Chargé de gestion trésorerie Emplois

Comptable général Trésorerie

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Emplacement

France , Saint-Ouen

Salaire:

45000.00 - 50000.00 EUR / Année

APEC

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Formation supérieure en comptabilité/finance (Bac+2 à Bac+3)
Expérience significative en comptabilité générale, idéalement avec une dimension trésorerie
Bonne maîtrise d’Excel et des outils comptables/ERP (Sage 1000 + Sage BI, Silae)
Rigueur, autonomie, sens de l’analyse et de la confidentialité
Minimum 8 ans d'expérience

Responsabilités

Trésorerie: Gestion de la trésorerie quotidienne et de l’équilibrage des comptes
Gestion des placements de trésorerie
Élaboration des prévisions de trésorerie à court terme
Suivi des crédits et emprunts
Gestion administrative bancaire (relations banques, ouverture/fermeture de comptes, pouvoirs)
Clôtures mensuelles: Contrôle des comptes de charges constatées d’avance (CCA) et factures non parvenues (FNP)
Suivi de l’ensemble des provisions comptables
Analyse, justification et pointage des comptes du bilan
Gestion et contrôle des crédits baux et engagements financiers associés
Gestion, suivi et contrôle des immobilisations (entrées, sorties, amortissements)

Temps plein

Comptable

Rattaché au Trésorier, et au sein du pôle trésorerie, l'Assistant de trésorerie ...

Emplacement

France , Puteaux

Salaire:

35000.00 EUR / Année

Randstad

Date d'expiration

30 avril 2026

Exigences

Bonne connaissance des logiciels de bureautique (Excel et Word) et éventuellement connaissance d'un logiciel dédié à la gestion de trésorerie
Niveau : BAC + 2 minimum (BTS comptabilité gestion souhaité)
Expérience : première expérience dans un service trésorerie (ou comptable avec suivi des comptes de trésorerie)

Responsabilités

Rapprochements bancaires sur le logiciel de comptabilité
Détection des écarts et résolutions en relation avec les banques
Prise en charge de la saisie des écritures de frais et commissions bancaires
Vérifications des conditions pratiquées par les banques
Comptabilisation des virements clients et encaissements divers, gestion du portefeuille d'effets, des prélèvements clients et des cessions de créances
Pointage des comptes d'attente de la comptabilité client en relation avec les agences
Participation à l'élaboration des reportings d'endettement, de flux de trésorerie et de B.F.R
Participation puis prise en charge, à tour de rôle avec les membres de l'équipe, la gestion quotidienne de la trésorerie faite sur le logiciel Kyriba

Temps plein

Directeur Financier Groupe

Rejoignez un leader industriel high tech innovant à dimension internationale, le...

Emplacement

France , La Motte-Servolex

Salaire:

100000.00 EUR / Année

APEC

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Formation supérieure en finance/gestion (Grande école de commerce, DSCG ou équivalent) ou ingénieur(e) diplômé(e) avec formation en finance
Expérience minimum de 10 ans dans la Direction financière d'un Groupe industriel BtoB à l'échelle internationale
Solide culture industrielle et goût prononcé pour la technique
Vision stratégique et rigueur opérationnelle
Relationnel simple et agréable
Fiabilité et loyauté
Anglais courant indispensable

Responsabilités

Prendre en charge la gestion financière de la holding et d'une dizaine de filiales
Garantir la fiabilité des données et proposer une vision long terme
Construire, structurer et animer la fonction financière du Groupe
Elaborer des plans d'investissement et des prévisions financières
Conseiller la Direction sur les choix d'investissement
Garantir la fiabilité des comptes sociaux et consolidés, la conformité réglementaire et fiscale et la qualité du reporting Groupe
Mettre en place et suivre des indicateurs de pilotage de la performance
Optimiser la gestion de la trésorerie, du BFR, de la fiscalité et des financements
Superviser le contrôle de gestion, la trésorerie, la fiscalité, la gestion des risques, la consolidation et l'audit

Temps plein

Comptable général

Directement rattaché(e) au DAF et au sein d'une équipe de 3 personnes, vous pilo...

