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Chargé de gestion trésorerie

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Emplacement:
France , Paris

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Catégorie:
Finance

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Type de contrat:
Non fourni

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Salaire:

45000.00 - 55000.00 EUR / Année
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Description du poste:

Dans le cadre de ses activités, la RIVP recrute au poste suivant : Chargé de gestion trésorerie F/H. Ce poste stratégique offre une opportunité de jouer un rôle clé dans la gestion et l'optimisation des flux de trésorerie, dans un environnement exigeant et structuré. Au sein de la Direction comptable et financière, vous assurez le suivi et l'optimisation de la trésorerie de l'organisme, ainsi que la fiabilisation des opérations comptables liées aux flux financiers. Vous intervenez en lien avec les partenaires bancaires et les interlocuteurs de contrôle externe. Vous êtes garant(e) de la gestion quotidienne de la trésorerie et de la qualité des informations financières produites.

Responsabilités:

  • Assurer le suivi quotidien de la trésorerie
  • Gérer la comptabilisation des placements et des découverts
  • Réaliser le reporting de trésorerie
  • Effectuer les justifications comptables liées aux flux de trésorerie
  • Être l'interlocuteur des contrôles externes sur votre périmètre
  • Assurer la communication avec les établissements bancaires

Exigences:

  • Diplôme d'études supérieures niveau Bac +3 minimum en comptabilité, finance ou gestion
  • Expérience significative dans une fonction similaire en trésorerie et/ou comptabilité bancaire
  • Bonne maîtrise des mécanismes de trésorerie, des flux financiers et des rapprochements comptables
  • Aisance avec les outils informatiques et logiciels de gestion financière
  • Autonomie
  • Honnêteté et sens de l'éthique professionnelle
  • Esprit d'équipe
  • Sens de la confidentialité
  • Rigueur et fiabilité
  • Esprit d'initiative

Informations supplémentaires:

Offre publiée:
17 février 2026

Type d'emploi:
Temps plein
Type de travail:
Travail hybride
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PREMIUM
Plus de langues et de pays
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Langues
English Čeština Deutsch Ελληνικά Español Français +15
Pays
France Canada Belgique Luxembourg Suisse +
Voir les plans
Plans à partir de $2.99 / mois

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Exigences
Exigences
  • Formation supérieure en comptabilité/finance (Bac+2 à Bac+3)
  • Expérience significative en comptabilité générale, idéalement avec une dimension trésorerie
  • Bonne maîtrise d’Excel et des outils comptables/ERP (Sage 1000 + Sage BI, Silae)
  • Rigueur, autonomie, sens de l’analyse et de la confidentialité
  • Minimum 8 ans d'expérience
Responsabilités
Responsabilités
  • Trésorerie: Gestion de la trésorerie quotidienne et de l’équilibrage des comptes
  • Gestion des placements de trésorerie
  • Élaboration des prévisions de trésorerie à court terme
  • Suivi des crédits et emprunts
  • Gestion administrative bancaire (relations banques, ouverture/fermeture de comptes, pouvoirs)
  • Clôtures mensuelles: Contrôle des comptes de charges constatées d’avance (CCA) et factures non parvenues (FNP)
  • Suivi de l’ensemble des provisions comptables
  • Analyse, justification et pointage des comptes du bilan
  • Gestion et contrôle des crédits baux et engagements financiers associés
  • Gestion, suivi et contrôle des immobilisations (entrées, sorties, amortissements)
  • Temps plein
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Comptable Mandant / Copropriété

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Exigences
Exigences
  • Diplômé(e) d'une formation BAC+2 dans le domaine de la comptabilité
  • première expérience présentant des missions similaires dans une entreprise du secteur de l'immobilier et / ou en syndic de copropriété
  • polyvalence et travail en équipe
  • rigueur
  • sens de l'organisation
  • relationnel
Responsabilités
Responsabilités
  • Saisie des factures et règlements fournisseurs
  • Traitement des encaissements
  • Gestion des quittancements de loyers et charges, charges de copropriétés
  • Rapprochements bancaires et contrôle de la trésorerie
  • Gestion des appels de fonds, relance des impayés
  • Préparation des redditions des comptes propriétés et copropriétés
  • Saisie des contrats prestataires
  • Suivi des baux et règles de répartition
  • Travaux d'analyse comptable
  • Temps plein
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Directeur Financier Groupe

