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Chargé de trésorerie

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Balzac Paris

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Emplacement:
France , Issy-les-Moulineaux

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Catégorie:

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Type de contrat:
Non fourni

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Salaire:

Non fourni
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Description du poste:

Au sein de la filiale CNP Assurances IARD du Groupe CNP Assurances, venez contribuer au développement du périmètre Assurances de Biens et de Personnes à travers la distribution des produit et d'offres adaptés et innovants répondant aux attentes de nos clients particuliers et professionnels. Au sein de la Direction des Affaires Financière du périmètre Assurances de Biens et de Personnes (santé, prévoyance, IARD), la trésorerie a pour enjeu de gérer les relations bancaires et de superviser les flux à l’actif (les portefeuilles d’investissements) et au passif (l’encaissement des primes et le règlement des sinistres).

Responsabilités:

  • Contribuer à la gestion de la trésorerie au quotidien
  • Etablir les soldes de trésorerie et préparer les virements de trésorerie des entités gérées
  • Etablir les prévisions de trésorerie à court et moyen terme
  • Réaliser les projections financières hebdomadaires et mensuelles, pour le budget, les forecasts
  • Réaliser les fichiers de reporting
  • Traiter les flux et des moyens de paiements
  • Préparer et contrôler les opérations d’encaissements et décaissements
  • Traiter les demandes diverses des autres départements et en particulier du Centre de Relations Client IARD
  • Contribuer au développement et à l’optimisation des processus du service trésorerie
  • Contribuer à l’amélioration du contrôle interne et à la sécurisation des procédures
  • Adapter les outils de gestion de trésorerie et les reportings
  • Participer aux projets des filiales ABP (évolution SI, nouveaux produits, changement de délégataires...)

Exigences:

  • Expérience de 4 à 5 minimum sur un poste similaire
  • Formation supérieure initiale dans le domaine de la Finance
  • Excellentes capacités rédactionnelles
  • Bon esprit relationnel
  • Qualités d'analyse, de synthèse et d'adaptation
  • Dynamique, curieux(se), rigoureux(se), organisé(e)
  • Maîtrise parfaite des outils informatiques
  • Expérience concrète dans le développement de reportings avancés sous Excel
Ce que nous offrons:
  • Horaires de travail flexibles
  • Entre 2-3 jours de télétravail
  • Restaurant d’entreprise / Cuisine pour les employés
  • Manifeste sur la diversité
  • Formation sur les biais inconscients
  • Équipe dédiée à la Diversité & inclusivité

Informations supplémentaires:

Offre publiée:
25 mars 2026

Type d'emploi:
Temps plein
Type de travail:
Travail hybride
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Chargé de gestion trésorerie

Dans le cadre de ses activités, la RIVP recrute au poste suivant : Chargé de ges...
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France , Paris
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45000.00 - 55000.00 EUR / Année
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Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Diplôme d'études supérieures niveau Bac +3 minimum en comptabilité, finance ou gestion
  • Expérience significative dans une fonction similaire en trésorerie et/ou comptabilité bancaire
  • Bonne maîtrise des mécanismes de trésorerie, des flux financiers et des rapprochements comptables
  • Aisance avec les outils informatiques et logiciels de gestion financière
  • Autonomie
  • Honnêteté et sens de l'éthique professionnelle
  • Esprit d'équipe
  • Sens de la confidentialité
  • Rigueur et fiabilité
  • Esprit d'initiative
Responsabilités
Responsabilités
  • Assurer le suivi quotidien de la trésorerie
  • Gérer la comptabilisation des placements et des découverts
  • Réaliser le reporting de trésorerie
  • Effectuer les justifications comptables liées aux flux de trésorerie
  • Être l'interlocuteur des contrôles externes sur votre périmètre
  • Assurer la communication avec les établissements bancaires
  • Temps plein
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Comptable

