Comptable de Fonds

• Préparer et réviser les états financiers périodiques des fonds (mensuels, trimestriels, annuels)
• Assurer l'exactitude du calcul de la valeur nette d’inventaire (VNI/NAV)
• Participer aux audits annuels et assurer une communication fluide avec les auditeurs externes
• Effectuer la réconciliation des portefeuilles avec les dépositaires et les contreparties
• Analyser les écarts, corriger les anomalies comptables, et documenter les processus
• Collaborer avec les équipes d’investissement, conformité et fiscalité sur divers projets
• Suivre les évolutions réglementaires et contribuer à l’amélioration continue des contrôles internes

• BAC en comptabilité ou finance
• Minimum 2 à 5 ans d’expérience pertinente
• Maîtrise d’Excel et bonne compréhension des normes IFRS
• Sens de l’analyse, autonomie et souci du détail
• Bon esprit d’équipe et capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément

CPA

• Programme d’avantages sociaux complet
• Régime de retraite concurrentiel
• Modèle de travail hybride et horaires flexibles
• Accès à la formation continue et aux perspectives de carrière
• Culture d’entreprise inclusive
• Équipe et direction collaboratives axées sur le développement des talents