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Chargé de trésorerie

France, Issy-les-Moulineaux · Offre publiée 25 mars 2026
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Description du poste

Au sein de la filiale CNP Assurances IARD du Groupe CNP Assurances, venez contribuer au développement du périmètre Assurances de Biens et de Personnes à travers la distribution des produit et d'offres adaptés et innovants répondant aux attentes de nos clients particuliers et professionnels. Au sein de la Direction des Affaires Financière du périmètre Assurances de Biens et de Personnes (santé, prévoyance, IARD), la trésorerie a pour enjeu de gérer les relations bancaires et de superviser les flux à l’actif (les portefeuilles d’investissements) et au passif (l’encaissement des primes et le règlement des sinistres).

Responsabilités

  • Contribuer à la gestion de la trésorerie au quotidien
  • Etablir les soldes de trésorerie et préparer les virements de trésorerie des entités gérées
  • Etablir les prévisions de trésorerie à court et moyen terme
  • Réaliser les projections financières hebdomadaires et mensuelles, pour le budget, les forecasts
  • Réaliser les fichiers de reporting
  • Traiter les flux et des moyens de paiements
  • Préparer et contrôler les opérations d’encaissements et décaissements
  • Traiter les demandes diverses des autres départements et en particulier du Centre de Relations Client IARD
  • Contribuer au développement et à l’optimisation des processus du service trésorerie
  • Contribuer à l’amélioration du contrôle interne et à la sécurisation des procédures
  • Adapter les outils de gestion de trésorerie et les reportings
  • Participer aux projets des filiales ABP (évolution SI, nouveaux produits, changement de délégataires...)

Exigences

  • Expérience de 4 à 5 minimum sur un poste similaire
  • Formation supérieure initiale dans le domaine de la Finance
  • Excellentes capacités rédactionnelles
  • Bon esprit relationnel
  • Qualités d'analyse, de synthèse et d'adaptation
  • Dynamique, curieux(se), rigoureux(se), organisé(e)
  • Maîtrise parfaite des outils informatiques
  • Expérience concrète dans le développement de reportings avancés sous Excel

Ce que nous offrons

  • Horaires de travail flexibles
  • Entre 2-3 jours de télétravail
  • Restaurant d’entreprise / Cuisine pour les employés
  • Manifeste sur la diversité
  • Formation sur les biais inconscients
  • Équipe dédiée à la Diversité & inclusivité

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Chargé de trésorerie

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Chargé de trésorerie junior

Dans le cadre de sa campagne d'alternance AXA recrute un chargé de Trésorerie ju...
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France , Nanterre
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Salaire:
Non fourni
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Balzac Paris
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Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Vous souhaitez réaliser une Alternance au sein d’AXA et vous préparez un BAC+5 de préférence en Gestion de Trésorerie ou Finance d'entreprise
  • vous connaissez Excel et vous intéressez aux fonctions de type TCD, à la création et maintien des macros, au traitement des données en général notamment via l'IA et la mise en oeuvre pratique de Copilot
  • vous avez un excellent relationnel et appréciez le travail en équipe
  • vous êtes capable de correspondre avec divers interlocuteurs en français et anglais
  • rigoureux, méthodique, curieux, vous êtes intéressé par le fonctionnement d'une grande structure et souhaitez participer aux projets d'amélioration continue
  • doté d'une bonne capacité d'analyse, vous êtes force de proposition
  • l’expérience du cash management et la connaissance des opérations bancaires constituent un atout supplémentaire pour votre profil
Responsabilités
Responsabilités
  • Établir la situation de trésorerie prévisionnelle des entités de son périmètre à l’aide du logiciel DIAPASON, en effectuant chaque matin un rapprochement des flux prévisionnels saisis ou importés des systèmes amonts de gestion des encaissements, décaissements avec les flux des relevés de comptes bancaires
  • Générer, à l’aide de DIAPASON, les flux quotidiens d’équilibrage entre comptes bancaires ainsi que les flux de remontée ou de descente du cash pooling européen
  • Analyser les éventuelles anomalies et en assurer le suivi auprès des équipes amont ou des partenaires bancaires
  • Effectuer des analyses ou des reportings ad hoc
  • Participer aux projets informatiques, notamment autour de la Data et de la simplification de nos processus
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Horaires de travail flexibles
  • Restaurant d’entreprise / Cuisine pour les employés
  • Salle de jeux
  • Temps plein
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Chargé de gestion trésorerie

