Commis à la conciliation bancaire

• Extraire les relevés bancaires quotidiennement
• S’assurer que le solde d’ouverture correspond exactement au solde de clôture du jour précédent
• Faire le rapprochement des dépôts et retraits dans Oracle avec le relevé bancaire
• Identifier toutes les transactions en suspens et assurer le suivi avec les succursales ou consulter la trésorerie pour obtenir des détails supplémentaires au besoin
• Traiter les chèques sans provision (NSF) retournés par la banque et aviser le département de crédit
• Comptabiliser les transactions bancaires nécessitant des ajustements par écritures comptables (frais bancaires mensuels, transferts de prêts bancaires, etc.)
• Effectuer la conciliation bancaire en fin de mois en s’assurant que le solde bancaire ajusté correspond au solde comptable ajusté

• DEP/AEC/DEC en Comptabilité
• Expérience d’au moins 2 ans dans un rôle similaire, idéalement en gestion des comptes clients
• Bonne connaissance des logiciels de comptabilité (Oracle un gros atout) et des outils bureautiques (Excel, Outlook, etc.)
• Sens de l’organisation, rigueur et souci du détail
• Capacité à travailler de manière autonome et en équipe

Oracle

• Salaire compétitif et réévaluations régulières
• Avantages sociaux (assurances, régime de retraite, etc.)
• Ambiance de travail collaborative et conviviale
• Opportunités de développement et de progression professionnelle