Emplacement

France , Grande Synthe

Salaire:

38000.00 - 39600.00 EUR / Année

Randstad

Date d'expiration

31 mai 2026

Exigences

Titulaire d'un DCG ou DSCG
Expérience d'au moins 5/7 ans en comptabilité et en fiscalité
Expérience idéalement initiée dans le secteur des services aux entreprises
Expérience en environnement multi-sociétés / Groupe fortement appréciée
Maîtrise d'un ERP (SAP idéalement)
Bonne connaissance du pack Office, dont Excel (fonctions avancées)

Responsabilités

Piloter l'intégralité de la comptabilité générale et analytique en environnement multi-sites
Gestion de la comptabilité générale et analytique, du passage des écritures jusqu'aux clôtures mensuelles et annuelles
Pilotage de l'intégralité de la fiscalité courante (déclaration de TVA mensuelle, TVS, IS, etc.) et autres déclarations fiscales (DES, DEB...)
Supervision et accompagnement de la comptabilité fournisseurs et de la trésorerie (dont la gestion du cash-pooling)
Gestion des immobilisations
Prise en charge des travaux liés aux réconciliations des comptes intercos
Gestion du reporting groupe
Préparation des dossiers de révision comptable dans le cadre de la venue des commissaires aux comptes

Temps plein

Chargé de trésorerie

Au sein de la filiale CNP Assurances IARD du Groupe CNP Assurances, venez contri...

Emplacement

France , Issy-les-Moulineaux

Salaire:

Non fourni

Balzac Paris

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Expérience de 4 à 5 minimum sur un poste similaire
Formation supérieure initiale dans le domaine de la Finance
Excellentes capacités rédactionnelles
Bon esprit relationnel
Qualités d'analyse, de synthèse et d'adaptation
Dynamique, curieux(se), rigoureux(se), organisé(e)
Maîtrise parfaite des outils informatiques
Expérience concrète dans le développement de reportings avancés sous Excel

Responsabilités

Contribuer à la gestion de la trésorerie au quotidien
Etablir les soldes de trésorerie et préparer les virements de trésorerie des entités gérées
Etablir les prévisions de trésorerie à court et moyen terme
Réaliser les projections financières hebdomadaires et mensuelles, pour le budget, les forecasts
Réaliser les fichiers de reporting
Traiter les flux et des moyens de paiements
Préparer et contrôler les opérations d’encaissements et décaissements
Traiter les demandes diverses des autres départements et en particulier du Centre de Relations Client IARD
Contribuer au développement et à l’optimisation des processus du service trésorerie
Contribuer à l’amélioration du contrôle interne et à la sécurisation des procédures

Ce que nous offrons

Horaires de travail flexibles
Entre 2-3 jours de télétravail
Restaurant d’entreprise / Cuisine pour les employés
Manifeste sur la diversité
Formation sur les biais inconscients
Équipe dédiée à la Diversité & inclusivité

Temps plein

Responsable Cash Management & Back-office - Trésorerie Groupe

Keolis est un leader mondial de la mobilité partagée. Le poste est au sein de la...

Emplacement

France , Courbevoie

Salaire:

Non fourni

Keolis Bordeaux

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

BAC+5 en Trésorerie et/ou Finance d’Entreprise
Au moins 5 ans d’expérience en Cash Management ou en cabinet de conseil sur des missions comparables
Expérience dans un environnement de cash-pooling international multidevises
Maîtrise de Kyriba ou tout autre Treasury Management System
Excellente maîtrise du pack-office, notamment Excel (TCD, VBA et formules avancées)
Niveau d’Anglais professionnel requis

Responsabilités

Superviser une équipe de deux personnes en charge de la gestion de trésorerie quotidienne et de la validation back-office des opérations financières
Superviser l’optimisation des positions de trésorerie quotidiennes
Suivre la position de dette nette du Groupe et la communiquer quotidiennement à la Direction Financière Groupe
Animer le process des prévisions de trésorerie court-terme, en lien avec les filiales et proposer une stratégie de financement court-terme adaptée
Contrôler la bonne application des règles de contrôle interne
Animer et diffuser les règles internes en matière de paiements au sein du groupe
Gérer les mises en place des financements court terme et long terme des filiales et de la Holding
Négocier et contrôler les frais bancaires du groupe
Suivre les demandes internes et externes sur les aspects de trésorerie
Accompagner les filiales lors du déploiement de nouvelles sociétés (mise en place des services bancaires, contrats télématiques, contrats de cash-pooling…)

Temps plein

Responsable Comptable Fournisseurs

Rattaché au Responsable Comptable Auxiliaire, vous serez garant de la fiabilité,...

