Analyste Risques de Marché Emplois | Crédit Agricole (Montrouge)

Business Analyst – risque de marché

Nous sommes à la recherche d’un(e) Business Analyst expérimenté(e) avec au moins...

Emplacement

France , Paris La Défense

Salaire:

Non fourni

Alfic

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Au moins 5 ans d’expérience en tant que Business Analyst en BFI
Excellentes compétences analytiques et capacité de résolution de problèmes
Connaissance approfondie des instruments financiers et des risques de marché
Maîtrise des outils analytiques tels que SQL, Python, R, Tableau, etc.
Capacité à communiquer efficacement avec des parties prenantes de tous niveaux

Responsabilités

Assurer la gestion des projets liés au périmètre des risques de marché, de la conception à la mise en œuvre
Analyser les besoins des clients
Suivre les évolutions réglementaires
Mettre en place des outils de mesure et de contrôle des risques

Ce que nous offrons

Salaire compétitif (Fixe + Variable)
Possibilité de travailler dans un environnement dynamique et stimulant
Opportunités de développement professionnel et de croissance au sein de l’entreprise

Analyste Risques de Marché - Périmètre Taux Non Linéaires

Au sein du département Market and Counterparty Risk, vous aurez un rôle de Risk ...

Emplacement

France , Montrouge

Salaire:

Non fourni

Crédit Agricole

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Bac + 5 / M2 et plus
Ecole de commerce, d'ingénieur ou Master 2 universitaire avec spécialisation en finance de marché
Minimum 5 années d'expérience en risques (marché et/ou autres)
Maîtrise des risques de marchés sur l’ensemble des classes d’actifs et plus spécifiquement sur des produits exotiques
Solides connaissances des produits financiers de taux ou hybrides et de leurs méthodes de valorisation
Connaissance des textes réglementaires liés aux aspects prudentiels de marché
Excellent relationnel, échange d’informations en interne de l’équipe comme avec les interlocuteurs d’autres équipes
Bonne communication orale et écrite
Autonomie et rigueur
Approche facile des outils informatiques et maîtrise des outils bureautiques

Responsabilités

Assurer le suivi des positions de marché des activités « Issuance Platform Trading » , « structured USD » et « DCH» selon l’encadrement validé en Comité des Risques de Marché
Assurer le suivi des positions versus les limites de marché
Déclarer les dépassements selon le processus adapté et alerter le management
Discuter avec le desk de trading sur les positions de marché
Améliorer en continue le dispositif de suivi e.g. : mise en place et améliorations des stress scenarios
Accompagner les équipes de production Market Activity Monitoring dans les analyses liées au P&L et indicateurs réglementaire
Développer les interactions avec les Market Risk Managers afin d’assurer la cohérence des dispositifs d’encadrement des risques
Contribuer aux projets transverses impactant le périmètre Non linéaire
Contribuer aux demandes de macro hedge
Consolider et suivre des indicateurs au niveau global sur le périmètre NL (e.g. consommations d’enveloppes, reserves, PnL et risques)

Temps plein

Analyste des risques de marché Repos

La direction des risques et contrôles permanents (RPC) identifie, analyse, mesur...

Emplacement

France , Montrouge

Salaire:

Non fourni

Crédit Agricole

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Diplômé d'une école de commerce/ingénieur ou équivalent universitaire
Expertise en analyse financière / Crédit
Bonne connaissance des produits de marché linéaires et des produits dérivés de crédit, des risques associés et de leur valorisation
Connaissance minimale du risque de contrepartie sur opérations de marché
Capacité de restitution et de synthèse
Très bonne capacité de communication avec des interlocuteurs divers
Grande curiosité
Bonne maitrise des outils bureautiques
Bon niveau d'anglais

Responsabilités

Analyser et comprendre précisément les projets d’activité et produits proposés par le Front Office, dans le cadre des CSP, NAP, CSTC, one-off
Identifier les risques de marché associés
Proposer les dispositifs d’encadrement des risques correspondants, participer activement à la revue annuelle des dispositifs d’encadrement
Assurer la surveillance de l’activité, du respect des limites, de la pertinence des valorisations et mesures de risque
assurer la notification des dépassements le cas échéant
Assurer la participation de CACIB au dispositif TOTEM pour les paramètres relevant de l’activité Repos
Analyser les indicateurs de risques globaux (stress, VaR, FRTB, …)
Formuler des restitutions écrites et orales synthétiques à l’issue de ces travaux d’analyse, permettant d’assurer les échanges avec le management du département MRC et les présentations en comité
Préparer une revue d’activité trimestrielle
Participation à la mise en place du dispositif de suivi des risques dans le nouvel environnement Masai

Temps plein

Analyste Quantitatif validation modèles de valorisation (produits Cross Assets et calculs XVA) H/F

Au sein du Département des Risques de Marché, et de l'équipe Market Risk Analyti...