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Date d'expiration
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Exigences
Exigences
  • Formation supérieure en finance/gestion (Grande école de commerce, DSCG ou équivalent) ou ingénieur(e) diplômé(e) avec formation en finance
  • Expérience minimum de 10 ans dans la Direction financière d'un Groupe industriel BtoB à l'échelle internationale
  • Solide culture industrielle et goût prononcé pour la technique
  • Vision stratégique et rigueur opérationnelle
  • Relationnel simple et agréable
  • Fiabilité et loyauté
  • Anglais courant indispensable
Responsabilités
Responsabilités
  • Prendre en charge la gestion financière de la holding et d'une dizaine de filiales
  • Garantir la fiabilité des données et proposer une vision long terme
  • Construire, structurer et animer la fonction financière du Groupe
  • Elaborer des plans d'investissement et des prévisions financières
  • Conseiller la Direction sur les choix d'investissement
  • Garantir la fiabilité des comptes sociaux et consolidés, la conformité réglementaire et fiscale et la qualité du reporting Groupe
  • Mettre en place et suivre des indicateurs de pilotage de la performance
  • Optimiser la gestion de la trésorerie, du BFR, de la fiscalité et des financements
  • Superviser le contrôle de gestion, la trésorerie, la fiscalité, la gestion des risques, la consolidation et l'audit
  • Temps plein
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Comptable général

Directement rattaché(e) au DAF et au sein d'une équipe de 3 personnes, vous pilo...
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France , Grande Synthe
Salaire
Salaire:
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Date d'expiration
31 mai 2026
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Exigences
Exigences
  • Titulaire d'un DCG ou DSCG
  • Expérience d'au moins 5/7 ans en comptabilité et en fiscalité
  • Expérience idéalement initiée dans le secteur des services aux entreprises
  • Expérience en environnement multi-sociétés / Groupe fortement appréciée
  • Maîtrise d'un ERP (SAP idéalement)
  • Bonne connaissance du pack Office, dont Excel (fonctions avancées)
Responsabilités
Responsabilités
  • Piloter l'intégralité de la comptabilité générale et analytique en environnement multi-sites
  • Gestion de la comptabilité générale et analytique, du passage des écritures jusqu'aux clôtures mensuelles et annuelles
  • Pilotage de l'intégralité de la fiscalité courante (déclaration de TVA mensuelle, TVS, IS, etc.) et autres déclarations fiscales (DES, DEB...)
  • Supervision et accompagnement de la comptabilité fournisseurs et de la trésorerie (dont la gestion du cash-pooling)
  • Gestion des immobilisations
  • Prise en charge des travaux liés aux réconciliations des comptes intercos
  • Gestion du reporting groupe
  • Préparation des dossiers de révision comptable dans le cadre de la venue des commissaires aux comptes
  • Temps plein
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Chargé de trésorerie

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Exigences
  • Expérience de 4 à 5 minimum sur un poste similaire
  • Formation supérieure initiale dans le domaine de la Finance
  • Excellentes capacités rédactionnelles
  • Bon esprit relationnel
  • Qualités d'analyse, de synthèse et d'adaptation
  • Dynamique, curieux(se), rigoureux(se), organisé(e)
  • Maîtrise parfaite des outils informatiques
  • Expérience concrète dans le développement de reportings avancés sous Excel
Responsabilités
Responsabilités
  • Contribuer à la gestion de la trésorerie au quotidien
  • Etablir les soldes de trésorerie et préparer les virements de trésorerie des entités gérées
  • Etablir les prévisions de trésorerie à court et moyen terme
  • Réaliser les projections financières hebdomadaires et mensuelles, pour le budget, les forecasts
  • Réaliser les fichiers de reporting
  • Traiter les flux et des moyens de paiements
  • Préparer et contrôler les opérations d’encaissements et décaissements
  • Traiter les demandes diverses des autres départements et en particulier du Centre de Relations Client IARD
  • Contribuer au développement et à l’optimisation des processus du service trésorerie
  • Contribuer à l’amélioration du contrôle interne et à la sécurisation des procédures
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Horaires de travail flexibles
  • Entre 2-3 jours de télétravail
  • Restaurant d’entreprise / Cuisine pour les employés
  • Manifeste sur la diversité
  • Formation sur les biais inconscients
  • Équipe dédiée à la Diversité & inclusivité
  • Temps plein
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Responsable Cash Management & Back-office - Trésorerie Groupe

