiciel dédié à la gestion de trésorerie
  • Niveau : BAC + 2 minimum (BTS comptabilité gestion souhaité)
  • Expérience : première expérience dans un service trésorerie (ou comptable avec suivi des comptes de trésorerie)
Responsabilités
Responsabilités
  • Rapprochements bancaires sur le logiciel de comptabilité
  • Détection des écarts et résolutions en relation avec les banques
  • Prise en charge de la saisie des écritures de frais et commissions bancaires
  • Vérifications des conditions pratiquées par les banques
  • Comptabilisation des virements clients et encaissements divers, gestion du portefeuille d'effets, des prélèvements clients et des cessions de créances
  • Pointage des comptes d'attente de la comptabilité client en relation avec les agences
  • Participation à l'élaboration des reportings d'endettement, de flux de trésorerie et de B.F.R
  • Participation puis prise en charge, à tour de rôle avec les membres de l'équipe, la gestion quotidienne de la trésorerie faite sur le logiciel Kyriba
  • Temps plein
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Comptable confirmé

Directement rattaché au dirigeant, vous prenez en charge la gestion de la compta...
Emplacement
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France , St Doulchard
Salaire
Salaire:
32000.00 - 37000.00 EUR / Année
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Randstad
Date d'expiration
31 mars 2026
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Exigences
Exigences
  • Bac+2 education
  • Minimum 5 years of experience
  • Experience as a collaborator comptable or comptable unique
  • Ability to work in a team and remotely
  • Some daily travel required
Responsabilités
Responsabilités
  • Gestion de la comptabilité des sociétés du groupe
  • Gestion de trésorerie
  • Recouvrements de factures
  • Relation avec le cabinet comptable
  • Toutes questions liées à la comptabilité jusqu'au bilan
  • Temps plein
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Nouveau

Comptable trésorerie

Quelles stratégies adopterez-vous en tant que Comptable trésorerie (F/H) pour op...
Emplacement
Emplacement
France , Grenoble
Salaire
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2100.00 EUR / Mois
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Date d'expiration
30 avril 2026
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Exigences
Exigences
  • Formation en comptabilité ou gestion financière avec un diplôme BAC +2/+3 souhaité
  • Excellente maîtrise d'Excel et des logiciels de gestion comptable
  • Aisance relationnelle et capacité à collaborer avec divers services
  • Expérience minimale de 2 ans en comptabilité
Responsabilités
Responsabilités
  • Effectuer le rapprochement bancaire et gérer les encaissements clients en assurant le lettrage précis des comptes
  • Superviser les opérations de trésorerie quotidiennes tout en garantissant le suivi des flux financiers et la préparation des prévisions
  • Collaborer étroitement avec les établissements bancaires et participer activement aux clôtures mensuelles et annuelles
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Fast TT
  • Parking gratuit
  • Piste cyclable à proximité
  • Accessible facilement avec les transports en commun
  • Temps plein
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Nouveau

Responsable Comptable

Poste de Responsable Comptable F/H basé à Orly, dans une entreprise de taille mo...
Emplacement
Emplacement
France , Orly
Salaire
Salaire:
54000.00 - 66000.00 EUR / Année
apec.fr Logo
APEC
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Diplômé(e) en comptabilité, finance ou un domaine connexe
  • Expertise avérée en gestion comptable et fiscale
  • Maîtrise des outils informatiques et des logiciels de gestion comptable
  • Capacité de travailler de manière autonome tout en collaborant avec les équipes du client
  • Bonne connaissance des normes comptables et réglementaires
Responsabilités
Responsabilités
  • Comptabilité générale et clôtures: Participer au bilan et au compte de résultat
  • Participation aux clôtures mensuelles et trimestrielles
  • Suivi des contrats de leasing et opérations de rachat
  • Rapprochements bancaires et suivi de la trésorerie
  • Comptabilité clients et fournisseurs: Suivi des encaissements et relances clients
  • Reporting hebdomadaire des retards de paiement
  • Gestion des procédures collectives (déclaration de créance)
  • Contrôle et règlement des factures fournisseurs
  • Suivi des comptes fournisseurs et lettrage
  • Comptabilité analytique: Contrôle des imputations analytiques
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Mutuelle
  • Prévoyance
  • Opportunités de développement professionnel au sein du secteur Technology & Telecoms
  • Temps plein
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Coordinateur comptable

Nous recherchons un/une Coordinateur Comptable (F/H) basé(e) sur le site de Boug...
Emplacement
Emplacement
France , Nantes
Salaire
Salaire:
Non fourni
wwws.airfrance.fr Logo
Air France
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Issu(e) d’une formation supérieure en comptabilité/gestion bac+3 (DCG)
  • Au moins 3 années d’expérience en comptabilité générale
  • Rigoureux(se)
  • Capacités d’analyse et de synthèse reconnues
  • Méthodique et bien organisé(e)
  • Savoir travailler en équipe
  • Être à l’aise avec le Pack Office et les logiciels comptable
Responsabilités
Responsabilités
  • Coordonner le dossier impôt en lien avec les équipes fiscale et consolidation AFKLM
  • Assurer et fiabiliser les opérations de comptabilité générale
  • Assurer la gestion de la trésorerie en lien avec l’expert comptabilité générale trésorerie
  • Contribuer à l’établissement des comptes consolidés du groupe (IFRS)
  • Participer à des projets transverses d’optimisation des outils et process métier
  • Temps plein
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Emplois par catégorie
Achats Emplois Administration de bureau Emplois Art et Divertissement Emplois Assurance Emplois Banque Emplois Centre d'appel Emplois Construction Emplois Consultation Emplois Contrôle de Qualité Emplois Éducation Emplois Énergie Emplois Fabrication Emplois Finance Emplois Gastronomie Emplois Hôtellerie et tourisme Emplois Immobilier Emplois Informatique - Administration Emplois Informatique - Développement de logiciels Emplois Jurídique Emplois Logistique Emplois Marketing, Marketing Digital, SEO, SEM Emplois Médias Emplois Pharmacie Emplois Recherche et développement Emplois Relations Publiques Emplois Ressources Humaines Emplois Santé et Beauté Emplois Secteur Public Emplois Service Client Emplois Soins infirmiers Emplois Travail Physique Emplois Ventes Emplois
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