Emplacement

France , Paris La Défense/ Montrouge

Salaire:

Non fourni

Crédit Agricole

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Etudes supérieur en Finance (Ecole d’ingénieur, ENS, DEA, PhD…)
Expérience souhaitée de 5 ans minimum en Finance de Marché
Expertise sur les instruments financiers et produits marché : valorisation, compréhension et mesure des risques
Très bonne connaissances des marchés financiers et des aspects/exigences règlementaires en risqué de marché
Maîtrise des mesures et de suivi des risques de marché et réglementaire (VaR, stress, sensibilités, etc.)
Excellente connaissance en mathématiques financières
Capacité à piloter les projets dans les délais
Aisance relationnelle et sens de la diplomatie
Anglais indispensable

Responsabilités

La validation des modèles de valorisation pour les produits Cross Assets et XVA conformément à la procédure de validation des modèles
La communication avec tous les clients de l’équipe validation modèle MRA (FO Quants, Traders, Risk Manager) et suivra le planning de validation conformément aux objectifs des activités produits XVA/Cross Assets et transverses et aux autres exigences en matière de risque, telles que la Revue Annuelle, le Rapport d’Activité ou toute autre exigence en matière de risque
Les développements de la bibliothèque de valorisation interne de l'équipe de validation des modèles (VLib) conformément à la gouvernance interne de la librairie
L'homogénéité des exigences de validation entre les lignes de produits et le partage des les connaissances
Surveillance active des processus de NAP et CSTC sur le périmètre de responsabilité
Assurer le respect et l’application de la gouvernance modèle CACIB et du groupe CA
Assurer une communication régulière avec les autres acteurs de MCR
soutenir les équipe de gestion des risques marchés de ces lignes de produits cross assets et transverses pour tous les aspects quantitatifs
Se conformer aux obligations légales, à la règlementation et à la conformité édictée par le groupe
Maintenir des connaissances à jour pour s’assurer d’être qualifié pour le poste

Temps plein

Senior Risk Business Analyst

Afin d’accompagner l’un de nos clients, banque d’investissement internationale, ...

Emplacement

France , Paris La Défense

Salaire:

Non fourni

Alfic

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

De formation d’ingénieur ou Bac+5 universitaire spécialisé en finance de marché
Expérience similaire d’au moins 5 ans
Très bonne connaissance des produits dérivés
Maîtrise de l’anglais aussi bien à l’écrit qu’à l’oral

Responsabilités

Revoir la méthodologie des Stress Tests
Mettre en place la méthodologie de choc des courbes de taux
Mettre en place les Analyses de Risque de Marché
Mettre en place les contrôles de cohérence sur les chocs de VaR
Participer aux exercices de back testing réglementaires
Rédiger les spécifications fonctionnelles et suivre les développements
Etudier les impacts et valider fonctionnellement les développements

Analyste Quantitatif

En charge de la validation des modèles de valorisation des produits Cross Assets...

Emplacement

Canada , Montreal

Salaire:

Non fourni

Crédit Agricole

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Maîtrise/Diplôme de second cycle en finance quantitative
3 ans d'expérience minimum dans un domaine similaire
Excellente connaissance en mathématiques financières
Capacité à piloter les projets dans les délais
Esprit d'analyse et de synthèse
Rigueur et sens de l'organisation
Sens du résultat et des priorités
Autonomie
Capacité à coopérer / Transversalité
Expertise sur les instruments financiers et produits marché : valorisation, compréhension et mesure des risques

Responsabilités

Validation des modèles de valorisation pour les produits Cross Assets et XVA conformément à la procédure de validation des modèles
Communication avec tous les clients de l’équipe validation modèle MRA (FO Quants, Traders, Risk Manager)
Suivi du planning de validation conformément aux objectifs des activités produits XVA/Cross Assets
Développements de la bibliothèque de valorisation interne de l'équipe de validation des modèles (VLib)
Assurer l'homogénéité des exigences de validation entre les lignes de produits et partager toutes les connaissances
Surveillance active des processus de NAP et CSTC sur le périmètre de responsabilité
Assurer le respect et l’application de la gouvernance modèle CACIB et du groupe CA
Assurer une communication régulière avec les autres acteurs de MCR
soutenir les équipe de gestion des risques marchés de ces lignes de produits cross ass

Temps plein

Business analyst Murex

Intégré au sein d’une squad et en interaction étroite avec les équipes métiers e...

