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Comptable trésorerie

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Emplacement:
France , Gennevilliers

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Catégorie:
Finance

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Type de contrat:
Non fourni

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Salaire:

40000.00 - 45000.00 EUR / Année
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Description du poste:

Ce poste, basé à GENNEVILLIERS est à pourvoir dans le cadre d'une mission d'une durée de 3 mois. La rémunération brute annuelle est à négocier selon votre profil.

Responsabilités:

  • Effectuer la trésorerie quotidienne en EUR et en devises dans Diapason
  • Comptabiliser les écritures des relevés de comptes bancaires et courants dans SAP
  • Effectuer des paiements dans SAP et dans KYRIBA
  • Gérer les besoins de couvertures de change
  • Gérer la trésorerie des Etablissements Stables (y compris administratif)
  • Effectuer des tâches administratives (mise à jour de pouvoirs bancaires)

Exigences:

  • De formation Bac+4 DSCG idéalement (BAC+4), à défaut DCG (expérience 5ans minimum)
  • Comptable général sectorisé sur la trésorerie, donc écriture bancaire
  • Volumétrie importante
  • Pas mal de devise à gérer
  • SAP serait un plus
  • KYRIBA et/ou DIAPASON serait un plus
  • Excel : Recherche V et TCD (pour l'OCF)
  • Anglais lu nécessaire à minima (lecture de mail)
  • Travail en équipe, rigueur, organisation, gestion des priorités
  • volume de flux important

Souhaitable:

  • SAP serait un plus
  • KYRIBA et/ou DIAPASON serait un plus

Informations supplémentaires:

Offre publiée:
16 janvier 2026

Expiration:
31 mars 2026

Type d'emploi:
Temps plein
Type de travail:
Travail sur site
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Date d'expiration
31 mars 2026
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Exigences
Exigences
  • Formation supérieure en comptabilité (BTS, DUT, DCG ou équivalent)
  • Expérience significative sur un poste similaire (Comptable Trésorier, Comptable Unique avec une forte composante trésorerie)
  • Maîtrise indispensable des techniques de gestion de trésorerie et des rapprochements bancaires
  • Solides connaissances en comptabilité générale et capacité à participer aux clôtures
  • Maîtrise avancée d'Excel
  • Autonomie, rigueur, organisation, capacité d'analyse et de synthèse, proactivité, fiabilité, sens des responsabilités, aisance relationnelle
Responsabilités
Responsabilités
  • Gestion de la Trésorerie: Saisir les opérations bancaires quotidiennes
  • Établir les rapprochements bancaires
  • Assurer la gestion des encaissements et des décaissements
  • Optimiser les flux de trésorerie et le cash management
  • Préparer les prévisions de trésorerie à court et moyen terme
  • Comptabilité Générale et Fiscalité: Participer activement à la clôture des comptes mensuels et annuels
  • Assurer la justification des comptes de bilan liés à la trésorerie
  • Collaborer à la préparation des déclarations fiscales (TVA, CVAE, etc.)
  • Reporting Financier: Élaborer les tableaux de bord de suivi de la trésorerie
  • Contribuer aux analyses financières et au reporting interne
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Contrat 37H par semaine ouvrant le droit à 1 RTT par mois
  • Tickets restaurant
  • Possibilité de télétravail après période probatoire à hauteur d'un ou deux jours par semaine
  • Temps plein
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Comptable trésorerie

Comptable trésorerie (F/H) recherché·e pour gérer des opérations financières et ...
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France , Saint Laurent Blangy
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12.50 EUR / Heure
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Date d'expiration
31 mars 2026
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Exigences
Exigences
  • Comptable trésorerie (F/H) avec 2 ans d'expérience recherché·e
  • Maîtrise des logiciels de comptabilité : Pack Office, Divalto Progib
  • Expérience en réception, contrôle et scan des factures
  • Compétence en gestion et communication des variables de paie
  • Diplôme en comptabilité ou certification équivalente apprécié
Responsabilités
Responsabilités
  • Gérer efficacement les aspects financiers, administratifs et relationnels de la trésorerie
  • Assurer la réception, l'enregistrement et le règlement des factures, ainsi que le rapprochement bancaire
  • Élaborer et maintenir le tableau de gestion de trésorerie, tout en gérant les relances et litiges clients
  • Gérer administrativement le personnel et communiquer les variables de paie, en se coordonnant avec le service comptable
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Parking gratuit
  • Fast TT
  • Temps plein
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Comptable confirmé

Directement rattaché au dirigeant, vous prenez en charge la gestion de la compta...
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32000.00 - 37000.00 EUR / Année
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Randstad
Date d'expiration
31 mars 2026
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Exigences
  • Bac+2 education
  • Minimum 5 years of experience
  • Experience as a collaborator comptable or comptable unique
  • Ability to work in a team and remotely
  • Some daily travel required
Responsabilités
Responsabilités
  • Gestion de la comptabilité des sociétés du groupe
  • Gestion de trésorerie
  • Recouvrements de factures
  • Relation avec le cabinet comptable
  • Toutes questions liées à la comptabilité jusqu'au bilan
  • Temps plein
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Responsable administratif et financier