Emplacement

France , Paris

Salaire:

Non fourni

Talan

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Bac+3 à Bac+5 en Comptabilité/Finance
+5 ans d’expérience en comptabilité fournisseurs ou comptabilité générale, dont expérience d’encadrement
Expérience en environnement groupe ou multi‑sociétés fortement appréciée
Anglais (relations intercompanies)
Excellente maîtrise de la comptabilité fournisseurs et des normes françaises
Maîtrise de SAP S/4HANA (idéalement Public Cloud) et des outils P2P
Connaissance des obligations légales françaises (LME, TVA, audit, archivage)
Aisance avec les outils de reporting et Excel

Responsabilités

Supervision complète du traitement des factures : réception, contrôle, imputation, rapprochement, comptabilisation
Gestion des avoirs, litiges et blocages de paiement. Optimisation des délais de traitement
Préparation et validation des campagnes de paiements selon les règles internes et la réglementation française
Garantie du bon fonctionnement des paiements SEPA et gestion des relances fournisseurs
Production et validation des écritures de clôture (FNP, CCA, provisions…)
Analyse et suivi des KPI P2P (délais de paiement, litiges, ageing AP…). Transmission des informations financières aux équipes comptables groupe
Respect strict des exigences légales françaises (Loi LME, TVA, piste d’audit fiable, archivage)
Application des procédures internes et participation aux audits internes/externes
Encadrement et développement de l’équipe Comptabilité Fournisseurs
Organisation des charges et coopération étroite avec Achats, Trésorerie, Contrôle de gestion, Comptabilité Générale, Supply Chain et IT

Ce que nous offrons

Locaux dans le cœur du 16ème arrondissement de Paris
Télétravail jusqu’à 3 jours par semaine, prime d’équipement de 100€
Actionnariat salarié
Proximité et convivialité cultivées à tous les niveaux de l’entreprise
Permanence handicap (consultant dédié aux collaborateurs en situation de handicap et aux proches aidants)
Offre de formation complète sur site et à distance, programme de mentoring pour les femmes
Mobilité en France et à l’étranger
Mutuelle prise en charge à partir de 80%
Primes de cooptation de 500 à 4000€

Temps plein

Comptable fournisseurs

Rattaché(e) au Responsable Comptable Fournisseurs, vous intégrez une équipe où l...

Emplacement

France , Angers

Salaire:

28000.00 EUR / Année

Randstad

Date d'expiration

30 avril 2026

Exigences

De formation comptable (Bac+2 type BTS CGO ou équivalent)
Expérience sur un poste similaire d'au moins 3 ans

Responsabilités

Pilotage du référentiel : Création, mise à jour et sécurisation de la base de données fournisseurs
Traitement des flux : Intégration des fichiers d'achats, contrôle de cohérence des saisies et imputation des factures
Suivi de trésorerie : Gestion des soldes (débiteurs, acomptes) et préparation des campagnes de paiements dans le strict respect des échéances
Gestion des spécificités : Analyse et suivi des comptes de BFA (Bonifications de Fin d'Année) et de la participation publicitaire
Résolution : Prise en charge proactive des réclamations et gestion des litiges (prix, quantité, facturation) en lien direct avec les services internes et les fournisseurs
Surveillance : Justification régulière de la balance âgée pour éviter toute dérive
Participation aux travaux de clôture comptable (FNP, CCA)
Gestion des opérations de circularisation fournisseurs
Contribution à la fiabilité du contrôle interne

Temps plein

Chargé de gestion trésorerie

APEC

Emplacement:
France , Paris

Catégorie:
Finance

Type de contrat:
Non fourni

Salaire:

Description du poste:

Responsabilités:

Exigences:

Informations supplémentaires:

Offre publiée:
17 février 2026

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Responsable Comptable Fournisseurs

Comptable fournisseurs

Chargé de gestion trésorerie

APEC

Emplacement:France , Paris

Catégorie:Finance

Type de contrat:Non fourni

Salaire:

Description du poste:

Responsabilités:

Exigences:

Informations supplémentaires:

Offre publiée:17 février 2026

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Comptable fournisseurs

Emplacement:
France , Paris

Catégorie:
Finance

Type de contrat:
Non fourni

Offre publiée:
17 février 2026