Comptable Fournisseur

• Il assure la comptabilisation dans le système d’information des factures après avoir procédé aux contrôles nécessaires à leur bonne intégration
• Il assure en particulier la vérification des imputations comptables et analytiques
• Il est en relation régulière avec les services ou directions dont il traite les factures
• Il comprend le mécanisme de définition des circuits signataires dématérialisés et met en œuvre les actions correctives si besoin
• Le traitement des factures en anomalies : Il analyse les motifs de refus des factures des signataires et transmet l’information au fournisseur (rejet CHORUS ou mail)
• Il sait identifier de manière autonome les factures non finalisées ou en erreurs et reprend leur enregistrement
• Il adresse les factures sans engagement / avec un engagement non valide aux signataires et reprend ces factures dans les 2 jours qui suivent le retour d’information
• Il aura donc la charge d’effectuer des contrôles ciblés, par échantillonnage ou exécution de requêtes spécifiques afin d’identifier les anomalies, qui seront ensuite analysées à des fins de résolution (soit en interne soit via un échange avec les fournisseurs)

• BTS comptabilité
• Première expérience souhaitée dans une fonction similaire, idéalement 2 ans minimum
• Connaître les règles applicables à son domaine d’activité (comptabilité générale et auxiliaire, fiscalité, récupérabilité des charges…)
• Organisation (méthode, rigueur, rapidité d’exécution, gestion des priorités, respect des délais)
• Maîtrise de l’outil informatique (Excel : TCD, Word, Outlook, Ikos serait un plus)
• Qualités relationnelles / Esprit d’équipe

Ikos serait un plus