Comptable clients

Pour ce poste, vos missions sont les suivantes : 1. Suivre, gérer et saisir la trésorerie de l'entreprise - Importer quotidiennement les relevés bancaires et établir les états de rapprochement avec la comptabilité - Tenir à jour le tableau de suivi de trésorerie et assurer le prévisionnel en lien avec les différents services ... - Etablir un prévisionnel de trésorerie en lien avec les différents services concernés - Etablir les états de rapprochements des encaissements clients et déclaratifs envoyés au Factor 2. Etablir l'arrêté comptable des RFA - Traduire informatiquement les conditions des accords commerciaux dans les différents tableurs de gestion - Identifier les contrats d'accords commerciaux manquants en collaboration avec le service commercial en charge d'alimenter le répertoire de données - Calculer mensuellement le montant des RFA/PP et passer la provision - Traiter comptablement les factures de RFA/PP du clients ou avoirs ainsi que les acomptes 3. Suivre et gérer la saisie des opérations comptables liées aux comptes tiers - Vérifier la saisie sous le logiciel comptable les encaissements clients - Régler et rapprocher les notes de frais. - Saisir les règlements des tiers sociaux et fiscaux – informer la comptabilité générale pour lettrage des comptes. - Enregistrer les écritures de situation pour le cycle clients : calculer et comptabiliser les clients douteux. Calculer et comptabiliser les RFA/PP et AAE - Participer à la mise à jour et paramétrage des fiches clients et comptes nécessaires au E-Reporting et E-Invoicing 4. Gestion des encours clients : - Faire remonter les litiges aux services concernés (manager, Force de vente) lors de réunions de suivi des impayés - Gérer les contentieux clients d'impayés : compléments d'informations, dépôt de dossiers à la COFACE, suivi des encaissements - Tenir à jour un tableau de suivi annuel des clients couverts et à couvrir par la COFACE en conformité avec les règles du Groupe - Enregistrer les écritures de situation pour le cycle clients (calculer et comptabiliser les clients douteux) 5. Participer aux travaux de clôture mensuelle, semestrielle et annuelle - Réviser et suivre mensuellement les comptes de bilan à charge - Participer à la constitution des dossiers de clôtures mensuels et annuels à destination de l'Expert-Comptable et des Commissaires aux Comptes - Participer à l'élaboration des schémas d'écriture et procédures en collaboration