Comptable Private Equity

• Gestion d'un portefeuille de fonds et/ou holding de Private Equity, en contact direct avec la société de gestion
• Comptabilité des fonds/holdings sous French GAAP
• Analyse des documents juridiques liés aux opérations des fonds (passif/actif) et enregistrement en comptabilité
• Calcul des provisions de frais et intérêts d’instruments de dettes et rapprochement avec la société de gestion
• Enregistrement comptable de tous les frais, factures et charges dus par les Fonds
• Rapprochement cash et titres mensuel avec le dépositaire
• Etablissement de la valeur liquidative par part et envoi des documents comptables au client
• Etablissement des états financiers et suivi de l’audit des commissaires aux comptes
• Pour les holdings/GP, établissement des déclarations fiscales
• Etablissement et transmission des Statistiques Banque de France
• Assistance à la société de gestion lors de la préparation et l’envoi des notices d’appels de fonds ou de distribution
• Etablissement de reportings investisseurs et de reportings liés au fonds
• Scan de toute la documentation comptable relative aux Fonds et la publication sur le système de gestion électronique de documents d’Alter Domus.

• Titulaire du DCG ou d'un diplôme universitaire comptable et financier niveau bac+3 à bac+5
• Entre 0 et 3 ans d'expérience dans le domaine de la comptabilité des fonds de Private Equity
• La maitrise de l'anglais est un plus
• Posséder l'esprit d'équipe, la capacité à construire des relations fortes avec les clients et aimer prendre des initiatives.

La maitrise de l'anglais est un plus.

• Support for professional accreditations such as ACCA and study leave
• Flexible arrangements, generous holidays and birthday leave
• Continuous mentoring along your career progression
• Detailed career pathway with structured support
• Exclusive access to online learning (e.g., unlimited access to LinkedIn Learning)
• Active sports, events and social committees
• Employee Assistance Program (support with mental, physical, emotional and financial health, 24/7)
• Employee Share Plan.