Keolis est un leader mondial de la mobilité partagée. Le poste est au sein de la...
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Emplacement
France , Courbevoie
Salaire
Salaire:
Non fourni
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Keolis Bordeaux
Date d'expiration
Jusqu'à nouvel ordre
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Exigences
Exigences
  • BAC+5 en Trésorerie et/ou Finance d’Entreprise
  • Au moins 5 ans d’expérience en Cash Management ou en cabinet de conseil sur des missions comparables
  • Expérience dans un environnement de cash-pooling international multidevises
  • Maîtrise de Kyriba ou tout autre Treasury Management System
  • Excellente maîtrise du pack-office, notamment Excel (TCD, VBA et formules avancées)
  • Niveau d’Anglais professionnel requis
Responsabilités
Responsabilités
  • Superviser une équipe de deux personnes en charge de la gestion de trésorerie quotidienne et de la validation back-office des opérations financières
  • Superviser l’optimisation des positions de trésorerie quotidiennes
  • Suivre la position de dette nette du Groupe et la communiquer quotidiennement à la Direction Financière Groupe
  • Animer le process des prévisions de trésorerie court-terme, en lien avec les filiales et proposer une stratégie de financement court-terme adaptée
  • Contrôler la bonne application des règles de contrôle interne
  • Animer et diffuser les règles internes en matière de paiements au sein du groupe
  • Gérer les mises en place des financements court terme et long terme des filiales et de la Holding
  • Négocier et contrôler les frais bancaires du groupe
  • Suivre les demandes internes et externes sur les aspects de trésorerie
  • Accompagner les filiales lors du déploiement de nouvelles sociétés (mise en place des services bancaires, contrats télématiques, contrats de cash-pooling…)
  • Temps plein
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Nouveau

Comptable Immobilier

Rattaché(e) au Responsable Comptable et Financier, au sein d'une équipe de 10 co...
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France , Lyon 07
Salaire
Salaire:
30000.00 - 36000.00 EUR / Année
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Randstad
Date d'expiration
31 juillet 2026
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Exigences
Exigences
  • Issu(e) d'une formation en comptabilité (Bac+2 minimum)
  • expérience d'au moins trois années en comptabilité dans le domaine immobilier (syndic et/ou gestion locative)
  • maîtrise des outils informatiques et digitaux
  • rigueur et organisation
  • travail en équipe
  • sens du service client
Responsabilités
Responsabilités
  • Gestion des cycles fournisseurs et taxes
  • tenue de la comptabilité auxiliaire
  • contrôle de la conformité des factures (TVA, travaux)
  • gestion des bons à payer
  • relances et traitement des taxes foncières
  • comptabilité de copropriétés: gestion complète des flux syndics (appels de fonds, répartition des charges et régularisations des dépenses réelles)
  • analyse et trésorerie: analyse des comptes, réalisation des rapprochements bancaires et gestion des flux d'encaissements
  • clôture et régularisations: préparation des provisions annuelles et pilotage du processus de régularisation des charges locatives
Ce que nous offrons
Ce que nous offrons
  • Carte Restaurant
  • Télétravail
  • 6 semaines de congés payés
  • intéressement
  • mutuelle avantageuse
  • prise en charge des frais de transport en commun à 60%
  • CSE
  • Temps plein
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Chargé de gestion administrative

Sous la responsabilité du responsable de département, vous assurez la fluidité d...
Emplacement
Emplacement
France , Villers-Cotterêts
Salaire
Salaire:
2000.00 EUR / Mois
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Randstad
Date d'expiration
31 juillet 2026
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Exigences
Exigences
  • Expérience : première expérience réussie en gestion administrative, idéalement avec une dimension comptable ou bancaire
  • Compétences : maîtrise des outils informatiques, bonnes notions en gestion de flux financiers (règlements, facturation)
  • Connaissance du fichage FICP (un plus)
  • Savoir-être : rigueur extrême, sens des priorités, discrétion
  • apprécie le travail de précision et respect strict des échéances
  • qualification : Assistant de gestion (F/H)
Responsabilités
Responsabilités
  • Gestion des flux : indexation et traitement des courriers/mails entrants et sortants (saisie de notes, envois postaux)
  • Comptabilité de premier niveau : réaliser les imputations comptables des règlements (chèques, virements) dans le respect des délais de la Trésorerie
  • Gestion administrative spécialisée : établir les certificats de vente, les demandes de radiation de gage et gérer l'archivage des dossiers
  • Relations institutionnelles : devenir l'interlocuteur de 1er niveau avec la Banque de France (gestion du fichage FICP)
  • Suivi fournisseurs et contentieux : contrôler et payer les factures, gérer les règlements des prestataires judiciaires et les dossiers de passage en pertes
  • Support aux opérations : participer ponctuellement aux opérations de cession de créances (data room, constitution de lots)
  • Temps plein
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