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Chargé de trésorerie

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Balzac Paris

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Emplacement:
France , Issy-les-Moulineaux

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Catégorie:

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Type de contrat:
Non fourni

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Salaire:

Non fourni
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Description du poste:

Au sein de la filiale CNP Assurances IARD du Groupe CNP Assurances, venez contribuer au développement du périmètre Assurances de Biens et de Personnes à travers la distribution des produit et d'offres adaptés et innovants répondant aux attentes de nos clients particuliers et professionnels. Au sein de la Direction des Affaires Financière du périmètre Assurances de Biens et de Personnes (santé, prévoyance, IARD), la trésorerie a pour enjeu de gérer les relations bancaires et de superviser les flux à l’actif (les portefeuilles d’investissements) et au passif (l’encaissement des primes et le règlement des sinistres).

Responsabilités:

  • Contribuer à la gestion de la trésorerie au quotidien
  • Etablir les soldes de trésorerie et préparer les virements de trésorerie des entités gérées
  • Etablir les prévisions de trésorerie à court et moyen terme
  • Réaliser les projections financières hebdomadaires et mensuelles, pour le budget, les forecasts
  • Réaliser les fichiers de reporting
  • Traiter les flux et des moyens de paiements
  • Préparer et contrôler les opérations d’encaissements et décaissements
  • Traiter les demandes diverses des autres départements et en particulier du Centre de Relations Client IARD
  • Contribuer au développement et à l’optimisation des processus du service trésorerie
  • Contribuer à l’amélioration du contrôle interne et à la sécurisation des procédures
  • Adapter les outils de gestion de trésorerie et les reportings
  • Participer aux projets des filiales ABP (évolution SI, nouveaux produits, changement de délégataires...)

Exigences:

  • Expérience de 4 à 5 minimum sur un poste similaire
  • Formation supérieure initiale dans le domaine de la Finance
  • Excellentes capacités rédactionnelles
  • Bon esprit relationnel
  • Qualités d'analyse, de synthèse et d'adaptation
  • Dynamique, curieux(se), rigoureux(se), organisé(e)
  • Maîtrise parfaite des outils informatiques
  • Expérience concrète dans le développement de reportings avancés sous Excel
Ce que nous offrons:
  • Horaires de travail flexibles
  • Entre 2-3 jours de télétravail
  • Restaurant d’entreprise / Cuisine pour les employés
  • Manifeste sur la diversité
  • Formation sur les biais inconscients
  • Équipe dédiée à la Diversité & inclusivité

Informations supplémentaires:

Offre publiée:
25 mars 2026

Type d'emploi:
Temps plein
Type de travail:
Travail hybride
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Analyste Risque Trésorerie

Vous recherchez une alternance en Finance et vous avez un intérêt pour la trésor...
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Crédit Agricole
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Bac + 5 / M2 et plus
  • Formation : Université, école de commerce ou d'ingénieurs
  • Spécialisation : Finance
  • Niveau d'expérience minimum: 0 - 2 ans
  • Hard Skills : Access, VBA, Maitrise du Pack Office
  • Français & Anglais courants
  • Soft Skills : Excellentes capacités d’analyse et de synthèse, esprit d’initiative
Responsabilités
Responsabilités
  • Analyse, suivi et supervision de la production quotidienne, hebdomadaire et mensuelle des risques de marché et des explications des résultats des activités de Trésorerie
  • En charge de l'exploitation et des évolutions de l'outil d'analyse de résultat des activités de Trésorerie par une approche bilancielle
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Communauté importante de jeunes
  • Campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.)
  • Suivi RH (matinée d’accueil, suivi régulier, etc.)
  • Opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI
  • Environnement multiculturel, dynamique et stimulant
  • Développement des compétences
  • Opportunités de carrière internationales
  • Entreprise engagée en faveur des diversités et de l'inclusion
  • Poste ouvert aux personnes en situation de handicap
  • Poste éligible au télétravail
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Chargé de trésorerie junior