Dans le cadre de ses activités, la RIVP recrute au poste suivant : Chargé de ges...
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Salaire:
45000.00 - 55000.00 EUR / Année
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Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Diplôme d'études supérieures niveau Bac +3 minimum en comptabilité, finance ou gestion
  • Expérience significative dans une fonction similaire en trésorerie et/ou comptabilité bancaire
  • Bonne maîtrise des mécanismes de trésorerie, des flux financiers et des rapprochements comptables
  • Aisance avec les outils informatiques et logiciels de gestion financière
  • Autonomie
  • Honnêteté et sens de l'éthique professionnelle
  • Esprit d'équipe
  • Sens de la confidentialité
  • Rigueur et fiabilité
  • Esprit d'initiative
Responsabilités
Responsabilités
  • Assurer le suivi quotidien de la trésorerie
  • Gérer la comptabilisation des placements et des découverts
  • Réaliser le reporting de trésorerie
  • Effectuer les justifications comptables liées aux flux de trésorerie
  • Être l'interlocuteur des contrôles externes sur votre périmètre
  • Assurer la communication avec les établissements bancaires
  • Temps plein
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Chargé.e de comptabilité et contrôle de gestion

Rattaché·e à la Directrice Administrative et Financière, vous assurez la gestion...
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France , Fontenay-sous-Bois
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Date d'expiration
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Exigences
Exigences
  • Bac +3 minimum en comptabilité et contrôle de gestion
  • première expérience minimum 3 ans sur un poste équivalent
  • Maîtrise de SAGE 100 (connaissance de Gesprojet appréciée)
  • Très bonne maîtrise d’Excel et des outils bureautiques
  • Solides bases en comptabilité générale et analytique
  • Autonomie, rigueur et sens de la confidentialité
  • Capacité d’analyse et force de proposition
  • Goût pour le travail en équipe au sein d’une structure à taille humaine
Responsabilités
Responsabilités
  • Assurer la tenue de la comptabilité générale et analytique (saisie des factures fournisseurs et clients via Gesprojet, intégration et contrôle dans SAGE 100)
  • Réaliser les rapprochements bancaires, suivre les encaissements et la trésorerie
  • Préparer les virements et participer à la dématérialisation des factures
  • Contribuer aux clôtures comptables et à l’archivage des opérations
  • Préparer les éléments nécessaires aux arrêtés des comptes en lien avec l’Expert-comptable et participer aux audits du Commissaire aux comptes
  • Contrôler les paies en lien avec l’assistante RH et le prestataire externe
  • Assurer le suivi des cotisations sociales et des déclarations associées
  • Suivre et comptabiliser les IJSS et IJP
  • Mettre en place et suivre les tableaux de reporting financier en lien avec la DAF
  • Participer au suivi budgétaire des opérations en collaboration avec les responsables de projets
  • Temps plein
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Chargé de facturation et recouvrement client

Au sein du pôle comptable et rattaché(e) au Responsable Comptable, vous assurez ...
Emplacement
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France , Bordeaux
Salaire
Salaire:
30000.00 - 35000.00 EUR / Année
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Randstad
Date d'expiration
31 juillet 2026
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Exigences
Exigences
  • De formation comptable Bac+2 de type BTS Comptabilité et Gestion ou équivalent
  • expérience de 4 années minimum en gestion de la facturation et/ou en recouvrement de créances dans un environnement multi-entités
  • maîtrise d'un ERP (idéalement Sage) et du Pack Office
  • niveau d'anglais opérationnel
  • forte appétence pour l'optimisation des processus et le paramétrage d'outils
  • aisance relationnelle
  • sens du service, discrétion et capacité à gérer des dossiers financiers complexes
Responsabilités
Responsabilités
  • Suivi complet du cycle client
  • pilotage de la facturation et des flux
  • optimisation de la trésorerie (recouvrement)
  • support comptable et analyse
  • Temps plein
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Chargé de projet sénior

Cette entreprise située à Brossard est présentement en recherche de son prochain...
Emplacement
Emplacement
Canada , Brossard
Salaire
Salaire:
120000.00 - 180000.00 CAD / Année
https://www.randstad.com Logo
Randstad
Date d'expiration
19 juillet 2026
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Exigences
Exigences
  • Diplôme universitaire en génie mécanique ou électrique, ou une formation technique équivalente pertinente
  • Minimum de 10 ans d'expérience en hydroélectricité ou 15 ans dans la gestion de projets complexes d'envergure
  • Possession de la carte ASP Construction et des formations pour le travail en hauteur et en espaces clos
  • Expertise démontrée en planification financière et capacité à démontrer une forte autonomie opérationnelle sur le terrain
Responsabilités
Responsabilités
  • Diriger et mobiliser des équipes multidisciplinaires pour atteindre les objectifs techniques et financiers des projets hydroélectriques
  • Assurer le suivi rigoureux des échéanciers, de la facturation et des flux de trésorerie à l'aide d'outils comme MS Project ou Primavera
  • Agir à titre d'interlocuteur principal auprès des clients, des sous-traitants et des bureaux d'ingénierie à l'échelle internationale
  • Négocier et résoudre les enjeux contractuels tout en supervisant les activités de chantier et la gestion des risques
  • Identifier les leçons apprises et animer les revues techniques pour garantir l'amélioration continue des processus
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Salaire situé entre 120 000$ et 180 000$ par année selon l'expérience, accompagné d'un bonus de performance
  • Horaire de 40 heures par semaine avec un mode hybride flexible (2 jours au bureau)
  • Avantages sociaux incluant des assurances complètes (médicale et dentaire) payées, un programme de REER avec contribution employeur et 5 semaines de vacances par année (3 semaines au choix et 2 semaines du temps des fêtes)
  • Temps plein
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Chargé de projet sénior