Emplacement

France , Paris

Salaire:

Non fourni

VO2 Group

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Au moins 7 ans d'expérience sur un poste de Business Analyst et dans environnement Murex
Expertise fonctionnelle en risque de marché, notamment : Produits non linéaires, Pricing et modélisation du risque, PL Explain, Stress Tests
Maîtrise des modules Front Office Murex, en particulier : MRA / MRB (principe de calcul de risque de marché), UDRM, PLVAR, Reporting, Datamart et écrans de simulation
Compétences techniques de base : Excel avancé, SQL
Anglais professionnel confirmé

Responsabilités

La collecte et l'analyse des besoins métiers liés au risque de marché
La conception de solutions Front-to-Risk dans Murex (modélisation du risque de marché, PL Explain, Stress Tests, etc.)
La rédaction de spécifications fonctionnelles détaillées à destination des équipes de développement
Le pilotage et le suivi des projets avec les équipes de développement (planification, coordination des tests et UAT)
La communication régulière de l'avancement aux utilisateurs finaux et la garantie du respect des délais et de la qualité de service
La mise à jour de la documentation et le partage de connaissances au sein de l'équipe Murex
La contribution aux évolutions fonctionnelles Murex, ainsi qu'aux projets d'upgrade et de patch éditeur

Ce que nous offrons

Formations, certifications et accès à des solutions de formation e-learning
Politique de télétravail (2 jours/semaine)
Bonus de cooptation de 2 000 à 3 000 €
Tickets restaurant
Accès à des crèches en partenariat avec Babilou
Salle de sport dans les locaux, prise en charge par l'entreprise

Temps plein

Analyste Quantitatif du Risque de Contrepartie

Risk and Permanent Control (RPC) de CA CIB fait partie de la ligne métier Risque...

Emplacement

France , Montrouge

Salaire:

Non fourni

Crédit Agricole

Date d'expiration

Jusqu'à nouvel ordre

Exigences

Diplômé(e) d’une grande école d’ingénieur ou d’un parcours universitaire scientifique, complété d’un master 2 dans le domaine de la finance ou d’une expérience équivalente
Maîtrise de l’anglais à l’oral comme à l’écrit, notamment dans un contexte international (audioconférence, rédaction documentaire, etc.)
Niveau d'expérience minimum: 3 - 5 ans
Une première expérience en Finance serait appréciée
Connaissances approfondies des marchés financiers et en particulier des risques de marché et risques de contrepartie sur opérations de marché
Solides connaissances des mathématiques financières, et des statistiques
Outils informatiques: Python

Responsabilités

Le suivi méthodologique des modèles internes réglementaires CCR et CVA, incluant les évolutions de modèles, la maintenance du dispositif de validation continue (dispositif de backtesting et études de performance) et la calibration des paramètres de modèle
Le suivi méthodologique des mesures de risque interne liées au risque de contrepartie, en lien avec les équipes de risk management et de suivi d’activité
La veille réglementaire et la contribution aux forums de place (ISDA, FBF, etc.)
La contribution au projet de mise en œuvre des nouvelles mesures bâloises du risque CVA (BA-CVA, SA-CVA)
La contribution aux activités de R&D de l’équipe (AAD, machine learning, differentiable programming, etc.)

Temps plein

Analyste Risques de Marché

Crédit Agricole

Emplacement:
France , Montrouge

Catégorie:
Finance

Type de contrat:
Non fourni

Salaire:

Description du poste:

Responsabilités:

Exigences:

Informations supplémentaires:

Offre publiée:
12 avril 2026

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Business analyst Murex

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Crédit Agricole

Emplacement:France , Montrouge

Catégorie:Finance

Type de contrat:Non fourni

Salaire:

Description du poste:

Responsabilités:

Exigences:

Informations supplémentaires:

Offre publiée:12 avril 2026

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Analyste Quantitatif

Business analyst Murex

Analyste Quantitatif du Risque de Contrepartie

Emplacement:
France , Montrouge

Catégorie:
Finance

Type de contrat:
Non fourni

Offre publiée:
12 avril 2026