Dans le cadre de sa campagne d'alternance AXA recrute un chargé de Trésorerie ju...
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France , Nanterre
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balzac-paris.com Logo
Balzac Paris
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Vous souhaitez réaliser une Alternance au sein d’AXA et vous préparez un BAC+5 de préférence en Gestion de Trésorerie ou Finance d'entreprise
  • vous connaissez Excel et vous intéressez aux fonctions de type TCD, à la création et maintien des macros, au traitement des données en général notamment via l'IA et la mise en oeuvre pratique de Copilot
  • vous avez un excellent relationnel et appréciez le travail en équipe
  • vous êtes capable de correspondre avec divers interlocuteurs en français et anglais
  • rigoureux, méthodique, curieux, vous êtes intéressé par le fonctionnement d'une grande structure et souhaitez participer aux projets d'amélioration continue
  • doté d'une bonne capacité d'analyse, vous êtes force de proposition
  • l’expérience du cash management et la connaissance des opérations bancaires constituent un atout supplémentaire pour votre profil
Responsabilités
Responsabilités
  • Établir la situation de trésorerie prévisionnelle des entités de son périmètre à l’aide du logiciel DIAPASON, en effectuant chaque matin un rapprochement des flux prévisionnels saisis ou importés des systèmes amonts de gestion des encaissements, décaissements avec les flux des relevés de comptes bancaires
  • Générer, à l’aide de DIAPASON, les flux quotidiens d’équilibrage entre comptes bancaires ainsi que les flux de remontée ou de descente du cash pooling européen
  • Analyser les éventuelles anomalies et en assurer le suivi auprès des équipes amont ou des partenaires bancaires
  • Effectuer des analyses ou des reportings ad hoc
  • Participer aux projets informatiques, notamment autour de la Data et de la simplification de nos processus
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Horaires de travail flexibles
  • Restaurant d’entreprise / Cuisine pour les employés
  • Salle de jeux
  • Temps plein
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Chargé de gestion trésorerie

Dans le cadre de ses activités, la RIVP recrute au poste suivant : Chargé de ges...
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France , Paris
Salaire
Salaire:
45000.00 - 55000.00 EUR / Année
apec.fr Logo
APEC
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Diplôme d'études supérieures niveau Bac +3 minimum en comptabilité, finance ou gestion
  • Expérience significative dans une fonction similaire en trésorerie et/ou comptabilité bancaire
  • Bonne maîtrise des mécanismes de trésorerie, des flux financiers et des rapprochements comptables
  • Aisance avec les outils informatiques et logiciels de gestion financière
  • Autonomie
  • Honnêteté et sens de l'éthique professionnelle
  • Esprit d'équipe
  • Sens de la confidentialité
  • Rigueur et fiabilité
  • Esprit d'initiative
Responsabilités
Responsabilités
  • Assurer le suivi quotidien de la trésorerie
  • Gérer la comptabilisation des placements et des découverts
  • Réaliser le reporting de trésorerie
  • Effectuer les justifications comptables liées aux flux de trésorerie
  • Être l'interlocuteur des contrôles externes sur votre périmètre
  • Assurer la communication avec les établissements bancaires
  • Temps plein
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Assistant Sales - Produits Structurés - Nantes

Vous recherchez une alternance en finance de marché et vous avez un intérêt pour...
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Exigences
  • Connaissances en finance de marché
  • VBA
  • Maîtrise du Pack Office
  • Français & Anglais courants
  • Rigueur
  • Ecoute
  • Aisance relationnelle
  • Sens commercial et plus généralement qualités relationnelles
  • Curiosité intellectuelle.
Responsabilités
Responsabilités
  • Cotations de produits dérivés (swaps de taux, cap & produits structurés etc.)
  • Rédaction de propositions commerciales à destination des Clients Institutionnels & des Corporates, portant principalement sur les produits structurés (placements)
  • Suivi des placements structurés en vie (taux, equity, crédit…)
  • Pré-Trade et post-Trade opérationnels (confirmations Clients/Caisses Régionales etc.)
  • Développement d'outils informatiques de suivi et de reporting du PNB
  • Automatisation des pitch commerciaux de la Salle des marchés et maintien des outils IT à jour
  • Mise à jour des procédures opérationnelles de la Salle des marchés
  • Relations avec les autres équipes de la Banque (Structuration / Trading / Back-office / Middle-office etc.), les Caisses Régionales de Crédit Agricole (Chargés d'Affaires / Trésoreries / Back-office etc.) et les Clients finaux
  • Veille produits / développement de nouveaux produits
  • Reporting des deals mis en place/restructurés au niveau du Pôle LBOM.
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Communauté importante de jeunes
  • Campus moderne offrant de nombreux services (boulangerie, salle de sport, etc.)
  • Suivi RH (matinée d'accueil, suivi régulier, etc.)
  • Opportunités en alternance, VIE, CDD et CDI
  • Télétravail dans les conditions prévues par l'accord reposant sur le double volontariat après une période d'intégration réussie.
  • Temps plein
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Comptable