Rattaché au Responsabe Comptable, vous serez en charge de la comptabilité généra...
Emplacement
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France , Ajaccio
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Exigences
Exigences
  • BAC +3/+4 (type DCG/DSCG)
  • Minimum 5 ans d'expérience en comptabilité générale
  • Expérience idéalement dans un environnement industriel
  • Bonne maîtrise des outils du Pack Office
  • Connaissance de l'ERP SAP appréciée
  • Capacités organisationnelles
  • Rigueur
  • Capacité à travailler en équipe
Responsabilités
Responsabilités
  • Piloter la Comptabilité Fournisseurs/Clients/Frais généraux
  • Maitriser et mettre en œuvre l'utilisation correcte des codifications analytiques
  • Produire les états jusqu'à établissement du bilan et comptes de résultat
  • Gérer la trésorerie
  • Prendre en charges les déclaration fiscales (TVA/DEB)
  • Effectuer les écritures d'inventaires de fin d'année
  • Collaborer avec le responsable de l’unité comptabilité, le directeur financier, le Commissaire aux Comptes
  • Participer à la réalisation des éléments de tableaux de bord nécessaires au pilotage de l’entreprise
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Formations
  • Comité de Carrière
  • Mobilité Interne
  • Temps plein
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Analyste comptable

Vous êtes à la recherche d'un nouveau défi et vous avez de l'expérience en tant ...
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Canada , Saint-Laurent
Salaire
Salaire:
70000.00 - 80000.00 CAD / Année
https://www.randstad.com Logo
Randstad
Date d'expiration
14 avril 2026
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Exigences
Exigences
  • BAC/DEC en comptabilité ou autre expérience équivalente
  • 3 à 5 ans d'expérience dans un poste similaire
  • Maîtrise d'Excel
Responsabilités
Responsabilités
  • Tenir, contrôler et rapprocher les comptes du GL, y compris, mais sans s'y limiter, la trésorerie, les rapprochements bancaires, les charges payées d'avance, les comptes débiteurs, les comptes créditeurs et les charges à payer
  • Identifier les problèmes et les erreurs, enquêter sur les divergences
  • Effectuer les rapprochements bancaires
  • Préparer et tenir à jour les remises/dépôts gouvernementaux, les comptes débiteurs, les dépenses, les comptes créditeurs et les transactions salariales
  • Créer des dossiers, aider à l'établissement des budgets
  • Effectuer la planification administrative et d'autres aspects du travail comptable
  • préparer les paiements aux fournisseurs pour approbation
  • Effectuer les processus de clôture de fin de mois et de fin de trimestre
  • Contribuer au développement de nouvelles idées et à l'amélioration des processus de travail
  • Autres tâches connexes
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Une entreprise bien établie
  • Équipe dynamique
  • Parking gratuit
  • Excellents avantages
  • Horaires de travail hybrides et flexibles
  • Possibilités de croissance et de développement
  • Temps plein
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Analyste comptable

Vous êtes à la recherche d'un nouveau défi et vous avez de l'expérience en tant ...
Emplacement
Emplacement
Canada , Saint-Laurent
Salaire
Salaire:
65000.00 - 75000.00 CAD / Année
https://www.randstad.com Logo
Randstad
Date d'expiration
14 avril 2026
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Exigences
Exigences
  • BAC/DEC en comptabilité ou autre expérience équivalente
  • 3 à 5 ans d'expérience dans un poste similaire
  • Expérience de travail avec SAP ou d'autres systèmes ERP (un atout)
  • Maîtrise d'Excel
  • Bilingue (un atout)
Responsabilités
Responsabilités
  • Tenir, contrôler et rapprocher les comptes du GL, y compris, mais sans s'y limiter, la trésorerie, les rapprochements bancaires, les charges payées d'avance, les comptes débiteurs, les comptes créditeurs et les charges à payer
  • Identifier les problèmes et les erreurs, enquêter sur les divergences
  • Effectuer les rapprochements bancaires
  • Préparer et tenir à jour les remises/dépôts gouvernementaux, les comptes débiteurs, les dépenses, les comptes créditeurs et les transactions salariales
  • Créer des dossiers, aider à l'établissement des budgets
  • Effectuer la planification administrative et d'autres aspects du travail comptable
  • préparer les paiements aux fournisseurs pour approbation
  • Effectuer les processus de clôture de fin de mois et de fin de trimestre
  • Contribuer au développement de nouvelles idées et à l'amélioration des processus de travail
  • Autres tâches connexes
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Une entreprise bien établie
  • Équipe dynamique
  • Parking gratuit
  • Excellents avantages
  • Horaires de travail hybrides et flexibles
  • Possibilités de croissance et de développement
  • Temps plein
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Comptable clients

