Assistant administratif - finance des fonds

Au sein de l’équipe Finance des fonds d’ARCHIMED, en binôme avec un autre assistant administratif, vous aurez pour principales missions (liste non limitative) : Assurer le suivi administratif des appels de fonds, distributions et autres flux investisseurs (préparation, contrôle et archivage des notices) ; Participer à la gestion du portail investisseurs d’ARCHIMED incluant la publication des documents réglementaires et reportings ; Assurer le suivi des factures des partenaires et prestataires des fonds, incluant le contrôle de conformité, la validation de premier niveau et la mise en paiement, dans le respect des procédures et des échéances ; Participer au suivi de la trésorerie des fonds, en lien avec les banques dépositaires ; Participer à la collecte, mise à jour et archivage des documents réglementaires des investisseurs en veillant au respect des exigences de conformité et de confidentialité ; Assurer le suivi et la validation des attestations liées à la détention des titres, en lien avec le dépositaire, dans le respect des échéances annuelles ; Participer activement à l’amélioration continue des processus de l’équipe Fund Finance, notamment dans le cadre de projets de transformation, d’automatisation ou de migration d’outils.