Rattaché au Responsabe Comptable, vous serez en charge de la comptabilité généra...
Emplacement
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France , Ajaccio
Salaire
Salaire:
37000.00 - 47000.00 EUR / Année
apec.fr Logo
APEC
Date d'expiration
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Exigences
Exigences
  • BAC +3/+4 (type DCG/DSCG)
  • Minimum 5 ans d'expérience en comptabilité générale
  • Expérience idéalement dans un environnement industriel
  • Bonne maîtrise des outils du Pack Office
  • Connaissance de l'ERP SAP appréciée
  • Capacités organisationnelles
  • Rigueur
  • Capacité à travailler en équipe
Responsabilités
Responsabilités
  • Piloter la Comptabilité Fournisseurs/Clients/Frais généraux
  • Maitriser et mettre en œuvre l'utilisation correcte des codifications analytiques
  • Produire les états jusqu'à établissement du bilan et comptes de résultat
  • Gérer la trésorerie
  • Prendre en charges les déclaration fiscales (TVA/DEB)
  • Effectuer les écritures d'inventaires de fin d'année
  • Collaborer avec le responsable de l’unité comptabilité, le directeur financier, le Commissaire aux Comptes
  • Participer à la réalisation des éléments de tableaux de bord nécessaires au pilotage de l’entreprise
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Formations
  • Comité de Carrière
  • Mobilité Interne
  • Temps plein
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Responsable Cash Management & Back-office - Trésorerie Groupe

Keolis est un leader mondial de la mobilité partagée. Le poste est au sein de la...
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Emplacement
France , Courbevoie
Salaire
Salaire:
Non fourni
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Keolis Bordeaux
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • BAC+5 en Trésorerie et/ou Finance d’Entreprise
  • Au moins 5 ans d’expérience en Cash Management ou en cabinet de conseil sur des missions comparables
  • Expérience dans un environnement de cash-pooling international multidevises
  • Maîtrise de Kyriba ou tout autre Treasury Management System
  • Excellente maîtrise du pack-office, notamment Excel (TCD, VBA et formules avancées)
  • Niveau d’Anglais professionnel requis
Responsabilités
Responsabilités
  • Superviser une équipe de deux personnes en charge de la gestion de trésorerie quotidienne et de la validation back-office des opérations financières
  • Superviser l’optimisation des positions de trésorerie quotidiennes
  • Suivre la position de dette nette du Groupe et la communiquer quotidiennement à la Direction Financière Groupe
  • Animer le process des prévisions de trésorerie court-terme, en lien avec les filiales et proposer une stratégie de financement court-terme adaptée
  • Contrôler la bonne application des règles de contrôle interne
  • Animer et diffuser les règles internes en matière de paiements au sein du groupe
  • Gérer les mises en place des financements court terme et long terme des filiales et de la Holding
  • Négocier et contrôler les frais bancaires du groupe
  • Suivre les demandes internes et externes sur les aspects de trésorerie
  • Accompagner les filiales lors du déploiement de nouvelles sociétés (mise en place des services bancaires, contrats télématiques, contrats de cash-pooling…)
  • Temps plein
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Comptable Mandant / Copropriété

Rattaché(e) au Responsable Comptable et intégré(e) à équipe de 4 personnes, vous...
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Emplacement
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Salaire:
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https://www.randstad.com Logo
Randstad
Date d'expiration
30 juin 2026
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Exigences
Exigences
  • Diplômé(e) d'une formation BAC+2 dans le domaine de la comptabilité
  • première expérience présentant des missions similaires dans une entreprise du secteur de l'immobilier et / ou en syndic de copropriété
  • polyvalence et travail en équipe
  • rigueur
  • sens de l'organisation
  • relationnel
Responsabilités
Responsabilités
  • Saisie des factures et règlements fournisseurs
  • Traitement des encaissements
  • Gestion des quittancements de loyers et charges, charges de copropriétés
  • Rapprochements bancaires et contrôle de la trésorerie
  • Gestion des appels de fonds, relance des impayés
  • Préparation des redditions des comptes propriétés et copropriétés
  • Saisie des contrats prestataires
  • Suivi des baux et règles de répartition
  • Travaux d'analyse comptable
  • Temps plein
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Collaborateur comptable confirmé

En tant que Collaborateur comptable confirmé H/F, vos missions seront les suivan...
Emplacement
Emplacement
France , Paris 10
Salaire
Salaire:
35000.00 EUR / Année
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APEC
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Titulaire d'un diplôme ou d'une formation supérieure en comptabilité
  • Expérience significative d'au moins 4 ans en cabinet d'expertise comptable
  • Réactif et dynamique
Responsabilités
Responsabilités
  • Gestion d'un portefeuille de 30 diversifiées : holdings, LMNP, SCI, informatique, prestation de service (500kEUR à 12MEUR de CA)
  • Tenue comptable
  • Révisions des comptes
  • Déclarations fiscales : TVA, acomptes d'IS, CVAE, CFE, DAS2, DEB etc
  • CUTT-OFF
  • Préparation des bilans
  • intervention sur les cycles : trésorerie, achat, vente, capitaux propres, immos, charges externes, personne, groupe et associés
  • Relation client : déplacement, révision, CUTT-OFF, point sur les documents
  • Logiciel : Sage
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Accompagnement pour passer le stage DEC compris
  • Prime de participation et prime de fin de période fiscale (discrétionnaire)
  • 1 jour de télétravail par semaine
  • Ticket restaurant
  • CSE
  • Temps plein
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