Rattaché(e) au responsable de service comptabilité bancaire, vos missions princi...
Emplacement
Emplacement
France , Mérignac
Salaire
Salaire:
25000.00 - 27000.00 EUR / Année
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Randstad
Date d'expiration
31 mars 2026
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Exigences
Exigences
  • Issu(e) d'une formation Bac +2 de type BTS Comptabilité
  • Une première expérience dans le domaine de la comptabilité trésorerie serait souhaitable
  • Maîtrise du Plan Comptable Général
  • Bonnes notions en comptabilité générale (règles de TVA, comptes de comptabilité générale…)
  • Esprit d'analyse et de synthèse
  • Capacités rédactionnelles
  • Rigueur
  • Bonne maîtrise des logiciels de comptabilité et des outils bureautiques, en particulier Excel (tri, filtre, tableaux croisés dynamiques…)
  • Adaptabilité relationnelle
  • Esprit d'équipe
Responsabilités
Responsabilités
  • Suivi de la comptabilisation des encaissements et décaissements
  • Rapprochement des opérations avec la banque au quotidien
  • Gestion quotidienne des relevés bancaires
  • Vérification de la correcte récupération des interfaces comptables en comptabilité et dans le logiciel de rapprochement bancaire
  • Intégration des relevés bancaires dans les rapprochements bancaires
  • Passation des écritures comptables sur les encaissements non récurrents et leur rapprochement avec les écritures bancaires
  • Vérification de la cohérence des données
  • Analyse des écritures bancaires, des écarts, et demande des corrections nécessaires
  • Validation de la cohérence des demandes de règlement (remboursements clients, RH, acomptes fournisseurs, parrainages…) avec les comptes généraux
  • Établissement des règlements des demandes faites par les différents services en préservant la sécurité des données
!
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Nouveau

Responsable Cash Management & Back-office - Trésorerie Groupe

Keolis est un leader mondial de la mobilité partagée. Le poste est au sein de la...
Emplacement
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France , Courbevoie
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Keolis Bordeaux
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • BAC+5 en Trésorerie et/ou Finance d’Entreprise
  • Au moins 5 ans d’expérience en Cash Management ou en cabinet de conseil sur des missions comparables
  • Expérience dans un environnement de cash-pooling international multidevises
  • Maîtrise de Kyriba ou tout autre Treasury Management System
  • Excellente maîtrise du pack-office, notamment Excel (TCD, VBA et formules avancées)
  • Niveau d’Anglais professionnel requis
Responsabilités
Responsabilités
  • Superviser une équipe de deux personnes en charge de la gestion de trésorerie quotidienne et de la validation back-office des opérations financières
  • Superviser l’optimisation des positions de trésorerie quotidiennes
  • Suivre la position de dette nette du Groupe et la communiquer quotidiennement à la Direction Financière Groupe
  • Animer le process des prévisions de trésorerie court-terme, en lien avec les filiales et proposer une stratégie de financement court-terme adaptée
  • Contrôler la bonne application des règles de contrôle interne
  • Animer et diffuser les règles internes en matière de paiements au sein du groupe
  • Gérer les mises en place des financements court terme et long terme des filiales et de la Holding
  • Négocier et contrôler les frais bancaires du groupe
  • Suivre les demandes internes et externes sur les aspects de trésorerie
  • Accompagner les filiales lors du déploiement de nouvelles sociétés (mise en place des services bancaires, contrats télématiques, contrats de cash-pooling…)
  • Temps plein
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Nouveau