Vous êtes un leader naturel doté d'une expertise pointue en gestion de projets d...
Emplacement
Emplacement
Canada , Brossard
Salaire
Salaire:
120000.00 - 180000.00 CAD / Année
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Randstad
Date d'expiration
28 juin 2026
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Exigences
Exigences
  • Diplôme universitaire en génie mécanique ou électrique, ou une formation technique équivalente pertinente
  • Minimum de 10 ans d'expérience en hydroélectricité ou 15 ans dans la gestion de projets complexes d'envergure
  • Possession de la carte ASP Construction et des formations pour le travail en hauteur et en espaces clos
  • Expertise démontrée en planification financière et capacité à démontrer une forte autonomie opérationnelle sur le terrain
Responsabilités
Responsabilités
  • Diriger et mobiliser des équipes multidisciplinaires pour atteindre les objectifs techniques et financiers des projets hydroélectriques
  • Assurer le suivi rigoureux des échéanciers, de la facturation et des flux de trésorerie à l'aide d'outils comme MS Project ou Primavera
  • Agir à titre d'interlocuteur principal auprès des clients, des sous-traitants et des bureaux d'ingénierie à l'échelle internationale
  • Négocier et résoudre les enjeux contractuels tout en supervisant les activités de chantier et la gestion des risques
  • Identifier les leçons apprises et animer les revues techniques pour garantir l'amélioration continue des processus
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Salaire situé entre 120 000$ et 180 000$ par année selon l'expérience, accompagné d'un bonus de performance
  • Horaire de 40 heures par semaine avec un mode hybride flexible (2 jours au bureau)
  • Avantages sociaux incluant des assurances complètes (médicale et dentaire) payées, un programme de REER avec contribution employeur et 5 semaines de vacances par année (3 semaines au choix et 2 semaines du temps des fêtes)
  • Temps plein
!
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Chargé de gestion administrative

Sous la responsabilité du responsable de département, vous assurez la fluidité d...
Emplacement
Emplacement
France , Villers-Cotterêts
Salaire
Salaire:
2000.00 EUR / Mois
https://www.randstad.com Logo
Randstad
Date d'expiration
31 juillet 2026
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Exigences
Exigences
  • Expérience : première expérience réussie en gestion administrative, idéalement avec une dimension comptable ou bancaire
  • Compétences : maîtrise des outils informatiques, bonnes notions en gestion de flux financiers (règlements, facturation)
  • Connaissance du fichage FICP (un plus)
  • Savoir-être : rigueur extrême, sens des priorités, discrétion
  • apprécie le travail de précision et respect strict des échéances
  • qualification : Assistant de gestion (F/H)
Responsabilités
Responsabilités
  • Gestion des flux : indexation et traitement des courriers/mails entrants et sortants (saisie de notes, envois postaux)
  • Comptabilité de premier niveau : réaliser les imputations comptables des règlements (chèques, virements) dans le respect des délais de la Trésorerie
  • Gestion administrative spécialisée : établir les certificats de vente, les demandes de radiation de gage et gérer l'archivage des dossiers
  • Relations institutionnelles : devenir l'interlocuteur de 1er niveau avec la Banque de France (gestion du fichage FICP)
  • Suivi fournisseurs et contentieux : contrôler et payer les factures, gérer les règlements des prestataires judiciaires et les dossiers de passage en pertes
  • Support aux opérations : participer ponctuellement aux opérations de cession de créances (data room, constitution de lots)
  • Temps plein
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Chargé de missions administratives RH et paie

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons notre futur(e) Chargé(e) ...
Emplacement
Emplacement
France , Saint-Herblain
Salaire
Salaire:
35000.00 - 40000.00 EUR / Année
apec.fr Logo
APEC
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
Flip Icon
Exigences
Exigences
  • Minimum 5 ans d’expérience sur un poste similaire en PME
  • Solide maîtrise d’Excel
  • Rigueur, fiabilité et sens de l’organisation
  • Autonomie et capacité à structurer
  • Aisance relationnelle et posture bienveillante
Responsabilités
Responsabilités
  • Gestion complète des contrats intermittents (DPAE, contrats, paie)
  • Suivi administratif des permanents (paie, congés, arrêts, heures supplémentaires…)
  • Réalisation des DSN et déclarations sociales
  • Pilotage des formations et relation avec l’OPCO
  • Veille sociale et réglementaire
  • Participation à l’amélioration continue des pratiques RH
  • Gestion administrative quotidienne (réservations, contrats, suivi documentaire…)
  • Suivi des labels et dossiers administratifs
  • Facturation et suivi des encaissements
  • Relances clients
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Tickets restaurant
  • Mutuelle prise en charge à 80 %
  • CE mutualisé
  • Temps partiel
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