Rattaché·e directement au PDG du groupe, vous assurez la gestion comptable, fina...
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40000.00 EUR / Année
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Exigences
Exigences
  • Formation supérieure en comptabilité/finance (DCG, DSCG, Master)
  • Expérience confirmée dans un poste similaire, idéalement en environnement multi-sociétés
  • Idéalement une première expérience en trésorerie
  • Maîtrise d’Excel et des outils de gestion comptable
  • Rigueur, sens de la confidentialité et forte autonomie
  • Esprit analytique et goût du travail en équipe
Responsabilités
Responsabilités
  • Trésorerie: Gestion quotidienne de la trésorerie du groupe
  • Virements, LCR fournisseurs, saisie et lettrage des écritures bancaires
  • Rapprochements bancaires et prévisionnel de trésorerie
  • Relations avec les établissements bancaires
  • Comptabilité et fiscalité: Intégration des factures de vente en comptabilité
  • Suivi et gestion des comptes d’affacturage
  • Déclarations fiscales (IS, CVAE, etc.)
  • Suivi des intercos et gestion de l’assurance-crédit
  • Contrôle des écritures de paie
  • Préparation du bilan (OD, copies factures, classeur de révision)
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
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  • Carte cadeaux
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31 mars 2026
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Exigences
Exigences
  • Minimum deux ans d'expérience
  • Maîtrise des ordres de compensation et de placements dans les périmètres définis
  • Compétences avérées en suivi administratif, comptable et réglementaire des activités de trésorerie
  • Expertise en établissement de trésorerie pour compte propre sous directives
  • Capacité à participer activement aux évolutions bancaires et techniques
  • Diplôme en Finance, Comptabilité ou équivalent requis, idéalement avec une certification en comptabilité
Responsabilités
Responsabilités
  • Exécuter les ordres de compensation, incluant virements, prélèvements, chèques et effets
  • Réaliser les ordres de placements en gérant les Dépôts à Terme et Titres de Créances Négociables
  • Établir la trésorerie pour compte propre selon les directives établies
  • Assurer le suivi administratif, comptable et réglementaire des activités avec rigueur
  • Participer aux évolutions bancaires et proposer des améliorations en tant que représentant du métier trésorerie
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Télétravail partiel possible
  • Perspectives d'évolution intéressantes
  • Culture valorisant le respect, la solidarité et la performance
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Exigences
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  • Formation supérieure en comptabilité/finance (Bac +3 à Bac +5 type DCG, DSCG, Master CCA)
  • Expérience réussie d’au moins 3 ans en comptabilité générale, avec une sensibilité particulière à la gestion de trésorerie et au suivi des flux financier en cabinet comptable et/ou industrie
  • Maîtrise des outils bureautiques (Excel avancé) et des logiciels comptables/ERP
  • Rigueur, autonomie et sens de l’organisation
  • Bon esprit d’équipe et capacité à communiquer efficacement
Responsabilités
Responsabilités
  • Participer à la tenue et le suivi de la comptabilité générale et auxiliaire
  • Participer aux clôtures mensuelles et annuelles, en conformité avec les normes comptables
  • Suivre et analyser les flux de trésorerie
  • Contribuer à l’optimisation du besoin en fonds de roulement avec en particulier le suivi des encaissements, relances clients, délais fournisseurs
  • Préparer les déclarations fiscales et sociales (TVA, IS, etc.)
  • Justifier et analyser les comptes de bilan et de résultat
  • Participer à l’élaboration des reportings financiers et des audits internes/externes
  • Proposer des axes d’amélioration continue dans les processus comptables et financiers
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Responsable administratif et financier

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France , Coullons
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Salaire:
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APEC
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Formation supérieure en comptabilité/finance (DCG, DSCG, Master)
  • Expérience confirmée dans un poste similaire, idéalement en environnement multi-sociétés
  • Idéalement une première expérience en trésorerie
  • Maîtrise d’Excel et des outils de gestion comptable
  • Rigueur, sens de la confidentialité et forte autonomie
  • Esprit analytique et goût du travail en équipe
Responsabilités
Responsabilités
  • Gestion quotidienne de la trésorerie du groupe
  • Virements, LCR fournisseurs, saisie et lettrage des écritures bancaires
  • Rapprochements bancaires et prévisionnel de trésorerie
  • Relations avec les établissements bancaires
  • Intégration des factures de vente en comptabilité
  • Suivi et gestion des comptes d’affacturage
  • Déclarations fiscales (IS, CVAE, etc.)
  • Suivi des intercos et gestion de l’assurance-crédit
  • Contrôle des écritures de paie
  • Préparation du bilan (OD, copies factures, classeur de révision)
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Titres-restaurant
  • Prime transport
  • Carte cadeaux
  • Temps plein
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Responsable administratif et financier

Rattaché·e directement au PDG du groupe, vous assurez la gestion comptable, fina...
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Emplacement
France , Coullons
Salaire
Salaire:
40000.00 EUR / Année
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APEC
Date d'expiration
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Exigences
Exigences
  • Formation supérieure en comptabilité/finance (DCG, DSCG, Master)
  • Expérience confirmée dans un poste similaire, idéalement en environnement multi-sociétés
  • Idéalement une première expérience en trésorerie
  • Maîtrise d’Excel et des outils de gestion comptable
  • Rigueur, sens de la confidentialité et forte autonomie
  • Esprit analytique et goût du travail en équipe
Responsabilités
Responsabilités
  • Gestion quotidienne de la trésorerie du groupe
  • Virements, LCR fournisseurs, saisie et lettrage des écritures bancaires
  • Rapprochements bancaires et prévisionnel de trésorerie
  • Relations avec les établissements bancaires
  • Intégration des factures de vente en comptabilité
  • Suivi et gestion des comptes d’affacturage
  • Déclarations fiscales (IS, CVAE, etc.)
  • Suivi des intercos et gestion de l’assurance-crédit
  • Contrôle des écritures de paie
  • Préparation du bilan (OD, copies factures, classeur de révision)
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Titres-restaurant
  • Prime transport
  • Carte cadeaux
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Emplois par catégorie
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