Collaborateur comptable confirmé

En tant que Collaborateur comptable confirmé H/F, vos missions seront les suivan...
Emplacement
Emplacement
France , Paris 10
Salaire
Salaire:
35000.00 EUR / Année
apec.fr Logo
APEC
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Titulaire d'un diplôme ou d'une formation supérieure en comptabilité
  • Expérience significative d'au moins 4 ans en cabinet d'expertise comptable
  • Réactif
  • Dynamique
Responsabilités
Responsabilités
  • Gestion d'un portefeuille de 30 diversifiées : holdings, LMNP, SCI, informatique, prestation de service (500kEUR à 12MEUR de CA)
  • Tenue comptable
  • Révisions des comptes
  • Déclarations fiscales : TVA, acomptes d'IS, CVAE, CFE, DAS2, DEB etc
  • CUTT-OFF
  • Préparation des bilans
  • Intervention sur les cycles : trésorerie, achat, vente, capitaux propres, immos, charges externes, personne, groupe et associés
  • Relation client : déplacement, révision, CUTT-OFF, point sur les documents
  • Utilisation du logiciel Sage
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Accompagnement pour passer le stage DEC compris
  • Prime de participation
  • Prime de fin de période fiscale (discrétionnaire)
  • 1 jour de télétravail par semaine
  • Ticket restaurant
  • CSE
  • Temps plein
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Responsable Comptable Fournisseurs

Rattaché au Responsable Comptable Auxiliaire, vous serez garant de la fiabilité,...
Emplacement
Emplacement
France , Paris
Salaire
Salaire:
Non fourni
talan.com Logo
Talan
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • Bac+3 à Bac+5 en Comptabilité/Finance
  • +5 ans d’expérience en comptabilité fournisseurs ou comptabilité générale, dont expérience d’encadrement
  • Expérience en environnement groupe ou multi‑sociétés fortement appréciée
  • Anglais (relations intercompanies)
  • Excellente maîtrise de la comptabilité fournisseurs et des normes françaises
  • Maîtrise de SAP S/4HANA (idéalement Public Cloud) et des outils P2P
  • Connaissance des obligations légales françaises (LME, TVA, audit, archivage)
  • Aisance avec les outils de reporting et Excel
Responsabilités
Responsabilités
  • Supervision complète du traitement des factures : réception, contrôle, imputation, rapprochement, comptabilisation
  • Gestion des avoirs, litiges et blocages de paiement. Optimisation des délais de traitement
  • Préparation et validation des campagnes de paiements selon les règles internes et la réglementation française
  • Garantie du bon fonctionnement des paiements SEPA et gestion des relances fournisseurs
  • Production et validation des écritures de clôture (FNP, CCA, provisions…)
  • Analyse et suivi des KPI P2P (délais de paiement, litiges, ageing AP…). Transmission des informations financières aux équipes comptables groupe
  • Respect strict des exigences légales françaises (Loi LME, TVA, piste d’audit fiable, archivage)
  • Application des procédures internes et participation aux audits internes/externes
  • Encadrement et développement de l’équipe Comptabilité Fournisseurs
  • Organisation des charges et coopération étroite avec Achats, Trésorerie, Contrôle de gestion, Comptabilité Générale, Supply Chain et IT
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Locaux dans le cœur du 16ème arrondissement de Paris
  • Télétravail jusqu’à 3 jours par semaine, prime d’équipement de 100€
  • Actionnariat salarié
  • Proximité et convivialité cultivées à tous les niveaux de l’entreprise
  • Permanence handicap (consultant dédié aux collaborateurs en situation de handicap et aux proches aidants)
  • Offre de formation complète sur site et à distance, programme de mentoring pour les femmes
  • Mobilité en France et à l’étranger
  • Mutuelle prise en charge à partir de 80%
  • Primes de cooptation de 500 à 4000€
  • Temps plein
Lire la suite
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