Comptable Senior-Private Equity Emplois

Description du poste

Vous aurez la reponsabilité d'un portefeuille de clients (fonds et/ou holding de Private Equity), et agirez en tant que premier point de contact opérationnel avec la société de gestion. Vous serez l'interface entre le management et les équipes juniors, vous prendrez en charge la qualité des prestations fournies. Vous serez responsable de la revue des livrables avant soumission aux managers. Vous aurez l'opportunité de développer vos compétences techniques.

Responsabilités

Prise en charge des opérations quotidiennes des Fonds et interaction avec les parties tierces
Analyse des documents juridiques liés aux opérations des fonds (passif/actif) et leur enregistrement en comptabilité
Comptabilité des fonds/holdings en French GAAP comprenant la production des états financiers, établissement et transmission des Statistiques Banque de France ainsi que établissement des déclarations fiscales (liasses fiscales...) pour les holdings/GP
Préparation de la valeur liquidative par part des Fonds
Assistance et suivi de l'audit par les commissaires aux comptes
Établissement de reportings investisseurs (notices d'appel et de distribution, capital account...) et de reportings liés aux fonds (ratio Directive Epargne...)
Préparation et envoi des notices d'appels de fonds ou de distribution (y compris calcul du montant à appeler/distribuer) en coordination avec la société de gestion
Supervision technique, revue, coaching et formation des collaborateurs juniors

Exigences

Titulaire d'un BBA, d'un Master ou d'un diplôme universitaire comptable et financier niveau BAC + 3 à BAC + 5 ou du DC
Entre 3 et 5 ans d'expérience dans le domaine de la comptabilité ou en audit des fonds de Private Equity ou Immobiliers
Bonnes qualités de communication écrite et orale en Francais et en Anglais
Esprit d'équipe, capacité à construire des relations fortes avec les clients et aimez prendre des initiatives

Ce que nous offrons

Support for professional accreditations such as ACCA and study leave
Flexible arrangements, generous holidays, plus an additional day off for your birthday
Continuous mentoring along your career progression
Active sports, events and social committees across our offices
24/7 support available from our Employee Assistance Program
The opportunity to invest in our growth and success through our Employee Share Plan

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Comptable Senior-Private Equity

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